600800 沪市 渤海化学

股票代码：600800            股票简称：渤海化学        公告编号：临 2022-029
            天津渤海化学股份有限公司

 关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津渤海化学股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证券会令第 30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号），编制了本
公司截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况的专项报告（以下简称“募
集资金使用情况专项报告”）。

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额及资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号）核准，天津渤海化学股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）183,381,314 股，发行价为每股人民币 3.85 元，共计募集资金人民币706,018,058.90 元，扣除承销费用人民币 7,060,180.59 元，实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31 元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 18 日对本次发行的资金到位情况进行
了审验，并出具了中兴财光华审验字（2020）第 303007 号《验资报告》。

  （二）募集资金管理情况

  1、募集资金管理制度的制定和执行情况

  为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理

    和使用的监管要求》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，结合公司实际情

    况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募

    集资金实行专户存储。

        公司募集资金的存放和使用均遵照《募集资金管理办法》执行。

        2、募集资金三方监管协议签订情况

        公司、公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）会

    同独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、上海浦东发

    展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、渤海石

    化会同中信证券与中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行签订了《募集资金监

    管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

    不存在重大差异。

        （三）募集资金存放情况

        截止 2021 年 12 月 31 日，该次募集资金账户具体存放情况如下：

                                                            单位：人民币元

  募集资金专户      开户银行          银行账号        专户用途      余额

    开户人
天津渤海化学股份 上海浦东发展银行

有限公司(曾用名 股份有限公司天津 77150078801000001070 支付重大资产  2,084,051.77
“天津环球磁卡股 分行            （监管账户）        重组中介费用

份有限公司”)

                                77150078801500001069 渤海石化丙烷 427,961,451.48
天津渤海石化有限 上海浦东发展银行 （监管账户）        脱氢装置技术

公司            股份有限公司天津 77150076801900000138 改造项目募集

                分行            （通知存款账户）    资金的存储和

                                                      使用

                                                      渤海石化丙烷

天津渤海石化有限 中国农业银行股份 02111101040017925    脱氢装置技术

公司            有限公司天津塘沽 （监管账户）        改造项目募集  60,613,686.01
                分行                                资金的存储和

                                                      使用

                              合  计                            490,659,189.26

        本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

        二、募集资金实际使用情况


                  时  间                        金额（万元）

  募集资金总额                                            70,601.81

  减：发行费用                                              706.02

  募集资金净额                                            69,895.79

  减：暂时补充流动资金                                    20,000.00

  减：募投项目投入                                        1,700.00

  减：购买理财产品                                        92,178.30

  加：收回理财产品                                        92,178.30

  加：利息收入、理财收益扣除手续费                          870.13

  募集资金余额                                            49,065.92

    三、募集资金实际投资项目变更情况

  无

    四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司于2021年5月20日，召开了第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意公司以1,700.00万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至报告期末，本公司已将1,700.00万元从募集资金专户转出。

    五、闲置募集资金情况

  （一）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  公司于2021年4月26日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、独立财务顾问发表了同意意见，公司使用不超过人民币48,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，可循环滚动使用。


    2021年度，公司购买的理财产品如下：

                                                                                                          单位：万元

  签约人          受托人          产品名称        金额      起始日      到期日    投资收益    是否赎回

天津渤海石  上海浦东发展银行股  利多多通知存款 B  41,900.00    2021.6.1    2021.6.29    66.03  是

化有限公司  份有限公司天津分行

天津渤海石  上海浦东发展银行股  利多多通知存款 B      150.00    2021.6.21  2021.6.28      0.06  是

化有限公司  份有限公司天津分行

天津渤海石  上海浦东发展银行股  利多多通知存款 B  41,900.00    2021.6.29  2021.12.30  432.46  是

化有限公司  份有限公司天津分行

天津渤海石  上海浦东发展银行股  利多多通知存款 B      150.00    2021.6.28  2021.12.30    1.54  是

化有限公司  份有限公司天津分行

天津渤海石  中国农业银行股份有  双利丰            3,500.00    2021.6.1    2021.12.30

化有限公司  限公司天津塘沽分行                                                            50.72  是

天津渤海石  中国农业银行股份有  双利丰            2,517.00    2021.8.23  2021.12.30

化有限公司  限公司天津塘沽分行

天津渤海石  中国农业银行股份有  双利丰              503.25  2021.12.31  2022.1.7        -  在募集资金账户
化有限公司  限公司天津塘沽分行                                                                    下七天通知存款

天津渤海石  中国农业银行股份有  双利丰              503.08  2021.12.25  2022.1.1        -  在募集资金账户
化有限公司  限公司天津塘沽分行                                                                    下七天通知存款

天津渤海石  中国农业银行股份有  双利丰              503.08  2021.12.26  2022.1.2        -  在募集资金账户
化有限公司  限公司天津塘沽分行                                                                    下七天通知存款

天津渤海石  中国农业银行股份有  双利丰              551.89  2021.12.30  2022.1.6        -  在募集资金账户
化有限公司  限公司天津塘沽分行                                                                    下七天通知存款

                    合  计                      92,178.30                              550.82


  （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司于 2021 年 1 月 12 日召开的第九届董事会第十次