证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2020-020
长江出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金及募集资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：浦发银行、建设银行、招商银行、光大银行等金融机构
● 委托理财金额：单日最高余额上限为人民币 403,000.00 万元
为提高资金使用效率，降低财务成本，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币35亿元（含35亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以上额度自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日内有效（公告编号：2019-015）。公司于2019年7月11日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的部分闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机
构理财产品，以上额度自公司董事会审议通过后，正式启动之日起 1
年内有效（公告编号：临2019-031）。公司于2020年5月28日召开2019
年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财
产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40亿元（含40
亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以上额
度自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大
会召开之日内有效（公告编号：2020-011）。
现将公司使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的进展情
况公告如下：
一、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品的
情况
自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置自
有资金和募集资金购买理财产品单日最高投入金额为 403,000.00 万
元（其中：自有资金 323,000 万元、募集资金 80,000 万元），尚未到
期余额为 347,000.00 万元（其中：自有资金 267,000 万元、募集资
金 80,000 万元），累计获得收益 5,740.12 万元，具体如下：
金额：万元
编 发行 产品名称 资金来源 理财金额 收 益 起 理 财 到 预 期 年 化 实 际 获 实际收
号 机构 算日期 期日期 收益率 得收益 回情况
浦发 结构 性 存 自有资金 2019年7 2020年1 全 部
1 银行 款 6 个月 3,000.00 月 5 日 月 1 日 3.95% 58.59 收回
浦发 结构 性 存 自有资金 2019年7 2020年1 全 部
2 银行 款 6 个月 3,000.00 月 26 日 月 31 日 3.90% 61.10 收回
浦发 结构 性 存 自有资金 2019年9 2020年3 全 部
3 银行 款 6 个月 5,000.00 月 25 日 月 23 日 3.80% 93.42 收回
浦发 结构 性 存 自有资金 2019年9 2020年3 全 部
4 银行 款 6 个月 3,000.00 月 25 日 月 25 日 3.80% 57.00 收回
5 浦发 结构 性 存 自有资金 5,000.00 2019 年 2020年2 3.85-3.9% 47.59 全 部
银行 款 3 个月 11 月 21 月 19 日 收回
日
浦发 结构 性 存 自有资金 2020年1 2020年7 尚 未
6 银行 款 6 个月 3,000.00 月 20 日 月 20 日 1.65-3.75% 到期
浦发 结构 性 存 自有资金 2020年4 2020 年 尚 未
7 银行 款 6 个月 6,000.00 月 9 日 10月9日 1.65-3.75% 到期
浦发 结构 性 存 2020年4 2020 年 尚 未
8 银行 款 6 个月 自有资金 10,000.00 月 10 日 10 月 10 1.65-3.75% 到期
日
建设 乾 元 -- 满 2019年7 2019 年 全 部
9 银行 溢 180 天 自有资金 5,000.00 月 4 日 12 月 31 4.05% 99.86 收回
理财 日
建设 乾元-满溢 2019年7 2020年1 全 部
10 银行 180 天 理 自有资金 20,000.00 月 25 日 月 21 日 4.05% 537.56 收回
财
建设 乾元-满溢 2019年8 2020年2 全 部
11 银行 180 天 理 自有资金 10,000.00 月 7 日 月 3 日 4.05% 257.11 收回
财
建设 乾元-天长 2020年1 2020年7 尚 未
12 银行 利 久 180 自有资金 20,000.00 月 16 日 月 14 日 4.00% 到期
天理财
招商 结构 性 存 自有资金 2019年7 2020年1 全 部
13 银行 款 6 个月 20,000.00 月 3 日 月 6 日 3.90% 399.62 收回
招商 结构 性 存 自有资金 2019年7 2020年2 全 部
14 银行 款 7 个月 5,000.00 月 3 日 月 3 日 3.90% 114.86 收回
招商 结构 性 存 2019 年 2020年3 全 部
15 银行 款 4 个月 自有资金 10,000.00 11 月 19 月 18 日 1.35-3.95% 123.29 收回
日
招商 结构 性 存 自有资金 2019年8 2020年5 全 部
16 银行 款 9 个月 10,000.00 月 7 日 月 8 日 3.78% 284.79 收回
招商 结构 性 存 自有资金 2020年1 2020年6 全 部
17 银行 款 5 个月 20,000.00 月 6 日 月 8 日 1.35-3.9% 312.22 收回
招商 结构 性 存 自有资金 2020年4 2020年9 尚 未
18 银行 款 5 个月 20,000.00 月 10 日 月 11 日 1.35-3.68% 到期
招商 结构 性 存 自有资金 2020年5 2020年8 尚 未
19 银行 款 3 个月 10,000.00 月 11 日 月 11 日 1.35-3.37% 到期
光大 结构 性 存 2019 年 2020年1 全 部
20 银行 款 3 个月 自有资金 5,000.00 10 月 12 月 10 日 3.70% 45.74 收回
日
光大 结构 性 存 自有资金 2020年1 2020年4 全 部
21 银行 款 3 个月 5,000.00 月 13 日 月 13 日 3.70% 46.25 收回
光大 结构 性 存 自有资金 2020年4 2020 年 尚 未
22 银行 款 6 个月 10,000.00 月 8 日 10月8日 3.90% 到期
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