北京航天长峰股份有限公司前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，北京航天长峰股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情
况的报告，具体内容如下：
一、 前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）2018 年发行股份购买资产并募集配套资金项目
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]37 号《关于核准北京航天长峰股份有限公司向叶德智等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向叶德智等 12 名航天柏克原股东共计发行 6,813,600 股股份用于购买航天柏克51%的股权，向张宏利等 7名航天精一原股东共计发行 3,740,000股股份购买航天
精一 51%的股权，合计发行 10,553,600 股股份，发行价格为 26.25 元/股，此发行
股份购买资产事宜业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2018]01340001号验资报告验证。
同时经上述文件核准，公司向不超过十名特定投资者非公开发行 9,860,247股股份，发行价格为 12.88元/股，实际收到投资者缴入的出资款 12,700.00万元，
扣除证券承销费 780.00 万元、会计师验资费 20.00 万元及律师费 27.20 万元后实
际募集资金净额 11,872.80 万元，截至 2018年 4月 25日止该募集资金全部到位，
业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2018]01340003 号验资报告验证。
截至 2021 年 12 月 31 日止，前述配套募集资金已全部使用完毕，募集资金
专户均已销户。本次配套募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 到账日期 存放金额 销户日期
中国农业银行
股份有限公司 11030801040010600 2018/4/25 11,872.80 2019/9/20
永通支行
（二）2019 年发行股份购买资产项目
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2742 号《关于核准北京航天长峰股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产的批复》核准，公司向航天长峰朝阳电源有限公司（以下简称“航天朝阳电源”）原股东定向发行股份，用于购买航天朝阳电源 100%的股权，合计发行 87,687,764 股股份，每股发行价格为 10.96元，股权价值 96,105.79万元。此发行股份事宜业经致同会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 17 日出具致同验字（2019）第
110ZC0272号验资报告验证。
本次非公开发行系发行股份购买资产，未募集货币资金，不涉及募集资金到账时间以及资金在专项账户中的存放、使用情况。
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一）2018 年发行股份购买资产并募集配套资金项目
1、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见附件 1-1。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
4、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
前次募集资金项目的配套募集资金主要为支付现金对价部分及中介机构等相关费用，实际投资总额与承诺投资金额不存在差异。
5、闲置募集资金的使用情况
前次募集资金项目不存在闲置募集资金情况。
6、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金项目的配套募集资金已全部使用完
毕，不存在结余的情况。
（二）2019 年度发行股份购买资产项目
1、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见附件 1-2。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目未募集配套资金，不涉及变更情况。
3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
4、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
前次募集资金项目未募集配套资金，不涉及差异的情况。
5、闲置募集资金的使用情况
前次募集资金项目未募集配套资金，不涉及闲置募集资金情况。
6、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
前次募集资金项目未募集配套资金，不涉及结余的情况。
三、 前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）2018 年发行股份购买资产并募集配套资金项目
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件 2-1。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
（二）2019 年度发行股份购买资产项目
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件 2-2。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、 前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
（一）2018 年发行股份购买资产并募集配套资金项目
1、资产权属变更情况
2018 年 4 月 18 日，本公司完成航天精一 51%的股权过户，取得换发的《营
业执照》（统一社会信用代码：91440600588308427Q）；2018年 4月 19日，本公司完成航天柏克 51%的股权过户，取得换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440106734914282Y）。2018年 5月 16日，本公司就本次新增股份完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续，该事项业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2018]01340001号验资报告予以验证。
2、资产账面价值变化情况
（1）航天柏克
单位：万元
项目 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
资产总额 38,007.37 41,549.49 41,891.47
负债总额 12,679.68 16,052.00 16,084.07
项目 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
所有者权益 25,327.69 25,497.49 25,807.40
（2）航天精一
单位：万元
项目 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
资产总额 5,351.34 9,453.32 14,906.96
负债总额 7,286.58 7,783.45 7,504.56
所有者权益 -1,935.24 1,669.87 7,402.39
3、生产经营情况
（1）航天柏克
本公司发行股份及支付现金购买航天柏克股权后，航天柏克在 2019 年度经营稳定，完成了承诺业绩。
2020 年，由于航天柏克采用以销定产的业务模式，客户群体相对分散，且以民品为主，受疫情影响，配套的电源产品订单量减少，导致航天柏克传统的UPS、EPS电源业务以及梯次锂电池等产品销量减少形成业绩下滑。
2021 年，疫情对于航天柏克销售订单的影响仍未消除，且由于大宗商品、IC、功率器件等原材料价格上涨，影响航天柏克盈利能力，导致航天柏克的净利润进一步下滑。
后续航天柏克将加大对军工级电源产品的研发投入，不断进行市场开拓，力争在保持传统优势的前提下拓展新领域。
（2）航天精一
本公司发行股份及支付现金购买航天精一股权后，在 2019 年度出现了业绩下滑且未完成业绩承诺的情况，主要系因航天精一面对愈发激烈的市场竞争环境，加大研发投入力度，导致项目利润率降低，叠加工程项目验收推迟，收入确认延后等原因导致利润较上年出现下滑。
2020 年，航天精一主要业务区域新疆和湖北受疫情影响严重，湖北黄石、新疆额敏、库车、吐鲁番等地的项目经常由于疫情中断，严重影响项目实施和
验收推进。同时 2020 年公司执行新收入准则后收入确认由原来的完工百分比法变为按验收时点确认收入，航天精一项目以软件开发为主，一般项目周期为 3-12 个月，大项目时间跨度更大，当年完成验收的项目少也造成大部分的项目无法确认收入，因此收入和利润都出现大幅下滑。
2021 年，疫情影响延续导致航天精一新签合同额减少，且航天精一对重点存量项目验收推进困难，验收存在不确定性，受上述事项影响航天精一业绩仍未明显好转。
后续航天精一将持续开拓市场，并推动已签项目验收与回款。
4、效益贡献情况
（1）航天柏克
单位：万元
项目 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 21,291.34 22,072.16 36,272.99
净利润 396.72 1,390.09 5,522.85
（2）航天精一
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