证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临 2022-041
债券代码：143143 债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：
委托理财金额：单日最高余额不超过人民币20亿元
委托理财产品类型：低风险短期银行理财产品、人民币结构性存款、大额
存单、国债逆回购、保本型现金管理计划等金融产品
委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月
履行的审议程序：经公司第十二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交
公司2021年年度股东大会审议批准后实施
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2022 年 4 月
27 日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。现将具体情况公告如下：
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高自有资金的使用效率，对闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司及全体股东的利益。
（二）投资额度、投资范围及授权期限
根据公司资金使用的实际状况，同意公司及控股子公司使用单日最高余额不超过人民币 20 亿元的自有闲置资金进行现金管理，用于投资低风险短期银行理
财产品、人民币结构性存款、大额存单、国债逆回购、保本型现金管理计划等金融产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。
提请股东大会授权公司管理层负责具体实施，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
（三）资金来源
资金来源为公司及控股子公司的自有闲置资金。
（四）实施方式
在上述额度范围内，提请股东大会授权公司管理层负责具体实施。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，及时履行信息披露义务。
二、风险控制分析
1、公司将根据市场情况及时跟踪资金投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司相关部门将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
3、公司审计部负责对公司相关资金使用与保管情况进行审计与监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
公司委托理财受托方为银行、证券公司、基金公司等，与公司及公司控股股东、实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过对自有闲置资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
五、风险提示
1、尽管本次公司拟投资于低风险短期银行理财产品、人民币结构性存款、大额存单、国债逆回购、保本型现金管理计划等金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
六、履行的决策程序及独立董事意见
（一）履行的决策程序
2022 年 4 月 27 日，公司召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关
于 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司资金流动性和安全性的前提下，使用单日最高余额不超过人民币 20 亿元（含）自有闲置资金进行现金管理，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起不超过 12 个月。在上述额度及授权期限内，资金可以循环滚动使用。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
在符合国家法律法规及确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。本事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效。
对此，我们一致同意公司使用自有闲置资金进行现金管理。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
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