证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2020-023
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
上海世茂股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年3月24日召开的公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司 2019
年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海世茂股份有限公司非公开发行股票的批
复》(证监许可[2015] 2481 号)的批准，本公司于 2015 年 12 月 18 日非公开发行人民币
普通股(A 股)股票 151,668,351 股，发行价为人民币 9.89 元/股，募集资金总额人民币
1,499,999,991.39 元，扣除发行费用人民币 16,880,000.00 元后，本次非公开发行募集资金净额为人民币 1,483,119,991.39 元。上述资金到位情况已经上会会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2015 年 12 月 18 日出具上会师报字(2015)第 4004 号验资报告验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
(1) 以前年度已使用金额
本公司以前年度已使用金额为 141,298.21 万元。
(2) 本年度使用金额及当前余额
2019 年度本公司实际使用募集资金具体情况如下：
项目 金额
期初余额 92,296,016.56
减：投入募集资金投入项目 30,234,400.00
减：使用募集资金暂时补充流动资金 89,500,000.00
加：归还补充流动资金 89,500,000.00
减：手续费 810.00
加：利息收入 33,237.65
期末余额 62,094,044.21
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金结存余额为 62,094,044.21 元(包括累
计利息收入 22,196,970.87 元，累计手续费支出 6,420.88 元)。
二、募集资金的管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《上海世茂股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。该管理办法于 2007 年 10月 22 日经本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募
集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司均
严格按照上述《募集资金专户储存三方监管协议》的规定存放和实用募集资金。
2、募集资金专户储存情况
截至 2019 年 12 月 31 日止， 本公司募集资金使用及结存情况如下：
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 储存方式
平安银行股份有限公司花木支行 11014877918002 200,000,000.00 59,328,850.52 活期
中信银行股份有限公司静安支行 8110201013400171356 484,199,991.39 2,758,284.52 活期
中国民生银行股份有限公司上海滨江支行 696168791 800,000,000.00 6,909.17 活期
合计 1,484,199,991.39 62,094,044.21
截止日余额中包括累计利息收入 22,196,970.87 元，累计手续费支出 6,420.88 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1 募集资金使用情况对照表
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司于 2017 年 3 月 23 日经第七届第十八次董事会审议通过《上海世茂股份有限
公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本公司将对原募投项目-青岛国际中心项目拟投金额进行部分变更，变更为厦门集美项目、石狮世茂摩天城项目、深圳前海世茂金融中心项目、杭州世茂智慧之门项目的开发建设，本次募集资金变更涉及金额总计104,000.00 万元。
上述议案已经本公司 2016 年度股东大会决议通过。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目未发生对外转让。
本公司于 2016 年 1 月 26 日经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司使
用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 7,800.15 万元。本公司已经于募集资金到账后 6 个月内完成以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。
七、本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 26 日
附件 1：
2019 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 150,000.00 注1 本年度投入募集资金总额 3,023.44
变更用途的募集资金总额 104,000.00
已累计投入募集资金总额 144,321.65
变更用途的募集资金总额比例 69.33%
截至期末
已变更项 募集资金 本年度 截至期末 累计投入 截至期末 项目达到 项目可行性
承诺投资项目 目，含部分 承诺投资 调整后投 截至期末承诺 投入金 累计投入 金额与承 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到 是否发生重
变更（如 总额 资总额 投入金额(1) 额 金额(2) 诺投入金 （%） 用状态日 现的效益 预计效益注2 大变化
有） 额的差额注3 (4)=(2)/(1) 期
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