证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2020-090
闻泰科技股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，闻泰科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“上市公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止的募集资金存
放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1112 号）核准，公司本次实际非公开发行 A 股普通股股票83,366,733.00 股，每股发行价格 77.93 元，实际募集资金总额为人民币6,496,769,502.69 元，扣除各项发行费用人民币 140,500,830.00 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 6,356,268,672.69 元（大写：人民币陆拾叁亿伍仟陆佰贰拾陆万捌仟陆佰柒拾贰元陆角玖分），其中新增注册资本人民币83,366,733.00 元，资本公积-股本溢价人民币 6,272,901,939.69 元。上述募集资金
已于 2019 年 12 月 16 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集
资金到账事项出具了《验资报告》众会字(2019)第 7261 号，确认募集资金到账。
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司已累计使用 A 股募集资金人民币
6,377,272,739.80 元，累计募集资金利息收入扣减手续费净额 570,334.37 元。募集资金专户余额为人民币 120,067,097.26 元，尚未使用的募集资金余额为
119,496,762.89 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求，公司制定了《募集资金管理制度》，经公司董事会审议通过。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与独立财务顾问（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司和华英证券有限责任公司及开户行兴业银行股份有限
公司上海嘉定支行于 2019 年 11 月 28 日签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》；2019 年 11 月 28 日公司与独立财务顾问（联席主承销商）华泰联合证券有
限责任公司和华英证券有限责任公司及开户行中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
序号 开户行 账号 账户类别 账户余额
兴业银行股份有限公司上 募集资金户
1 海嘉定支行 216130100100235022 120,031,770.87
中国银行股份有限公司深 募集资金户
2 圳艺园路支行 762773043542 35,326.39
合计 120,067,097.26
三、2020 年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本期募集资金实际使用情况，详见附件 1：2020 年半年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年上半年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金使用情况
根据募集资金的使用规划并经过董事会、股东大会审议，上市公司将部分募集配套资金用于补充流动资金及偿还银行贷款。2020 年上半年度上市公司不存在暂时性补充流动资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司截至 2020 年 6 月 30 日止无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月三十一日
附件 1：2020 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 649,676.95 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 637,727.27
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 目，含部 募集资金承 调整后 诺投入金额 本年度投入 计投入金额 入金额与承诺投 入进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
分变更 诺投资总额 投资总额 (1) 金额 (2) 入金额的差额(3) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
（如有） ＝(2)-(1)
支付境内外 GP 对价、支 - 433,700.00 433,700.00 433,700.00 0 421,750.39 -11,949.61 97.24% - - - -
付境内 LP 对价
偿还上市公司借款及补
充流动资金、支付本次交 - 266,300.00 215,976.95 215,976.95 0 215,976.89 -0.06 100.00% - - - -
易的相关税费及中介机
构费用
合计 - 700,000.00 649,676.95 649,676.95 0 637,727.27 -11,949.67 98.16% - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 用于支付境内外 GP、LP 对价的资金尚未使用完毕。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司已累计使用 A 股募集资金人民币 6,377,272,739.80 元，累计募集资金利息收入扣减手
募集资金结余的金额及形成原因 续费净额 570,334.37 元。募集资金专户余额为人民币 120,067,097.26 元，尚未使用的募集资金余额为 119,496,762.89 元。
结余原因系用于支付境内外 GP、LP 对价的资金尚未使用完毕。
募集资金其他使用情况
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