股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临 2021-16
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
国电电力发展股份有限公司
关于2021年以集中竞价交易方式回购
公司股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购目的：为维护公司价值及股东权益所必需。
回购种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
回购方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。
回购期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月。
回购价格：不超过人民币2.90元/股。
回购资金规模：不低于人民币6亿元，不超过人民币12亿元。
回购资金来源：公司自有资金或发行债券募集资金。
回购用途：本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内注销。
相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、6个月内不存在减持公司股份的计划。
相关风险提示：
1.如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险；
2.因本次回购股份拟减少注册资本，可能存在公司无法满足债权人清偿债务或提供担保要求导致回购股份受到影响的风险；
3.如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施、或根据规则变更或终止回购方案的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
1.2021 年 3 月 31 日，公司召开七届七十八次董事会，审议通过
《关于 2021 年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司独
立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于 2021 年以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2021-11）。
2.2021 年 4 月 16 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审
议通过《关于 2021 年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-17）。
3.2021 年 4 月 17 日 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上发布《国电电力发展股份有限公司关于回购公司股份债权人通知书的公告》（公告编号：临 2021-18），以公告方式向公司债权人通知本次回购事宜。
上述董事会、股东大会及债权人通知程序符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《国电电力发展股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）等相关规定。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
为维护公司价值及股东权益所必需。
（二）回购股份的种类
本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。
（三）回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购股份的期限
1.本次回购的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。股东大会授权公司董事会在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
2.如果触及以下条件，则回购期提前届满：
（1）在回购期限内，公司回购股份金额达到最高限额，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议通过终止本次回购方案之日起提前届满。
3.公司董事会将按照股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
（五）回购股份的价格
公司本次回购股份的价格拟不超过 2.90 元/股。具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合二级市场股票价格确定。
如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应
调整回购股份价格上限。
（六）回购股份的资金总额、数量、用途、占公司总股本的比例
公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 6 亿元，不超过人民
币 12 亿元。以公司目前总股本 19,650,397,845 股为基础，按回购资
金总额下限 6 亿元、回购股份价格上限 2.90 元/股进行测算，预计回
购股份数量为 20689.66 万股，约占公司目前总股本的比例为 1.05%；
按回购资金总额上限 12 亿元、回购股份价格上限 2.90 元/股进行测
算，预计回购股份数量为 41379.31 万股，约占公司目前总股本的比
例为 2.11%。具体回购股份的数量和回购金额以回购期限届满时实际
回购的股份数量和回购金额为准。
本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内依
照法定程序予以注销。
1.按回购资金总额下限 6 亿元、回购股份价格上限 2.90 元/股进
行测算。
序号 回购用途 拟回购数量 占公司总股 拟回购资金 回购实施期限
（股） 本的比例（%） 总额（亿元）
1 减少注册资本 - - - -
2 用于员工持股计划 - - - -
3 用于股权激励 - - - -
4 用于转换公司可转债 - - - -
为维护公 减少注册资本 206896552 1.05 6 自股东大会审议通过本次
5 司价值及 出售 - - - 回购股份方案之日起不超
股东权益 其他用途 - - - 过 3 个月
合计 206896552 1.05 6 -
2.按回购资金总额上限 12 亿元、回购股份价格上限 2.90 元/股
进行测算。
序号 回购用途 拟回购数量 占公司总股 拟回购资金 回购实施期限
（股） 本的比例（%） 总额（亿元）
1 减少注册资本 - - - -
2 用于员工持股计划 - - - -
3 用于股权激励 - - - -
4 用于转换公司可转债 - - - -
为维护公 减少注册资本 413793103 2.11 12 自股东大会审议通过本次
5 司价值及 出售 - - - 回购股份方案之日起不超
股东权益 其他用途 - - - 过 3 个月
序号 回购用途 拟回购数量 占公司总股 拟回购资金 回购实施期限
（股） 本的比例（%） 总额（亿元）
合计 413793103 2.11 12 -
（七）回购股份的资金来源
本次回购资金来源为公司自有资金或发行债券募集资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 6 亿元，不超过
人民币 12 亿元，回购股份价格上限 2.90 元/股进行测算，预计回购
后，公司股权结构变动情况如下：
股份性质 回购前 回购后注销（下限） 回购后注销（上限）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件流通股 0 0 0 0 0 0
无限售条件流通股 19650397845 100.00 18126189705 100.00 17919293154 100.00
其中：回购专用证
券账户 1317311588 6.70 0 0 0 0
总股本 19650397845 100.00 18126189705 100.00 17919293154 100.00
注：2020 年 7 月 22 日至 9 月 22 日期间，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股
份 576,928,756 股，回购股份用途变更为注销，该事项已经公司 2021 年 4 月 16 日召开的
2021 年第二次
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