证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2022—020
浙江钱江生物化学股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关规定，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的报告》，内容如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3803 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 90,420,643 万股，发行价为每股人民币 3.94 元，共计募集资金 35,625.73 万元，扣除承销费
2,607.02 万元（扣除增值税 147.57 万元，对应发行费用为 2,459.45 万元）后
的募集资金为 33,018.71 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年12 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 686.94 万元后的募集资金净额为 32,479.34 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕723 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 32,479.34
截至期初累计发生 项目投入 B1
项目 序号 金 额
额 利息收入净额 B2
其 他 B3
项目投入 C1
本期发生额 利息收入净额 C2 20.52
其他[注] C3 188.78
项目投入 D1=B1+C1
截至期末累计发生 利息收入净额 D2=B2+C2 20.52
额
其 他 D3=B3+C3 188.78
应结余募集资金 E=A-D1+D2- 32,311.08
D3
实际结余募集资金 F 32,311.08
差异 G=E-F -
[注]通过募集资金账户支付发行费用对应的增值税
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江钱江生物化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年12月27日与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有
限公司嘉兴海宁
支行 8110801013302333773 323,110,797.79
合计 323,110,797.79
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
本次募集资金将用于补充公司流动资金，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金将用于补充公司流动资金，不涉及项目经济效益核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六 、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
我们认为，钱江生化公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了钱江生化公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
七 、 独立财务顾问 对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核
查报告的结论性意见
经核查，独立财务顾问认为：公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求，对
募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、 上网披露的公告附件
（一）中信证券股份有限公司对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
附件： 募集资金使用情况对照表
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
附件
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 32,479.34 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例
是否 截至期末累 项目
已变 截至期 截至期末 计 截至期末 达到 本年 是否 项目可
承诺投 更项 募集资金 调整后 末承诺 本年度 累计投入 投入金额与 投入进度 预定 度实 达到 行性是
资 目（含 承诺投资 投资总额 投入金 投入金 金额 承诺投入金 （%） 可使 现的 预计 否发生
项目 部分 总额 额 额 (2) 额的差额 (4)＝ 用状 效益 效益 重大变
变更） (1) (3)＝ (2)/(1) 态日 化
(2)-(1) 期
补充公 不适 不适 不适
司流动 否 32,479.34 32,479.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用 用 用 不适用
资金
合 计 － 32,479.34 32,479.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲
查看PDF原文
