证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2020-020 号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1624号）核准，本公司于2019年3月26日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)86,972,073.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币7.52元，募集资金总额为人民币654,029,988.96元，扣除本次发行费用人民币12,884,972.07元（含税），募集资金净额为人民币641,145,016.89元。
本次募集资金到账时间为2019年3月27日，上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年3月29日出具了天职业字[2019]18883号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 319,378,053.04 元，其中：以
前年度使用 0.00 元，本年度使用 319,378,053.04 元，均投入募集资金项目。
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 319,378,053.04 元，募集资金专户
余额为人民币 325,538,567.42 元（包括存款利息），与实际募集资金净额人民币641,145,016.89 元的差异金额为人民币 3,771,603.57 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关规定的要求修订了《中粮屯河股份有限公司募集资金管理办法（2013 年 5 月修订）》(以
下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施
管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第六届董事会第三
十一次会议审议通过，公司 2012 年度股东大会批准。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司、全资子公
司中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司（以下简称“新宁糖业”）、中粮屯河新源糖业有限公司（以
下简称“新源糖业”）、中粮崇左江州糖业有限公司（以下简称“江州糖业”）、控股子公司中粮
屯河崇左糖业有限公司（以下简称“崇左糖业”）分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司
（以下简称“中信建投证券”）、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国农业银行股份有限
公司昌吉市支行、中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行、中国银行股份有限公司伊
犁哈萨克自治州分行、中国农业银行股份有限公司新源县支行营业部、中国工商银行股份有限
公司崇左市江州支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设的募集资金专户，仅用于本公司募集资金
的存储和使用，不用作其他用途。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
存款 初始存放募集资
存放银行 银行账户账号 余额（含利息）
方式 金金额
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 9550880045952400302 活期 280,999,988.96 71,410,919.24
中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行 3002501040010956 活期 210,430,000.00 153,044,825.38
中国农业银行股份有限公司昌吉市支行 3005010104002415 活期 156,600,000.00 207,542.64
中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行 2112123129100073576 活期 — 80,525,852.17
中国农业银行新源县支行营业部 30119001040014801 活期 — 11,998,132.77
中国银行伊宁市新华西路支行 108278579140 活期 — 8,351,263.61
中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行 2112123129100073603 活期 — 31.61
合计 —— —— 648,029,988.96 325,538,567.42
注：募集资金总额为人民币 654,029,988.96 元，扣除本次发行费用后净额为人民币
641,145,016.89 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》（2013 年修订）使用募集资金。2019 年度募集资金的实际使用情况参见本报告附件 1《募 集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为紧抓市场机遇，保障募集资金投资项目尽早发挥效益，公司在本次非公开发行股票之前
以自筹资金预先投入了部分募集资金投资项目。截至 2019 年 6 月 28 日，公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 27,545.00 万元。
2019 年 8 月 28 日，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于用募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以本次募集资金 27,545.00 万元置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。置换项目具体明细如下：
单位：人民币万元
序 拟用募集资 自筹资金预
项目名称 置换金额
号 金投资额 先投入额
1 甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目 36,703.00 12,215.00 12,215.00
1.1 崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高产高糖糖料蔗基 21,043.00 5,296.00 5,296.00
地建设项目
1.2 江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地 15,660.00 6,919.00 6,919.00
建设项目
2 甜菜糖技术升级改造项目 28,700.00 15,330.00 15,330.00
2.1 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688.00 1,695.00 1,695.00
2.2 伊犁新宁糖业技术升级改造项目 5,693.00 4,008.00 4,008.00
2.3 焉耆糖业技术升级改造项目 4,702.00 3,130.00 3,130.00
2.4 额敏糖业技术升级改造项目 5,218.00 1,953.00 1,953.00
2.5 新源糖业技术升级改造项目 6,399.00 4,544.00 4,544.00
合计 65,403.00 27,545.00 27,545.00
公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
核，并于 2019 年 8 月 28 日出具了天职业字[2019]32553 号《中粮屯河糖业股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
四、变更募投项目的资金
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