证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2022-032
上海锦江国际酒店股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“锦江酒店”、“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2022 年 6 月 30 日
止非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集
资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金存放与
实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，本公司于 2021 年 3 月以每股
人民币 44.60 元的发行价格非公开发行 112,107,623 股人民币普通股(A 股)，股款
计人民币 4,999,999,985.80 元，扣除发行费用（不含税）人民币 21,454,818.50元后，本公司实际募集资金净额为人民币 4,978,545,167.30 元。上述募集资金已
经全部到账，立信会计师事务所(特殊普通合伙) 于 2021 年 3 月 9 日出具信会师
报字[2021]第 ZA10264 号验资报告。
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金人民币 150,000.00 万元。
尚未使用的募集资金余额计人民币 350,693.79 万元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币 2,839.30 万元)。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况制定了本公司《募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2021 年 3 月 22 日，本公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行(以下
简称“建设银行浦东分行”)、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称
“申万宏源”）共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 5 月 6 日，
本公司与上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行(以下简称“浦发银行闸北支行”)、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 5 月 17日，本公司与上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行徐汇支行”）、
申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 6 月 4 日，本公
司与中国进出口银行上海分行（以下简称“口行上海分行”）、申万宏源共同签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 6 月 29 日，本公司、上海锦江国
际旅馆投资有限公司（以下简称“旅馆投资公司”）与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行（以下简称“工商银行外滩支行”）、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2022 年 6月 30 日，协议各方均履行了相关职责。
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
开户单位 银行名称 余额
建设银行浦东分行 230,686.43
浦发银行闸北支行 60,000.50
锦江酒店
上海银行徐汇支行 60,002.88
口行上海分行 3.98
旅馆投资公司 工商银行外滩支行 0.00
合 计 350,693.79
三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金 150,000.00 万元，具体使
用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，本公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日
附表： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 497,854.52 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 150,000.00
变更用途的募集资金总额比例 -
承 诺 投 是否已 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累 截至期末累计 截至期末 项目达到 本年度 是否达到 项目可
资 项 目 变更项 诺投资总额 总额 投入金额 金额 计投入金额 投入金额与承 投资进度 预定可使 实现的 预计效益 行性是
投向 目，含部 (1) (2) 诺投入金额的 （%） 用状态日 效益 否发生
分变更 （注 1） 差额 (4)=(2)/(1) 期 重大变
（如有） (3)=(2)-(1) 化
承诺投资项目
酒 店 装
修 升 级 否 347,854.52 347,854.52 347,854.52 - - (347,854.52） 0.00 - - - 否
项目
偿 还 金
融 机 构 否 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0 150,000.00 - 100.00 - 0 不适用 否
贷款
合计 497,854.52 497,854.52 497,854.52 0 150,000.00 (347,854.52） - - 0 不适用 -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用（注 2）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
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