证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-014
中航重机股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况专项报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）2018年非公开发行股份
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2019]1851 号）文核准，于 2019 年 10 月 16 日采取非公
开发行 A 股的方式向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本次实际非公开发
行 A 股股票 155,600,640.00 股，每股价格人民币 8.53 元，共计募集资金总额为人
民币 1,327,273,459.20 元，扣除发行费用 25,730,000.00 元，实际募集资金净额为1,301,543,459.20 元，其中计入实收资本（股本）为人民币 155,600,640.00 元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为 1,145,942,819.20 元。
截至 2019 年 12 月 9 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第ZA15889 号、信会师报字[2019]第 ZA15900 号《验资报告》验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
初时存放金 存储
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
额 方式
中国农业银行股
中航重机股 500,000,000.
份有限公司贵阳乌当 23210001040014056 7,691,923.92 活期
份有限公司 00
支行
中航重机股 中信银行股份有 81132010130000928 300,000,000.
14,416,192.78 活期
份有限公司 限公司贵阳金阳支行 02 00
中国工商银行股
中航重机股 24020048292002788 504,273,459.
份有限公司贵阳南明 9,640,023.65 活期
份有限公司 72 20
支行
陕西宏远航 中国建设银行股
空锻造有限责任 份有限公司三原县支 61050163720800001 活期
0.80
公司 行 377
中国农业银行股
中航力源液
份有限公司贵阳乌当 23210001040014080 24.43 活期
压股份有限公司
支行
贵州安大航 中国农业银行股
空锻造有限责任 份有限公司安顺黔中 23441001040013489 558,297.10 活期
公司 支行
贵州永红航 中国工商银行股
空机械有限责任 份有限公司贵阳小河 24020060090035009 活期
18,526.41
公司 支行 19
合 计 1,304,273,45
32,324,989.09
9.20
（二）2021 年非公开发行股份
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]1471 号）文核准，于 2021 年 5 月 6 日采取非公开
发行 A 股的方式向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略 6 号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有限公司- 太平资管-招商银行-定增 36 号资管产品、中航资本控股股份有限公司、
中国航空科技工业股份有限公司进行非公开股票发行，本次实际非公开发行 A 股股票 111,957,796.00 股，每股价格人民币 17.06 元，共计募集资金总额为人民币1,909,999,999.76元，扣除发行费用37,773,584.90元（进项税金2,266,415.10元，合计 40,040,000.00 元），实际募集资金净额为 1,872,226,414.86 元（扣除进项税额 2,266,415.10 元后，余额 1,869,959,999.76 元），其中计入股本为人民币111,957,796.00 元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1,760,268,618.86 元。
截至 2021 年 6 月 11 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具大华验字[2021]000317号、大华验字[2021]000318 号《验资报告》验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存
储专户，截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储
账户名称 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式
中国农业银行
中航重机
股份有限公司贵阳 23210001040016960 670,000,000.00 412,201,830.59 活期
股份有限公司
乌当支行
中信银行股份
中航重机
有限公司贵阳瑞金 8113201013300108692 461,799,999.76 413,585,376.17 活期
股份有限公司
支行
中国工商银行
中航重机
股份有限公司贵阳 2402004829200376608 670,000,000.00 303,566,917.56 活期
股份有限公司
南明支行
中国建设银行
中航重机
股份有限公司贵阳 5205142360000003337 70,000,000.00 12
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