上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-053
上海宝信软件股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1707号文核准，并经上海证券交易 所同意，公司向社会公开发行面值总额人民币1,600,000,000.00元的可转换公司债券，每 张面值为100元，共计1,600万张，发行价格为 100 元/张，扣除发行费人民币 23,489,622.65 元（不含税金额）后,实际募集资金净额人民币1,576,510,377.35元，已由主承销商浙商 证券股份有限公司于2017年11月23日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况 业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕 31010013 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 157,651.04
截至期初累计 项目投入 B1 134,988.40
发生额 利息收入净额 B2 4,875.92
项目投入 C1 5,221.19
本期发生额 利息收入净额 23.07
C2
截至期末累计 项目投入 D1=B1+C1 140,209.59
发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 4,898.99
应结余募集资金 E=A-D1+D2 22,340.44
实际结余募集资金 F 22,340.44
差异 G=E-F 0.00
上海宝信软件股份有限公司公告
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12 月修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2017 年 11 月 24 日与招商银行上海古北支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2021年06月30日，本公司有1个募集资金专户和4个通知存款账户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行名 银行账号 募集资金余额（元） 备注
021900230810966 23,404,420.66 活期
招商银行上 02190023088001508 50,000,000.00 7 天通知存款
海古北支行 02190023088001484 50,000,000.00 7 天通知存款
02190023088001498 50,000,000.00 7 天通知存款
02190023088001511 50,000,000.00 7 天通知存款
合计 223,404,420.66
三、半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四)募集资金投资项目延期说明
根据前期项目实施情况，公司原预计可于2021年8月底前完成（项目实施进度延后
上海宝信软件股份有限公司公告
时间不超过12个月），鉴于截至2021年6月30日项目实施的实际情况，公司拟申请调整可转换公司债券募集资金投资项目的完成时间，将项目全面达到预定可使用状态日期调整至2022年12月31日前。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表（2021年半年度）。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 20 日
上海宝信软件股份有限公司公告
附表：
募集资金使用情况对照表
2021 年半年度
编制单位： 上海宝信软件股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 157,651.04 本报告期投入募集资金总额 5,221.19
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 140,209.59
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 截至期 项目可
截至期末承 截至期末累 计投入金额 末投入 项目达到 本报告期 是否达 行性是
承诺投资项 募集资金承 调整后投资 诺投入金额 本报告期投 计投入金额 与承诺投入 进度（%） 预定可使 实现的效 到预计 否发生
目 诺投资总额 总额 (1) 入金额 (2) 金额的差额 (4)＝ 用状态日 益 效益 重大变
(3)＝ (2)/(1) 期 化
(2)-(1)
宝之云 IDC 160,000.00 157,651.04 157,651.04 5,221.19 140,209.59 -17,441.45 88.94% 2022 年 12 14,933.08 不适用 否
四期项目 月
合计 160,000.00 157,651.04 157,651.04 5,221.19 140,209.59 -17,441.45 - - 14,933.08 - -
未达到计划进度原因 截至报告期末，宝之云 IDC 四期项目 B、C 号楼已交付使用，A 号楼部分机柜因客户原因较原定计划有
所延后。
项目可行性发生重大变化的情况说明 截至报告期末，项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况
查看PDF原文
