证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2020-021
北京航天长峰股份有限公司 2019 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
2004年12月23日经中国证券监督管理委员会证监发行字
[2004]166号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，本公司向社会公众增发人民币普通股6,500万股，募集资金总额31,135.00万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后为28,711.63万元。上述募集资金已于2005年1月17日全部存入本公司指定的浦发永定路支行91220154800000136募集资金专用账户内，经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字[2005]第
A003号《验资报告》。
2017年10月31日，本公司召开第十届十九次董事会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意本公司将上述募集资金尚未使用部分13,238.36万元（含利息）进行投向变更，其中8,000万元用于增资全资子公司北京航天
长峰科技工业集团有限公司（以下简称“长峰科技”）。本公司于2018年2月1日召开第十届二十二次董事会会议审议通过了《关于新增开立募集资金账户的议案》及《关于签订募集资金年专户存储四方监管协议的议案》，同意全资子公司长峰科技在浦发永定路支行开设账号为91220078801100000237的募集资金专用账户。
2018年6月6日，本公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年6月3日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资金全部归还。
2019年6月14日，本公司召开第十届三十五次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2019年，本公司已累计使用募集资金共计23,043.78万元，其中2019年度使用募集资金总额为1,206.68万元，尚未使用募集资金金额为5,921.88万元（含利息收入及补充流动资金4,000万元）。
二、募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司
募集资金管理办法》要求，公司于2013年5月30日重新修订了《募集资金管理规定》，并经公司九届二次董事会审议通过（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户：浦发永定路支行91220154800000136及浦发永定路支行91220078801100000237，截至2019年12月31日，上述募集资金专用账户余额分别为426.95万元及1,494.93万元（含利息收入）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》的规定及《招股意向书》中承诺的实施项目使用募集资金。公司2019年度募集资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
2、募投项目先期投入及置换情况
不涉及。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》的相关规定，公司全资子公司长峰科技拟使用闲置募集资金4,000.00万元临时补充流动资金。补充流动资金用于张家口市公安局崇礼项目初期实施进场采购及人力成本投入等资金周转。张家口市公安局崇礼分局新增扩展天网工程建设项目于2018年4月17日中标，中标金额2.687亿元，该项目是2022年崇礼冬奥会的基础系列工程，该工程为崇礼区社会治安、交通管理、情报分析等工作提供技术支撑平台。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
不涉及。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不涉及。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不涉及。
7、结余募集资金使用情况
不涉及。
8、募集资金使用的其他情况
不涉及。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
过了“关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案”。2019年度公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经审核，致同会计师事务所认为，航天长峰公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
中信建投认为：北京航天长峰股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本专项核查报告中关于公司 2019 年度募集资金管
理与使用情况的披露与实际情况相符。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2020年4月28日
附表 1：
2019 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：北京航天长峰股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 28,711.63 本年度投入募集资金总额 1,206.68
变更用途的募集资金总额 13,238.36
已累计投入募集资金总额 23,043.78
变更用途的募集资金总额比例 46.11%
截至期末
募集资 截至期 截至期 累计投入 截至期 项目达到 项目可
已变更项目(含 金承诺 调整后 末承诺 本年度 末累计 金额与承 末投入 预定可使 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 部分变更) 投资总 投资总 投入金 投入金 投入金 诺投入金 进度（%） 用状态日 实现的 到预计 否发生
额 额 额(1) 额 额(2) 额的差额 (4)＝ 期 效益 效益 重大变
(3)＝ (2)/(1) 化
(2)-(1)
航天安全计算机产 19,000.00 3,254.95 3,254.95 3,254.95 100.00% 79.89 否 是
业化项目
开放式数控系统产 4,000.00 2,800.00 2,800.00 100.00% 2006.12 否 否
业化项目 2,800.00
红外热像仪及批生 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,387.40 87.40 102.03% 2006.12 3,100.25 是 否
产项目
系列数字化医疗设 5,808.00 5,808.00 5,808.00 0.18 100.00% 2012.12 否 否
备国产化项目
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