证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-023
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”或“子公司”）拟使用额度不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司于 2024 年 4 月 26 日召开十届二十三次董事会、十届十七次监事
会，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司北汽新能源在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币120,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。监事会及保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项发表了明确的同意意见。
一、募集资金基本情况
（一）2021 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312 号文）核准，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向 16 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）793,650,793 股，每股发行价格为人民币 6.93 元，募
集 资 金 总 额 为 人 民 币 5,499,999,995.49 元 ， 扣 除 保 荐 及 承 销 费
47,081,376.86 元（不含税），扣除律师费用人民币 849,056.60 元，扣除
会计师费用人民币 377,358.49 元，扣除登记费人民币 529,365.08 元，扣除印花税人民币 1,362,790.71 元，募集资金净额为人民币 5,449,800,047.75元，公司对前述募集资金采取专户储存制度。
上述募集资金已于 2021 年 4 月 26 日到位，到位情况业经致同会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2021）第 110C000219 号《验资报告》。
（二）2023 年向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851 号）同意注册，公司获准向特定对象发行不超过 1,286,193,039 股，最终实际发行数量为1,286,193,039 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.70元，募集资金总额为人民币 6,045,107,283.30 元，扣除不含税发行费用人民币 14,745,764.16 元后，实际募集资金净额为人民币 6,030,361,519.14元。
上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，到位情况业经致同会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2023）第 110C000222 号《验资报告》。
二、 募集资金投资项目情况
截至 2023 年 12 月 31 日，2021 年非公开发行股票募集资金投资项目及
变更项目的情况如下：
单位：人民币万元
序号 承诺投资项目 募集资金承诺 调整后投资 截至期末累
投资总额 总额 计投入金额
1 ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建 262,825.84 262,825.84 258,847.27
设项目
2 5G 智能网联系统提升项目 35,613.21 35,613.21 22,025.07
3 换电业务系统开发项目 86,560.95 81,540.95 76,436.10
4 高端车型开发及产品技术升级项目 - - -
序号 承诺投资项目 募集资金承诺 调整后投资 截至期末累
投资总额 总额 计投入金额
5 补充流动资金 165,000.00 165,000.00 165,000.00
合计 550,000.00 544,980.00 522,308.44
单位：人民币万元
序号 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投 截止期末累
入募集资金总额 积投入金额
ARCFOX 品牌高端车型开发
1 高端车型开发及产品 及网络建设项目、5G 智能 27,116.99 -
技术升级项目 网联系统提升项目、换电
业务系统开发项目
合计 27,116.99 -
截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年公司向特定对象发行股票募集资金投
资项目及变更项目的情况如下：
单位：人民币万元
序号 承诺投资项目 募集资金承诺 调整后投资 截至期末累
投资总额 总额 计投入金额
1 面向场景化产品的滑板平台开发项目 170,352.86 124,510.14 -
2 ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目 - - -
3 整车产品升级开发项目 251,391.14 208,622.41 49,333.18
4 研发与核心能力建设项目 138,256.00 88,992.75 4,960.75
5 补充流动资金 240,000.00 180,910.85 181,025.18
合计 800,000.00 603,036.15 235,319.11
单位：人民币万元
序号 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投入 截止期末累计
募集资金总额 投入金额
1 面向场景化产品的滑 面向场景化产品的滑 69,991.86 -
板平台开发项目 板平台开发项目
2 ARCFOX阿尔法T车型 面向场景化产品的滑 54,518.28 -
升级改款项目 板平台开发项目
合计 124,510.14 -
公司 2021 年非公开发行股票和 2023 年向特定对象发行股票募集资金
投资项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。
三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 10 月 27 日，公司十届十八次董事会、十届十四次监事会审议
通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 154,700.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。截至本公告披露日，前述暂时补充流动资金的使用期限尚未到期，该笔资金尚未归还至募集资金专户。
四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用效率，降低子公司财务成本，北汽新能源将根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，北汽新能源将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于北汽新能源的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资
金投资计划的正常进行。
五、履行的相关决策程序
2024 年 4 月 26 日，公司十届二十三次董事会、十届十七次监事会审议
通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
子公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
监
查看PDF原文
