证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-021 号
中储发展股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2273 号）核准，公司获准非公开发行不超过 339,972,649
股新股。本次发行对象为 CLH 12（HK） Limited，系 Global Logistic Properties
Limited（普洛斯）为认购本次发行的股票而指定的项目公司,发行价格为 5.86 元/股。
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 津验字[2015]
第0090 号”《验资报告》，截至 2015 年 11 月 27 日，公司共募集资金人民币
1,992,239,723.14 元,扣除与发行有关的费用人民币 21,026,787.98 元,实际募集资金净额为人民币 1,971,212,935.16 元。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2015年度，公司未使用募集资金。
2016年度，公司实际使用募集资金152,605.61万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）5,698.76万元（其中置换金额4,405.11万元）、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目9,831.02万元（其中置换金额6,519.39万元）、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目4,487.72万元（其中置换金额4,474.55万元）、中储西部国际钢铁物流基地项目28,653.29万元（其中置换金额16,853.06万元），补充流动资金及偿还银行贷款53,934.83万元，闲置募集资金临时补充流动资金50,000.00万元（公司于2016年5月13日首次补充流动资金，2017年5月8日公司将用
于临时补充流动资金的募集资金50,000.00万元全部归还至募集资金专户）。
2017年度，公司实际使用募集资金70,527.61万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）743.10万元、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目2,167.23万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目386.41万元、中储西部国际钢铁物流基地项目11,230.87万元，永久补充流动资金6,000.00万元，闲置募集资金临时补充流动资金50,000.00万元（公司于2017年6月19日首次补充流动资金，2018年6月14日公司将用于临时补充流动资金的募集资金50,000.00万元全部归还至募集资金专户）。
2018年度，公司实际使用募集资金60,393.27万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）1,470.47万元、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目203.42万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目477.21万元、中储西部国际钢铁物流基地项目8,242.17万元，闲置募集资金临时补充流动资金50,000.00万元（公司于2018年8月8日首次补充流动资金，2019年4月9日公司将用于临时补充流动资金的募集资金50,000.00万元全部归还至募集资金专户）。
2019年度，公司实际使用募集资金56,178.89万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）748.94万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目3,956.31万元、中储西部国际钢铁物流基地项目11,473.64万元，闲置募集资金临时补充流动资金40,000.00万元（公司于2019年6月17日首次补充流动资金，2020年4月10日公司将用于临时补充流动资金的募集资金40,000.00万元全部归还至募集资金专户）。
2020年度，公司实际使用募集资金45,036.71万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）7,130.32万元、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目504.66万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目4,328.74万元、中储西部国际钢铁物流基地项目8,073.00万元，闲置募集资金临时补充流动资金25,000.00万元（公司于2020年6月4日首次补充流动资金，合计使用30,000.00万元，2020年12月1日公司归还5,000.00万元至募集资金专户，2021年4月26日公司将用于临时补充流动资
金的募集资金30,000.00万元全部归还至募集资金专户）。
2021年度，公司实际使用募集资金28,858.38万元（含募投项目和临时补充流
动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）1,401.54万元、中
储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目3,290.50万元、中储西部国际钢
铁物流基地项目8,166.33万元，闲置募集资金临时补充流动资金16,000.00万元（公
司于2021年6月4日首次补充流动资金，合计使用20,000.00万元，2021年12月9日公
司归还4,000.00万元至募集资金专户）。
截至2021年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金182,600.46万元，募集
资金余额为14,520.83万元。
二、募集资金管理情况
为了规范对募集资金的管理和使用，公司制定了《中储发展股份有限公司募集
资金管理办法》，并分别于2009年12月11日、2012年3月28日、2015年3月19日和2018
年9月28日召开公司五届四次董事会、五届四十次董事会、六届二十九次董事会和
七届四十七次董事会对其进行了修订。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》， 公司开设了募集
资金专项账户,并于2015年12月10日与民生证券股份有限公司、中国银行股份有限
公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金具体存放情况如下：
存放余额(元)
开户银行 银行账号
2020年12月31日 2021年12月31日
中国银行股份有限 281779736588 47,400,331.82 8,269,530.88
公司天津河西支行
合计 - 47,400,331.82 8,269,530.88
注：截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 14,520.83 万元，利息收入（扣
除手续费等）为 2,306.12 万元，两者合计为 16,826.95 万元，扣除临时补充流动
资金 16,000 万元，募集资金专户余额为 826.95 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2021 年度（本报告期）募投项目的资金使用情况如下表：
单位：万元
募集资金净额 197,121.29 本年度投入募集资金总额 12,858.38
变更用途的募集资金总额 22,666.43
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 182,600.46
总额比例 11.50%
项目
已变更 截至期末累计投 截至期 项目达 可行
项目，含 募集资金承诺 截至期末承诺投 截至期末累计投 入金额与承诺投 末投入 到预定 本年度实 是否达到 性是
承诺投资项目 部分变 投资总额 调整后投资总额 入金额(1) 本年度投入金额 入金额(2) 入金额的差额 进度（%） 可使用 现的效益 预计效益 否发
更（如 (3)＝(2)-(1) (4)＝ 状态日 生重
有） (2)/(1) 期 大变
化
中储辽宁物流产
业园项目（一期项 目 投 资 38,
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