证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-017 号
中粮糖业控股股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1624号）核准，本公司于2019年3月26日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)86,972,073.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币7.52元，募集资金总额为人民币654,029,988.96元，扣除本次发行费用人民币12,884,972.07元（含税），募集资金净额为人民币641,145,016.89元。
本次募集资金到账时间为2019年3月27日，上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年3月29日出具了天职业字[2019]18883号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 382,662,030.86 元，其中：以
前年度使用 319,378,053.04 元，本年度使用 63,283,977.82 元，均投入募集资金项目。
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 382,662,030.86 元，募集资金专户
余额为人民币 266,332,249.90 元（包括存款利息），与实际募集资金净额人民币641,145,016.89 元的差异金额为人民币 7,849,263.87 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关规定的要求修订了《中粮屯河股份有限公司募集资金管理办法（2013 年 5 月修订）》(以
下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管
理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第六届董事会第三十
一次会议审议通过，公司 2012 年度股东大会批准。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司、全资子公
司中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司（以下简称“新宁糖业”）、中粮屯河新源糖业有限公司（以
下简称“新源糖业”）、中粮崇左江州糖业有限公司（以下简称“江州糖业”）、中粮屯河北海糖
业有限公司（以下简称“北海糖业”）、控股子公司中粮屯河崇左糖业有限公司（以下简称“崇
左糖业”）、新疆四方实业股份有限公司（以下简称“四方糖业”）分别与保荐机构中信建投证券
股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国农业
银行股份有限公司昌吉市支行、中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行、中国银行股
份有限公司伊犁哈萨克自治州分行、中国农业银行股份有限公司新源县支行营业部、中国工商
银行股份有限公司崇左市江州支行、中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行、中国工商银
行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称
“三方监管协议”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设的募集资金专户，仅用于本公司募集资金
的存储和使用，不用作其他用途。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
存款 初始存放募集资 余额（含利
存放银行 银行账户账号
方式 金金额 息）
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 9550880045952400302 活期 280,999,988.96 54,186,035.32
中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行 3002501040010956 活期 210,430,000.00 68,220,152.03
中国农业银行股份有限公司昌吉市支行 3005010104002415 活期 156,600,000.00 207,925.85
中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行 2112123129100073576 活期 — 70,412,059.33
中国农业银行新源县支行营业部 30119001040014801 活期 — 6,787,014.87
中国银行伊宁市新华西路支行 108278579140 活期 — 5,018,860.89
中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行 2112123129100073603 活期 — 15,317.75
中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行 20713101040015525 活期 — 61,484,883.86
中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行 3006022029200655205 活期 — —
合计 —— —— 648,029,988.96 266,332,249.90
注：募集资金总额为人民币 654,029,988.96 元，扣除中信建投证券股份有限公司的承销
费用 6,000,000.00 元后，余额为 648,029,988.96 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规
定》（2013 年修订）使用募集资金。2020 年度募集资金的实际使用情况参见本报告附件 1《募
集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为紧抓市场机遇，保障募集资金投资项目尽早发挥效益，公司在本次非公开发行股票之前
以自筹资金预先投入了部分募集资金投资项目。截至 2019 年 6 月 28 日，公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 27,545.00 万元。
2019 年 8 月 28 日，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于用募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以本次募集资金 27,545.00 万元置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。置换项目具体明细如下：
单位：人民币万元
拟用募集资 自筹资金预
序号 项目名称 置换金额
金投资额 先投入额
1 甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设 36,703.00 12,215.00 12,215.00
项目
1.1 崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高产高糖糖料蔗 21,043.00 5,296.00 5,296.00
基地建设项目
1.2 江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗 15,660.00 6,919.00 6,919.00
基地建设项目
2 甜菜糖技术升级改造项目 28,700.00 15,330.00 15,330.00
2.1 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688.00 1,695.00 1,695.00
2.2 伊犁新宁糖业技术升级改造项目 5,693.00 4,008.00 4,008.00
2.3 焉耆糖业技术升级改造项目 4,702.00 3,130.00 3,130.00
2.4 额敏糖业技术升级改造项目 5,218.00 1,953.00 1,953.00
2.5 新源糖业技术升级改造项目
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