关于京能置业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
上市公司核 2021 年期 2021 年度占 2021 年度 2021 年度 2021 年期
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 算的会计科 初占用资金 用累计发生 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用形成原 占用性质
司的关联关系 目 余额 金额(不含利 利息(如有) 生金额 余额 因
息)
现控股股东及其他关 非经营性占用
联方 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东及其他关 非经营性占用
联方 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2021 年期 2021 年度往 2021 年度 2021 年度 2021 年期
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 算的会计科 初往来资金 来累计发生 往来资金的 偿还累计发 末往来资金 往来形成原 往来性质
司的关系 目 余额 金额（不含 利息（如 生金额 余额 因
利息） 有）
北京金泰房地产开发有 实际控制人之子 预付账款 2.21 2.21 预 付 车 辆 租 经营性往来
限责任公司 公司 赁款
北京金泰房地产开发有 实际控制人之子 其他应收款 8,646.07 384.69 9,030.75 往来款 经营性往来
限责任公司 公司
大股东及其附属企业 北京金泰卓越物业管理 实际控制人之子 其他应收款 29.60 29.60 应收开办费 经营性往来
有限公司 公司
北京金泰卓越物业管理 实际控制人之子 应收账款 27.54 27.54 应收租赁款 经营性往来
有限公司 公司
北京京能建设集团有限 实际控制人之子 预付账款 8,920.38 7,890.13 1,030.25 预付工程款 经营性往来
公司 公司
上市公司的子公司及 非经营性往来
其附属企业 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属 非经营性往来
企业 非经营性往来
总计 / / / 17,596.20 29.60 384.69 16,923.09 1,087.39 / /
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