关于北京京城机电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京京城机电股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
信永中和会计北师京事市务东所城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554
8号富华大厦A座9层 telephone: 2288
+86(010)6554
2288
ShineWing 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, +86(010)6554
certified public No.8, Chaoyangmen Beidajie, 7190
Dongcheng District, Beijing, 传真: +86(010)6554
accountants 100027, P.R.China facsimile: 7190
关于北京京城机电股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH2022BJAA30198
北京京城机电股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京京城机电股份有限公司（以下简称
京城股份公司）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东
权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 3 月 17 日出具了 XYZH/2022BJAA30193 号
无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，京城股份公司编制了本专项说明所附的京城股份公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是京城股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京城股份公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对京城股份公司 2021 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计京城股份公司 2021 年度财务报表时京城股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解京城股份公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供京城股份公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
(项目合伙人)
中国注册会计师：
中国 北京 二○二二年三月十七日
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
非经营性资 资金占用方名 占用方与上市 上市公司核算 2021 年期 2021 年度占用 2021 年度占 2021 年度 2021 年期 占用形成
金占用 称 公司的关联关 的会计科目 初占用资 累计发生金额 用资金的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 金余额 (不含利息) (如有) 发生金额 金余额
现控股股东 非经营性
及其他关联 占用
方 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东 非经营性
及其他关联 占用
方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资 资金往来方名 往来方与上市 上市公司核算 2021 年期 2021 年度往来 2021 年度往 2021 年度 2021 年期 往来形成
金往来 称 公司的关系 的会计科目 初往来资 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
金余额 （不含利息） （如有） 发生金额 金余额
经营性往
大股东及其 来
附属企业 经营性往
来
江苏天海特种 子公司联营企 其他应收款 1.92 46.57 44.41 4.08 代垫款 非经营性
上市公司的 装备有限公司 业 往来
子公司及其 北京京城海通 子公司合营企
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