证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-023 号
中储发展股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2273 号）核准，公司获准非公开发行不超过 339,972,649
股新股。本次发行对象为 CLH 12（HK） Limited，系 Global Logistic Properties
Limited（普洛斯）为认购本次发行的股票而指定的项目公司,发行价格为 5.86 元/股。
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 津验字[2015]
第0090 号”《验资报告》，截至 2015 年 11 月 27 日，公司共募集资金人民币
1,992,239,723.14 元,扣除与发行有关的费用人民币 21,026,787.98 元,实际募集资金净额为人民币 1,971,212,935.16 元。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2015年度，公司未使用募集资金。
2016年度，公司实际使用募集资金152,605.61万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）5,698.76万元（其中置换金额4,405.11万元）、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目9,831.02万元（其中置换金额6,519.39万元）、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目4,487.72万元（其中置换金额4,474.55万元）、中储西部国际钢铁物流基地项目28,653.29万元（其中置换金额16,853.06万元），补充流动资金及偿还银行贷款53,934.83万元，闲置募集资金临时补充流动资金50,000.00万元（公司于2016年5月13日首次补充流动资金，2017年5月8日公司将用
于临时补充流动资金的募集资金50,000.00万元全部归还至募集资金专户）。
2017年度，公司实际使用募集资金70,527.61万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）743.10万元、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目2,167.23万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目386.41万元、中储西部国际钢铁物流基地项目11,230.87万元，永久补充流动资金6,000.00万元，闲置募集资金临时补充流动资金50,000.00万元（公司于2017年6月19日首次补充流动资金，2018年6月14日公司将用于临时补充流动资金的募集资金50,000.00万元全部归还至募集资金专户）。
2018年度，公司实际使用募集资金60,393.27万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）1,470.47万元、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目203.42万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目477.21万元、中储西部国际钢铁物流基地项目8,242.17万元，闲置募集资金临时补充流动资金50,000.00万元（公司于2018年8月8日首次补充流动资金，2019年4月9日公司将用于临时补充流动资金的募集资金50,000.00万元全部归还至募集资金专户）。
2019年度，公司实际使用募集资金56,178.89万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）748.94万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目3,956.31万元、中储西部国际钢铁物流基地项目11,473.64万元，闲置募集资金临时补充流动资金40,000.00万元（公司于2019年6月17日首次补充流动资金，2020年4月10日公司将用于临时补充流动资金的募集资金40,000.00万元全部归还至募集资金专户）。
2020年度，公司实际使用募集资金45,036.71万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）7,130.32万元、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目504.66万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目4,328.74万元、中储西部国际钢铁物流基地项目8,073.00万元，闲置募集资金临时补充流动资金25,000.00万元（公司于2020年6月4日首次补充流动资金，合计使用30,000.00万元，2020年12月1日公司归还5,000.00万元至募集资金专户）。
截至2020年12月31日，公司募集资金余额为2,379.21万元（此余额中不包含用
于临时补充流动资金的25,000.00万元）。
二、募集资金管理情况
为了规范对募集资金的管理和使用，公司制定了《中储发展股份有限公司募集
资金管理办法》，并分别于2009年12月11日、2012年3月28日、2015年3月19日和2018
年9月28日召开公司五届四次董事会、五届四十次董事会、六届二十九次董事会和
七届四十七次董事会对其进行了修订。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》， 公司开设了募集
资金专项账户,并于2015年12月10日与民生证券股份有限公司、中国银行股份有限
公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金具体存放情况如下：
存放余额(元)
开户银行 银行账号
2019年12月31日 2020年12月31日
中国银行股份有限
281779736588 97,078,893.76 47,400,331.82
公司天津河西支行
合计 - 97,078,893.76 47,400,331.82
注：截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 2,379.21 万元，与募集资金专
户余额 4,740.03 万元差异 2,360.82 万元，主要系利息、手续费、账户维护费等原
因累计形成的金额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2020 年度（本报告期）募投项目的资金使用情况如下表：
单位：万元
募集资金净额 197,121.29 本年度投入募集资金总额 20,036.71
变更用途的募集资金总额 22,666.43
变更用途的募集资金 11.50% 已累计投入募集资金总额 169,742.09
总额比例
已变更 截至期末累计投 截至期 项目达 项目可
项目，含 募集资金承诺 截至期末承诺投 截至期末累计投 入金额与承诺投 末投入 到预定 本年度 是否达到 行性是
承诺投资项目 部分变 投资总额 调整后投资总额 入金额(1) 本年度投入金额 入金额(2) 入金额的差额 进度（%） 可使用 实现的 预计效益 否发生
更（如 (3)＝(2)-(1) (4)＝ 状态日 效益 重大变
有） (2)/(1) 期 化
中储辽宁物流产项 目 投 资
业园项目（一期总额调整 38,779.60 24,646.04 24,646.04 7,130.32 15,791.58 -8,854.46 64.07 — — 是
二阶段）
中储股份上海临已 完 工 决
港物流园区奉贤算 , 有 节 15,304.54 12,771.67 12,771.67 504.66 12,706.32 -65.35 99.49 2018-01 878.15 尚未达产 否
分区物流基地二余
期（A0402）项目
中储恒科物联网
系统有限公司称项 目 投 资 21,811.00 25,925.50 25,925.50 4,328.74 13,636.39 -12,289.11 52.60 — — 否
重物联网产业园总额调整
项目
中储西部国际钢项 目 投 资 63,394.00 75,945.93 75,945.93 8,073.00 67,672.96 -8,272.97 89.11 — — 否
铁物流基地项目总额调整
中储电子商务及永 久 补 充
物流信息化建设流动资金 6,000
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