关于山东新潮能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山东新潮能源股份有限公司
审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-63525500
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
占用方与 上市公司核 2021 年期 2021 年度占 2021 年 2021 年度 2021 年期
非经营性资金占 资金占用方名称 上市公司 算的会计科 初占用资 用累计发生 度占用资 偿还累计 末占用资 占用形成 占用性
用 的关联关 目 金余额 金额(不含利 金的利息 发生金额 金余额 原因 质
系 息) (如有)
非经营
现控股股东及其 性占用
他关联方 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东及其 性占用
他关联方 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与 上市公司核 2021 年期 2021 年度往 2021 年 2021 年度 2021 年期
其他关联资金往 资金往来方名称 上市公司 算的会计科 初往来资 来累计发生 度往来资 偿还累计 末往来资 往来形成 往来性
来 的关系 目 金余额 金额（不含 金的利息 发生金额 金余额 原因 质
利息） （如有）
经营性
大股东及其附属 往来
企业 经营性
往来
北京墨鑫国际能源 子公司 其他应收款 4,019.17 9,394.91 3,979.87 9,434.21 临时借款及 非经营
上市公司的子公 投资有限公司 账务调整 性往来
司及其附属企业 浙江犇宝实业投资 子公司 其他应收款 24,542.45 485.22 - 25,027.67 临时借款及 非经营
有限公司 账务调整 性往来
北京鼎通泰和投资 子公司 其他应收款 - 864.71 - 864.71 临时借款及 非经营
有限公司 账务调整 性往来
上海新潮石油能源 子公司 其他应收款 14,260.4 15.97 9,886.89 4,389.48 临时借款及 非经营
科技有限公司 账务调整 性往来
非经营
关联自然人 性往来
非经营
性往来
非经营
其他关联方及其 性往来
附属企业 非经营
性往来
总计 / / / 42,822.02 10,760.81 13,866.76 39,716.07 / /
企业负责人:
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