证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2022-020 号
中粮糖业控股股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2018〕1624 号）核准，公司 2019 年 3 月于上海证券交易
所向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)86,972,073 股，发行价为 7.52 元/股，募集资金总额为人民币 654,029,988.96 元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币12,884,972.07 元（含税），实际募集资金净额为人民币 641,145,016.89 元。
该次募集资金到账时间为 2019 年 3 月 27 日，上述募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 3 月 29 日出具了天职业字
[2019]18883 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 465,954,358.48 元，
其中：以前年度使用 382,662,030.86 元，本年度使用 83,292,327.62 元，均投入募集资金项目。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 465,954,358.48 元，募集
资金专户余额为人民币 184,267,217.12 元（包括存款利息），与实际募集资金净额人民币 641,145,016.89 元的差异金额为人民币 9,076,558.71 元，系募集资金累计利息
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《中粮糖业控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第五届董事会第七次临时会议批准制定，2012 年度股东大会审议第一次修订，2021 年第三次临时股东大会审议第二次修订。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司、全资子公司中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司（以下简称“新宁糖业”）、中粮屯河新源糖业有限公司（以下简称“新源糖业”）、中粮崇左江州糖业有限公司（以下简称“江州糖业”）、中粮屯河北海糖业有限公司（以下简称“北海糖业”）、控股子公司中粮崇左糖业有限公司（以下简称“崇左糖业”）、新疆四方实业股份有限公司（以下简称“四方糖业”）分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行、中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行、中国农业银行股份有限公司新源县支行、中国工商银行股份有限公司崇左市江州支行、中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行、中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设的募集资金专户，仅用
于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方 余额
式
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 9550880045952400302 活期 38,876,422.78
中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路 3002501040010956 活期 52,722,041.53
支行
中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行 2112123129100073576 活期 44,446,353.65
中国农业银行股份有限公司新源县支行 30119001040014801 活期 1,936,102.63
中国银行股份有限公司伊宁市新华西路支行 108278579140 活期 382.44
中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行 2112123129100073603 活期 40,481.15
中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行 20713101040015525 活期 32,922,041.40
中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治 3006022029200655205 活期 13,323,391.54
州分行
合计 — — 184,267,217.12
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所颁布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》使用募集资金。2021 年度募 集资金的实际使用情况参见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为紧抓市场机遇，保障募集资金投资项目尽早发挥效益，公司在本次非公开发
行股票之前以自筹资金预先投入了部分募集资金投资项目。截至 2019 年 6 月 28 日，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 27,545.00 万元。
2019 年 8 月 28 日，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于用募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以本次募集资 金 27,545.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。置换项目具体明 细如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟用募集资金投 自筹资金预先投 置换金额
资额 入额
1 甘蔗糖技术升级改造及配套优质高
产高糖糖料蔗基地建设项目 36,703.00 12,215.00 12,215.00
1.1 崇左糖业技术升级改造及配套 10
万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设 21,043.00 5,296.00 5,296.00
项目
1.2 江州糖业技术升级改造及配套 5 万
亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项 15,660.00 6,919.00 6,919.00
目
2 甜菜糖技术升级改造项目 28,700.00 15,330.00 15,330.00
2.1 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688.00 1,695.00 1,695.00
2.2 伊犁新宁糖业技术升级改造项目 5,693.00 4,008.00 4,008.00
2.3 焉耆糖业技术升级改造项目 4,702.00 3,130.00 3,130.00
2.4 额敏糖业技术升级改造项目 5,218.00 1,953.00 1,953.00
2.5 新源糖业技术升级改造项目 6,399.00 4,544.00 4,544.00
合计 65,403.00 27,545.00 27,545.00
公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审核，并于 2019 年 8 月 28 日出具了天职业字[2019]32553 号《中粮屯河
糖业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相
关产品情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2021 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准
确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构中信建投证券经核查认为，公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
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