证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-062
中航重机股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，中航重机
股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使
用情况专项报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）2018 年非公开发行股份
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]1851 号）文核准，于 2019 年 10 月 16 日采
取非公开发行 A 股的方式向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本
次实际非公开发行 A 股股票 155,600,640.00 股，每股价格人民币 8.53 元，共计
募集资金总额为人民币1,327,273,459.20元，扣除发行费用25,730,000.00元，实际募集资金净额为 1,301,543,459.20 元，其中计入实收资本（股本）为人民币 155,600,640.00 元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为 1,145,942,819.20 元。
截至 2019 年 12 月 9 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完
成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第 ZA15889 号、信会师报字[2019]第 ZA15900 号《验资报告》验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中航重机股份有 中国农业银行股份有 500,000,000.0
23210001040014056 38,438,813.68 活期
限公司 限公司贵阳乌当支行 0
中航重机股份有 中信银行股份有限公 811320101300009280 300,000,000.0
14,294,557.24 活期
限公司 司贵阳金阳支行 2 0
中航重机股份有 中国工商银行股份有 240200482920027887 504,273,459.2
75,294,188.72 活期
限公司 限公司贵阳南明支行 2 0
陕西宏远航空锻 中国建设银行股份有 610501637208000013
47,380,101.51 活期
造有限责任公司 限公司三原县支行 77
中航力源液压股 中国农业银行股份有
23210001040014080 294.27 活期
份有限公司 限公司贵阳乌当支行
贵州安大航空锻 中国农业银行股份有
23441001040013489 7,950,149.00 活期
造有限责任公司 限公司安顺黔中支行
贵州永红航空机 中国工商银行股份有 240200600900350091
18,887.40 活期
械有限责任公司 限公司贵阳小河支行 9
1,304,273,459
合 计 183,376,991.82
.20
（二）2021 年非公开发行股份
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]1471 号）文核准，于 2021 年 5 月 6 日采取
非公开发行 A 股的方式向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略 6 号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有限公司-太平资管-招商银行-定增 36 号资管产品、中航资本控股股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司进行非公开股票发行，本
次实际非公开发行 A 股股票 111,957,796.00 股，每股价格人民币 17.06 元，共
计募集资金总额为人民币 1,909,999,999.76 元，扣除发行费用 37,773,584.90元（进项税金 2,266,415.10 元，合计 40,040,000.00 元），实际募集资金净额为
1,872,226,414.86元（扣除进项税额2,266,415.10元后，余额1,869,959,999.76元），其中计入股本为人民币 111,957,796.00 元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为 1,760,268,618.86 元。
截至 2021 年 6 月 11 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完
成，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具大华验字[2021]000317 号、大华验字[2021]000318 号《验资报告》验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中航重机股份有 中国农业银行股份有
23210001040016960 670,000,000.00 459,064,125.17 活期
限公司 限公司贵阳乌当支行
中航重机股份有 中信银行股份有限公
8113201013300108692 461,799,999.76 480,074,316.93 活期
限公司 司贵阳瑞金支行
中航重机股份有 中国工商银行股份有
2402004829200376608 670,000,000.00 321,892,537.66 活期
限公司 限公司贵阳南明支行
中航重机股份有 中国建设银行股份有
52050142360000003337 70,000,000.00 12,344,506.85 活期
限公司 限公司贵阳河滨支行
陕西宏远航空锻 中国建设银行股份有
61050163720800001889 3,331,181.88 活期
造有限责任公司 限公司三原县支行
贵州安大航空锻 中国银行股份有限公
133999787621 0.00 活期
造有限责任公司 司安顺分行
合 计 1,871,799,999.76 1,276,706,668.49
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表一《前次募集资金使用情况对照表（2018 年非公开发行股份）》、附表二《前次募集资金使用情况对照表（2021 年非公开发行股份）》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司于 2020 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十三次临时会议及第六届监
事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》，同意使用募集资金置换自 2018 年 6 月 19 日至 2020 年 2 月 29
日止预先已投入自筹资金人民币 213,121,482.42 元（其中以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为 212,851,482.42 元，自筹资金支付发行费之律师费为 270,000.00 元）。
（四）闲置募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，不存在公司非公开发行股票募集资金闲置资金使
用情况。
（五）前次募
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