华新水泥股份有限公司
财务报表及附注
2021年1月1日至2021年9月30日止期间
财务报表及审阅报告
2021年1月1日至2021年9月30日止期间
内容 页码
合并及母公司资产负债表 1 – 4
合并及母公司利润表 5 – 6
合并及母公司现金流量表 7– 8
合并及母公司股东权益变动表 9 – 10
财务报表附注 11 – 47
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2021年9月30日 2020年12月31日
(未经审计)
流动资产：
货币资金 四(1) 7,833,915,492 8,641,612,847
交易性金融资产 四(2) 300,000,000 1,004,581,752
应收票据 四(3) 556,253,296 79,939,117
应收账款 四(4) 1,397,731,368 653,219,779
应收款项融资 四(5) 526,398,348 1,020,306,419
预付款项 四(6) 540,416,731 378,619,350
其他应收款 369,630,179 375,253,958
存货 四(7) 2,864,012,988 2,349,156,189
其他流动资产 608,722,596 631,922,798
流动资产合计 14,997,080,998 15,134,612,209
非流动资产：
债权投资 7,500,000 7,500,000
长期应收款 33,408,908 29,141,216
长期股权投资 四(8) 527,368,113 512,281,201
其他权益工具投资 49,138,327 33,774,995
其他非流动金融资产 26,114,948 32,827,254
固定资产 四(9) 19,878,569,965 19,185,630,257
在建工程 四(10) 4,593,882,712 3,104,429,340
使用权资产 163,124,435
无形资产 四(11) 5,371,074,695 4,267,008,181
开发支出 8,916,594 2,050,090
商誉 611,050,112 476,084,798
长期待摊费用 516,447,191 363,760,774
递延所得税资产 405,541,052 437,800,338
其他非流动资产 423,958,200 341,608,498
非流动资产合计 32,616,095,252 28,793,896,942
资产总计 47,613,176,250 43,928,509,151
合并资产负债表 - 续
2021年9月30日
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2021年9月30日 2020年12月31日
(未经审计)
流动负债：
短期借款 四(12) 522,000,000 625,000,000
交易性金融负债 3,587,852 -
应付票据 337,029,152 472,696,537
应付账款 四(13) 6,563,227,772 5,297,633,770
合同负债 四(14) 859,779,636 830,492,042
应付职工薪酬 288,761,411 529,877,921
应交税费 955,590,561 1,186,166,143
其他应付款 952,299,524 786,246,239
一年内到期的非流动负债 四(15) 948,494,364 1,874,484,159
流动负债合计 11,430,770,272 11,602,596,811
非流动负债：
长期借款 四(16) 4,127,860,687 3,504,279,973
应付债券 四(17) 3,363,532,389 1,943,763,447
租赁负债 136,899,682
长期应付款 334,948,456 191,011,663
长期应付职工薪酬 57,260,931 127,205,104
预计负债
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