证券代码：600785 证券简称：新华百货
银川新华百货商业集团股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曲奎、主管会计工作负责人张榆及会计机构负责人（会计主管人员）周云保证季
度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告
项目 本报告期 上年同期增 年初至报告期末 期末比上年
减变动幅度 同期增减变
(%) 动幅度(%)
营业收入 1,375,066,679.15 2.69 4,414,143,001.74 3.28
归属于上市公司股 -12,704,737.53 25.58 25,092,418.41 -26.19
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -20,116,548.34 12.01 9,776,593.24 -20.45
损益的净利润
经营活动产生的现 不适用 不适用 617,920,655.19 91.01
金流量净额
基本每股收益（元/ -0.0563 25.53 0.1112 -26.21
股）
稀释每股收益（元/ -0.0563 25.53 0.1112 -26.21
股）
加权平均净资产收 -0.6434 增加 0.08 个 1.2831 减少 0.14 个
益率（%） 百分点 百分点
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 8,245,895,347.62 6,227,604,654.48 32.41
归属于上市公司股 1,968,209,877.73 2,368,581,790.19 -16.90
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
执行新租赁准则对公司前三季度累计损益的影响情况：年初至报告期末使用权资产折旧费和利息费用较原准则增加费用 7,182.79 万元，合计减少前三季度利润 7,182.79 万元。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金 说明
额
非流动性资产处置损益（包括已计提 2,918,716.52 1,518,992.46
资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策 1,937,389.16 8,422,947.35
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 4,569,567.49 8,851,958.95
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
减：所得税影响额 1,914,727.73 3,302,527.68
少数股东权益影响额（税后） 99,134.63 175,545.91
合计 7,411,810.81 15,315,825.17
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
货币资金 -43.41 主要系归还银行贷款所致；
应收票据 -50.29 主要系本期销售商品收到应收票据减少所致；
应收账款 51.49 主要系公司应收外部赊销客户货款增加所致；
预付款项 -36.14 主要系预付供应商货款减少所致；
其他应收款 50.35 主要系本期支付保证金增加所致；
合同资产 -100.00 主要系本期结算上年合同应收工程进度款所致；
其他流动资产 -78.28 主要系执行新租赁准则，将期初待摊租赁费重分类至
使用权资产所致；
长期应收款 100.00 主要系执行新租赁准则影响；
在建工程 126.67 主要系本期增加在建项目投资所致；
使用权资产 100.00 主要系执行新租赁准则影响；
递延所得税资产 308.58 主要系本年执行新租赁准则，追溯调整年初未分配利
润所致；
衍生金融负债 -80.70 主要系本期归还黄金租赁本金所致；
预收款项 99.05 主要系公司预收客户货款增加所致；
一年内到期的非流动负债 157.36 主要系执行新租赁准则，将一年内到期的租赁负债重
分类所致；
长期借款 -46.14 主要系本期归还银行长期借款所致；
租赁负债 100.00 主要系执行新租赁准则影响；
预计负债 -97.38 主要系本期根据判决结果支付诉讼费用所致；
财务费用 170.21 主要系本年执行新租赁准则，确认租赁负债利息费用
所致；
其他收益 -67.31 主要系本期政府补助减少所致；
投资收益 -62.86 主要系本期其他非流动金融资产投资收到的投资收
益同比减少所致；
信用减值损失 -1,720.99 主要系本期计提的信用减值减少所致；
资产处置收益 706.28 主要系本期收到的资产处置收益同比增加所致；
营业外支出 44.83 主要系本期支付诉讼赔款所致；
所得税费用 33.07 主要系上年同期百货、电器业态受疫情影响，本期所
得税费用较同期增加所致；
经营活动产生的现金流量 主要系本期公司营业收入较上年同期增加，以及执行
净额 91.01 新租赁准则，为获得使用权资产支付的现金流列示至
筹资活动支付的现金所致；
投资活动产生的现金流量 37.24 主要系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期
净额
查看PDF原文
