王府井集团股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易
所有关法律法规规定，现将本公司截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用
的情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证监会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号）核准，
公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告验证，募集资金总额为3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,822,433.87 元，募
集资金净额为 3,717,256,771.68 元，并于 2021 年 12 月 6 日汇入本公司开立于
中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行的募集资金专用账户，账号为 0200000729200123652。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 1,994,508,618.96 元（不含
临时补充流动资金）。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
报告期内，公司使用募集资金 94,452,571.53 元，暂时补充流动资金余额为1,600,000,000.00 元。截至报告期末，募集资金已累计使用 2,088,961,190.49元（不含临时补充流动资金），募集资金账户余额为 57,953,633.50 元（含利息）。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于 2021 年 12 月 6 日汇入
有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行的募集资金专用账户，账号为
0200000729200123652。2021 年 12 月 9 日，公司与中国工商银行股份有限公司
北京王府井支行、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存 储三方监管协议》履行了相关义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
中国工商银行股份有限公司北京国家
0200000729200123652 57,953,633.50
文化与金融合作示范区金街支行
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
自公司募集资金到位后，受宏观环境因素影响，消费市场受到严重冲击，居 民消费需求不足、消费信心下降、消费场景有限等因素突显，导致门店到店客流 严重不足，为此，公司审慎推进本次募集资金各募投项目，严格控制募投项目资 金投入，并由公司牵头，根据募投项目所属业态成立专班，对现有募投项目方案 进行细化。报告期内，公司共使用募集资金 94,452,571.53 元，其中门店数字化 转型与信息系统改造升级项目使用募集资金 7,012.36 万元，门店优化改造项目
投入 1,798.56 万元，北京法雅商贸新开店铺建设项目投入 634.34 万元。
门店优化改造项目中西单商场西单店存在物业老旧、设备设施和购物环境需 改善、空间使用率有待提升等情况，2022 年 8 月，公司向有权部门上报西单商 场西单店优化改造项目物业改造方案。后续在审批过程中，公司根据有关部门指 导意见不断优化完善改造方案，2023 年 6 月，西单商场改造方案获得批准。方 案获批后，公司全力推进方案深化与完善和改造各项准备工作。鉴于西单商场项 目地理位置特殊，西侧紧邻地铁四号线且周边情况复杂，项目施工需增加地铁安 全论证等审批流程，公司仍在推进项目有关审批进度，预计年内启动拆除工作， 2026 年重张开业。
门店优化改造项目中天津新燕莎奥特莱斯店，报告期内已完成楼体外立面修缮的方案设计工作，并在不影响正常经营前提下，完成部分物业外立面修缮和泛光照明系统修复，同时引进品牌 29 个，移位升级品牌 30 个。后续公司还将在优先保障项目收益的情况下，继续逐步实施天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目。
北京法雅商贸新开店铺建设项目方面，为了适应快速变化的市场环境，北京法雅商贸有限责任公司（以下简称“法雅商贸”）调整了产品投放策略，转向更为专业的运动方面，更加注重品质、技术在产品里面的表现。同时，受消费者消费习惯改变的影响，法雅商贸放缓了新店铺开店节奏，扎实做好已开门店经营工作。下一步，法雅商贸将不断提升自身经营能力，顺应市场变化，努力提升经营业绩。一方面，将审慎选择新项目开发区位，锚定城市地标、大型连锁、餐饮招商、集客能力强的商业项目继续拓展；另一方面，法雅商贸将根据品牌的发展策略，结合区域销售的占比变化，逐步调整区域门店数量，提升法雅商贸经济效益。
通州文旅区配套商业综合体项目方面，2022年6月，通州文旅区配套商业综合体项目的相关工程已开工建设，目前尚在建设中，预计2025年建设完毕并投入使用。因通州文旅区配套商业综合体项目募集资金计划投入至门店、柜位装修等门店开业前期相关事项，鉴于通州文旅区配套商业综合体项目尚未建设完毕，截至2023年12月31日，该项目募集资金尚未投入。
门店数字化转型与信息系统改造升级项目正在持续推进中。
募集资金使用情况详见“附表：王府井换股吸收合并首商股份之非公开发行募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 12 月 7 日，经公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第
二十四次会议审议通过，公司以闲置募集资金不超过 170,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
截至 2023 年 12 月 5 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人
民币 170,000 万元全部归还至募集资金专户。
2023 年 12 月 15 日，经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会
第六次会议审议通过，公司以闲置的募集资金不超过 160,000 万元临时补充流动
资金，使用期限自公司第十一届董事会第六次会议审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
上述募集资金补充流动资金事项详见公司刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告。
（四）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（五）募集资金使用的其他情况
2024 年 4 月 18 日，公司召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》。具
体 情 况详 见 公 司 同 日 披 露 于《中国证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》。
（六）变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
（七）募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于王府井换股吸收合并首商股份之非公开发行募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审验，并出具了鉴证报告，认为：
王府井股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了王府井股份 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。
五、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，独立财务顾问中信建投证券认为：王府井 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规的要求，王府井对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。
王府井集团股份有限公司
2024 年 4 月 18 日
附表：王府井换股吸收合并首商股份之非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 3,743,079,205.55 本年度投入募集资金总额 94,452,571.53
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金现金总额 2,088,961,190.49
变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末累计 截至期 项目达
是否已变更 募集资金 调整后投 截至期末承 募集资金本 截至期末累 投入金额与承 末投入 到预定 本年度实 项目可行性
承诺投资项目 项目（含部 承诺投资 资总额 诺投入金额 年度投入金 计投入金额 诺投入金额的 进度 可使用 现的效益 是否达到 是否发生重
分变更） 总额（万 （万元） （万元）(1) 额（万元） （万元） 差额（万元） （%） 状态日 （万元） 预计效益 大变化
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