股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临 2022-17
国电电力发展股份有限公司
八届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）八届十三次董事会
会议通知,于 2022 年 4 月 12 日以专人送达或通讯方式向公司董事、
监事发出，并于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室现场召开。会议应到
董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：
一、同意《2021 年度总经理工作报告》
二、同意《2021 年度董事会工作报告》
本项议案需提交股东大会审议。
三、同意《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。
本项议案需提交股东大会审议。
四、同意《关于公司 2022 年综合计划的议案》
五、同意《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的
议案》
本项议案需提交股东大会审议。
六、同意《关于公司确认各项资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》相关要求以及公司计提资产减值准备的各
项会计政策，公司对截至 2021 年 12 月 31 日的各项资产进行核查，
严格规范计提各项资产减值准备。2021 年末，各项资产减值准备余额 172.72 亿元，本期净增加 22.26 亿元。具体情况详见附件。
七、同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2022-18）。
本项议案需提交股东大会审议。
八、同意《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
2021 年，公司现任高管及职工监事薪酬合计 567.65 万元；离卸
任高管及职工监事薪酬合计 442.47 万元；独立董事津贴合计 42.85万元。
九、同意《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2021 年年度报告》及《国电电力发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
十、同意《关于公司 2021 年社会责任报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2021 年社会责任报告》。
十一、同意《关于公司 2021 年度内控体系工作报告的议案》
十二、同意《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
十三、同意《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。
十四、同意《关于制定公司与国家能源集团财务公司开展关联存贷款等金融业务风险处置预案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司与国家能源集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。
十五、同意《关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
十六、同意《关于公司本部向金融机构融资的议案》
公司本部 2022 年向金融机构融资不超过 780.56 亿元。公司将根
据市场利率情况，采用多种方式融资，包括但不限于信用贷款、收费权质押贷款、并购贷款、信托贷款、TDFI 项下的债券融资类业务、票据融资、保理业务、资产收益权融资、资产支持证券类业务、资产支持票据类业务、保险债权、债转股、融资租赁等方式，以保障资金需求，降低融资成本。公司本部 2022 年末为所属单位提供内部资金支持余额不超过 335 亿元。
本项议案需提交股东大会审议。
十七、同意《关于公司所属单位融资的议案》
2021 年末，公司带息负债余额 2238 亿元，考虑到资本性支出和
对外分红，为保障资金需求，降低融资成本，各单位仍需向银行及其他机构融资，预计 2022 年末公司带息负债余额不超过 2700 亿元，具体融资额度按照公司年度预算执行。各单位将根据市场利率情况，采用多种方式开展新增融资工作，其中，收费权质押贷款 62.83 亿元，
融资租赁 55 亿元，承兑汇票 150.81 亿元，保理业务 215.59 亿元，
发行资产支持票据类业务 6 亿元，发行资产支持证券类业务 34.57 亿
元，发行 DFI 项下债务融资工具 165 亿元，内部资金支持 298.76 亿
元，其他品种 1350.86 亿元。
本项议案需提交股东大会审议。
十八、同意《关于公司提供融资担保的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于 2022 年度提供融资担保的公告》（公告编号：临 2022-19）。
本项议案需提交股东大会审议。
十九、同意《关于续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度财务决算报告审计机构的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于续聘财务决算报告审计机构的公告》（公告编号：临 2022-20）。
本项议案需提交股东大会审议。
二十、同意《关于聘任大信会计师事务所为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于变更内部控制审计机构的公告》（公告编号：临 2022-21）。
本项议案需提交股东大会审议。
二十一、同意《关于公司及公司控股子公司 2022 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022-22）。
本项议案需提交股东大会审议。
二十二、同意《关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案》
鉴于上述决议中第二、三、五、七、十六至二十一项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-23）。
根据相关规定，公司独立董事吴革、吕跃刚、刘朝安对第十九、二十、二十一项议案进行了事前认可；对第六、七、八、十二、十四、十五、十八至二十一项议案发表了独立董事意见。刘国跃、栾宝兴、杨勤作为关联董事回避第二十一项议案的表决。
特此公告。
附件：2021 年度各项资产减值准备情况变动表
国电电力发展股份有限公司
2022 年 4 月 26 日
附件
2021 年度各项资产减值准备情况变动表
单位：万元
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
本年增加额 具体情况 本年减少额 具体情况
一、坏账准备 912,096.03 329,191.66 133800.19 1,107,487.50
国家能源集团乐东发电有限公司对 国电英力特能源化工集团股份有限公司对外转
无法收回款项计提坏账准备 600 万 让，合并范围减少坏账准备 622.9 万元；国电库
元；国能宿州热电有限公司收回以 车发电有限公司对外转让，合并范围减少坏账准
前年度核销坏账准备的应收账款， 备 41.34 万元；国电新疆红雁池发电有限公司对
补提坏账准备 30.08 万元；其他大 外转让，合并范围减少坏账准备 560.18 万元；国
其中：应收账款 48,291.44 44,116.98 部分为按照信用风险计提的坏账准 2,423.81 电克拉玛依发电有限公司对外转让，合并范围减 89,984.61
备。 少坏账准备 1136.39 万元；神华神东电力新疆准
东五彩湾发电有限公司对外转让，合并范围减少
坏账准备 2.44 万元；国家能源集团江苏电力有限
公司核销无法收回长账龄款项，减少坏账准备
查看PDF原文
