证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2020-123
闻泰科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）
●本次现金管理金额：公司在兴业银行共购买了 5 笔现金管理产品，金额
分别为 20,000 万元、50,000 万元、10,000 万元、20,000 万元、30,000 万元；公
司在中国银行共购买了 8 笔现金管理产品，金额分别为 9,990 万元、10,010 万
元、19,990 万元、20,010 万元、9,990 万元、10,010 万元、9,990 万元、10,010
万元，累计购买理财产品 230,000 万元
●产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品、中国银行挂钩型结构性存款产品
●产品期限：在兴业银行购买的 5 笔现金管理产品期限分别为 32 天、60
天、33 天、91 天、90 天；在中国银行购买的 8 笔现金管理产品期限分别为 35
天、36 天、90 天、91 天、150 天、151 天、180 天、181 天
●履行的审议程序：已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，闻泰科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2020 年 10 月 12 日召开第十届董事会第二十六次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币 26.60 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。在上述额度范围内资金可滚动使用，公司董事会授权公司管理层负责具体实施，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置募集资金
2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1171 号）核准，公司非公开发行 A股股票 44,581,091 股，募集资金总额为人民币 5,799,999,939.10 元，扣除各项发行费用人民币 43,616,148.64 元，实际募集资金净额为人民币 5,756,383,790.46
元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，众华会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2020）第 6397 号”《闻泰科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的验资报告》。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
（三）本次现金管理的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万 预计年化收益率（%） 预计收益金额 产品期限 收益类型 结构化安排 是否构成关
元） （万元） （天） 联交易
兴业银行 20,000 1.5 或 2.80 或 2.88 49.09 32
兴业银行股份有限 银行结构 企业金融 50,000 1.5 或 2.85 或 2.93 234.24 60
公司 性存款产 人民币结 10,000 1.5 或 2.8 或 2.88 25.31 33 保本浮动收益
品 构性存款 20,000 1.5 或 2.85 或 2.93 71.05 91
产品 30,000 1.5 或 2.95 或 3.03 218.22 90
9,990 1.49 14.47 35
10,010 3.24 32.43 36 无 否
银行挂钩 中国银行 19,990 1.49 74.46 90
中国银行股份有限 型结构性 挂钩型结 20,010 3.49 176.52 91 保本保最低收益
公司 存款产品 构性存款 9,990 1.49 62.02 150
产品 10,010 3.51 147.37 151
9,990 1.49 74.42 180
10,010 3.52 177.15 181
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划，针对安全性、期限和收
益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。
2、遵守审慎投资原则，公司投资的产品不得质押。
3、公司财务部将及时分析和跟踪募集资金投资金融理财产品的投向、项目
进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一）产品合同主要条款
受托方名称 产品名称 金额（万 产品期限 起息日 到期日 收益类型
元） （天）
兴业银行股份有 兴业银行企业金融 20,000 32 2020/10/15 2020/11/16 保本浮动收益
限公司 人民币结构性存款 50,000 60 2020/10/16 2020/12/15
产品 10,000 33 2020/10/23 2020/11/25
20,000 91 2020/10/23 2021/1/22
30,000 90 2020/12/3 2021/3/3
中国银行股份有 中国银行挂钩型结 9,990 35 2020/9/4 2020/10/9 保本保最低收益
限公司 构性存款产品 10,010 36 2020/9/4 2020/10/10
19,990 90 2020/9/4 2020/12/3
20,010 91 2020/9/4 2020/12/4
9,990 150 2020/9/4 2021/2/1
10,010 151 2020/9/4 2021/2/2
9,990 180 2020/9/4 2021/3/3
10,010 181 2020/9/4 2021/3/4
（二）现金管理的资金投向
本次购买的现金管理产品的资金投向均为银行理财资金池。
（三）使用募集资金现金管理的说明
公司本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为保本型产品，安全性高，
不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害
股东利益的情形。
（四）风险控制分析
本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品、保本保最低收益型产品，风
险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资
金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、
监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计。
三、现金管理受托方情况
（一）本次现金管理的受托方兴业银行以及中国银行均为上市金融机构，
不存在为本次交易专设的情况。
（二）本次现金管理的受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实
际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单位：万元
项目 2020 年 9 月 30
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