证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-042
中粮糖业控股股份有限公司
关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结
余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次拟结项且结余资金永久补流的募投项目名称：（1）北海糖业 800 吨
/日二步法技改项目；（2）四方糖业干法输送项目。
● 本次拟终止且结余资金永久补流的募投项目名称：甘蔗糖技术升级改造
及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目下的江州糖业技术升级改造及配套 5万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目（简称江州项目）。
● 拟终止并永久补充流动资金事宜尚需公司股东大会审议。
中粮糖业控股股份有限公司 （以下简称公司或中粮糖业）于 2023 年 12 月
12 日以通讯表决方式召开了第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了公司募投项目的相关议题，现就相关事项公告如下：
一、本次募集资金和募投项目的基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2018]1624 号）核准，公司于 2019 年 3 月 26 日向特
定对象非公开发行人民币普通股(A股)86,972,073.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币 7.52 元，募集资金总额为人民币 654,029,988.96 元，扣除本次发行费用人民币 12,884,972.07 元（含税），募集资金净额为人民币641,145,016.89 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2019 年 3 月 29 日出具了天职业字[2019]18883 号《验资报告》。
上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募投项目资金使用情况
根据公司《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（第五次修订稿）》披露的募
集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目和甜菜糖技术升级改造项目，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总金额 拟投入募集资金
1 甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖 44,337 36,703
料蔗基地建设项目
1.1 崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质 28,337 21,043
高产高糖糖料蔗基地建设项目
1.2 江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高 16,000 15,660
产高糖糖料蔗基地建设项目
2 甜菜糖技术升级改造项目 28,700 28,700
2.1 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688 6,688
2.2 伊犁新宁糖业技术升级改造项目 5,693 5,693
2.3 焉耆糖业技术升级改造项目 4,702 4,702
2.4 额敏糖业技术升级改造项目 5,218 5,218
2.5 新源糖业技术升级改造项目 6,399 6,399
合计 73,037 65,403
2020 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》；2020 年 11 月 16 日，公司 2020 年第五次临时
股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将募集资金投资项目中控股子公司中粮屯河崇左糖业有限公司和全资子公司中粮屯河江州糖业有限公司的甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目中的募集资金 8,853.00 万元，变更投入到控股子公司新疆四方实业股份有限公司干法输送项目 2,000.00 万元、全资子公司中粮屯河北海糖业有限公司 800 吨/日二步法技改项目 6,853.00 万元。
2022 年 2 月 11 日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终
止部分投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，且经 2022 年 3 月2 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司终止了崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目和昌吉糖业技术升级改造项目，并将其剩余募集资金 8640 万元永久补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 10 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目实际使用
情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募 已投入 专户余 项目进
集金额 金额 额 展
1 甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目
1.1 崇左糖业技术升级改造及配套 10 万 14,190 8,867.88 0 终止
亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目
1.2 江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩 13,660 9,785.24 4,048.21 拟终止
优质高产高糖糖料蔗基地建设项目
2 甜菜糖技术升级改造项目
2.1 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688 3,214.96 0 终止
2.2 伊犁新宁糖业技术升级改造项目 5,693 5,701.04 0 结项
2.3 焉耆糖业技术升级改造项目 4,702 4,416.29 0 结项
2.4 额敏糖业技术升级改造项目 5,218 5,181.04 0 结项
2.5 新源糖业技术升级改造项目 6,399 6,405.00 0 结项
3 北海糖业 800 吨/日二步法技改项目 6,853 6,425.42 475.56 拟结项
4 四方糖业干法输送项目 2,000 1,868.46 144.64 拟结项
5 补充流动资金 8,640.00 0
合计： 65,403 60,505.33 4,668.41
注：以上已投入金额和余额未经审计。
二、本次拟结项的募投项目及结余资金后续使用计划
1、本次拟结项的募集投资项目为“北海糖业 800 吨/日二步法技改项目”和“四方糖业干法输送项目”，上述项目已完成建设，已达到可使用状态，项目资金投入及结余情况如下：
（1）北海糖业 800 吨/日二步法技改项目，计划使用募集资金 6853 万元，实
际使用 6425.42 万元，专户余额 475.56 万元（包括存款利息）。
（2）“四方糖业干法输送项目”，计划使用募集资金 2000 万元，实际使用1868.46 万元，专户余额 144.64 万元（包括存款利息）。
2、本次拟结项的募投项目资金结余的主要原因
在项目建设的实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入。同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
3、结余募集资金永久补充流动资金的说明
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将“北海糖业 800吨/日二步法技改项目”和“四方糖业干法输送项目”结项后的结余资金 620.20万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务发展相关的经营活动。
上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》将随之终止。
4、部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的主要影响
本次对部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效率，降低公司财务风险，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
三、本次拟终止并永久补充流动资金的募投项目情况
1、本次终止募投项目募集资金使用及结余情况
截至目前，募投项目“江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目”中技术升级改造部分募集资金已使用完毕，结余募集资金主要是配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目部分。
截至 2023 年 12 月 10 日，江州项目已经使用募集资金 9785.24 万元，结余
募集资金 4,048.21 万元（含利息收入），占该项目实际募集资金净额的 29.63%。
2、本次募投项目终止的原因
经慎重论证评估，基于当前双高基地环境市场的形势变化，综合考虑公司目前经营发展的实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟将江州项目终止，将上述项目结余募集资金 4,048.21 万元（包含银行利
息、扣除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）进行永久补充流动资金。
具体原因：（1）江州糖业蔗区农户有种植香蕉、砂糖橘、沃柑的传统，目前有约 1.9 万亩的甘蔗双高基地被农户改种了香蕉和果树等经济作物，改回甘蔗种植尚需一定时间；（2）受蔗区种植环境、双高基地建设经验不足等因素影响，江州糖业双高基地的机械化投入进度不达预期，公司已成立区域农机中心，探索现代农场甘蔗种植管理模式，推广建立稳定的糖料蔗基地，由于推广需要一定的时间，募集资金使用缓慢；（3）若继续留置募集资金对江州糖业双高基地建设投入，募集资金使用效率较低，不符合公司和全体股东的利益。后续江州糖业根据经营情况，将使用自有资金按双高基地建设情况择机投入。
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