神马实业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议材料
2021 年 12 月 21 日
2021 年第二次临时股东大会会议议题
一、审议关于为公司全资子公司提供担保的议案
大会议题：
神马实业股份有限公司
关于为公司全资子公司提供担保的议案
（二〇二一年十二月二十一日）
各位股东、各位代表：
本公司全资子公司河南神马艾迪安化工有限公司（简称“艾迪安公司”）为满足其年产 5 万吨己二腈项目建设资金需求，拟向国家开
发银行河南省分行申请项目贷款 70,000 万元，期限 12 年（宽限期 2
年，宽限期内只付息，不还本金）。本公司拟对上述融资提供连带责任担保。根据国家开发银行要求，该笔贷款的其他增信措施及风险缓释措施包括：
1、中国平煤神马集团为前述贷款提供第三方连带责任担保；
2、艾迪安公司以其合法拥有的本项目土地及未来形成的厂房及设备为前述贷款提供抵押担保；
3、艾迪安公司在国家开发银行河南省分行开立前述贷款建设项目的收入归集账户，用于归集包括但不限于艾迪安公司经营期内的项目收益和获得的各项外部支持资金。艾迪安公司同意国家开发银行河南省分行对该账户进行监管，账户中资金优先用于偿还贷款；
4、动态还款机制。若艾迪安公司提前获得项目经营性收入或其他可用于还款的资金，及时启动动态还款机制，提前归还到期贷款；
5、项目若超概算，对于超概部分，股东神马实业股份有限公司承诺以自有资金投入，确保项目如期建成；
6、神马实业股份有限公司出具流动性支持函，即在本项目收益不足以偿还贷款时，由神马实业股份有限公司无条件补足，确保按时还本付息；
7、艾迪安公司购买工程险和财产险，承诺在国家开发银行河南省分行开立保险受益账户并由国家开发银行河南省分行监管。经国家开发银行河南省分行同意后，可协商将保险受益金用于恢复生产或提前偿还贷款。
现将本议案提请股东大会审议。
查看PDF原文
