证券代码:600834 证券简称:申通地铁
上海申通地铁股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期比 年初至报告期
项目 本报告期 上年同期增 年初至报告期末 末比上年同期
减变动幅度 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 95,050,436.71 50.28 249,994,423.62 19.60
归属于上市公司股东的 20,758,364.77 -10.48 57,426,182.60 -11.65
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 20,857,679.53 -8.83 55,842,860.52 -10.32
利润
经营活动产生的现金流 不适用 不适用 -95,430,735.20 -116.10
量净额
基本每股收益(元/股) 0.04348 -10.48 0.12029 -11.65
稀释每股收益(元/股) 0.04348 -10.48 0.12029 -11.65
加权平均净资产收益率 1.33 减少 0.20 3.70 减少 0.62 个
(%) 个百分点 百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 3,025,858,679.12 2,845,175,583.15 6.35
归属于上市公司股东的 1,568,942,730.88 1,534,113,305.63 2.27
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损
益(包括已计提资产减
值准备的冲销部分)
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助(与公司正常经营
业务密切相关,符合国 1,227,281.68 3,798,063.03
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续
享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值 -758,333.33 -910,000.00
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 8,038.42
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
减:所得税影响额 117,237.09 761,942.03
少数股东权益影 451,026.02 550,837.33
响额(税后)
合计 -99,314.76 1,583,322.09
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例(%) 主要原因
营业收入(2021 年 7-9 月) 50.28 去年同期受疫情影响,轨交运营板
块业务受一定冲击
应收账款 1,096.07 项目应收款增加
预付款项 -47.69 预付账款转为管理费用
存货 48.98 项目存货备件增加
合同资产 59.68 项目合同资产增加
其他流动资产 147.40 租赁项目投放
在建工程 不适用 新建光伏基地
短期借款 221.96 发行超短融
合同负债 -100.00 项目合同负债减少
应付职工薪酬 -36.75 年初数计提奖金本年支付
一年内到期的非流动负债 -44.54 结清中票
其他流动负债 -100.00 其他流动负债减少
流动负债合计 32.12 发行超短融
使用权资产 不适用 启用新租赁准则
租赁负债 不适用 启用新租赁准则
税金及附加 31.46 印花税增加
财务费用 869.14 银行借款同比增加
其中:利息费用 66.47 利息费用同比增加
利息收入 -52.49 利息收入同比减少
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -107.49 上实保理投资收益减少
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 不适用 计提建元基金公允价值变动
信用减值损失(损失以“-”号填列) -144.44 去年同期信用减值损失冲回
资产减值损失(损失以“-”号填列) -7,155.70 合同资产同比增加
营业外收入 997.28 浦江线项目轧差收入
五、其他综合收益的税后净额 -781.01 其他权益工具投资公允价值减少
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 -781.01 其他权益工具投资公允价值减少
3、其他权益工具投资公允价值变动 -781.01 其他权益工具投资公允价值减少
收到其他与经营活动有关的现金 -98.22 去年同期租赁项目到期还本
经营活动现金流入小计 -85.41 去年同期租赁项目到期还本
支付其他与经营活动有关的现金 -82.21 去年同期租赁项目投放
经营活动现金流出小计 -67.38 去年同期租赁项目投放
经营活动产生的现金流量净额 -116.10 去年同期租赁项目到期还本
投资支付的现金 -100.00 去年申凯对外投资
投资活动产生的现金流量净额 177.36 去年申凯对外投资
取得借款收到的现金 122.90 发行超短融
筹资活动现金流入小计