证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2023-024
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312 号文）核准，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）向 16名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）793,650,793 股，每股发行价格为人民币 6.93 元，募集资金总额为人民币 5,499,999,995.49 元，扣除保荐及承销费 47,081,376.86 元（不含税），扣除律师费用人民币849,056.60 元，扣除会计师费用人民币 377,358.49 元，扣除登记费人民币 529,365.08 元，扣除印花税人民币 1,362,790.71 元，募集资金净额为人民币 5,449,800,047.75 元，公司对前述募集资金采取专户储存制度。
上述资金于 2021 年 4 月 26 日到位，2021 年 4 月 27 日，由致同会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（致同验字(2021)第 110C000219 号）。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金帐户余额为 1,342,287,605.62
元。
（二）募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
项目 金额
募集资金总额 5,499,999,995.49
减：募集资金费用（含税） 51,381,704.96
加：利息收入 71,771,104.04
减：银行手续费 42,988.64
减：补充流动资金 1,650,000,000.00
减：募投资金置换 582,317,700.00
减：募投资金置换后投入 1,945,741,100.31
截至 2022 年 12 月 31 日余额 1,342,287,605.62
二、 募集资金管理情况
(一) 《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》等规定，制定了《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
(二) 募集资金的存储情况
按照《募集资金管理办法》有关规定，公司和子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）开立了专项账户存储募集资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户行 账户 账户余额
北汽蓝谷新 北京农村商业银行股份有限
能源科技股 公司顺义支行 0801000103000053510 17,939,685.55
份有限公司
中国农业银行股份有限公司 11120101040063944 196,925,098.42
北京新能源 北京顺义支行
汽车股份有 北京农村商业银行股份有限 0801000103000053761 731,681,171.18
限公司 公司顺义支行
国家开发银行北京市分行 11001560004307490000 395,741,650.47
合计 1,342,287,605.62
（三）募集资金专户存储三方监管情况
2021 年 5 月，公司与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行及
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”），公司和子公司北汽新能源与中国农业银行股份有限公司北京顺义支行及中信建投，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021 年 7 月，公司和子公司北汽新能源与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、国家开发银行北京市分行及中信建投，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位之前，公司先期以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的建设。截至 2021 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资金额为 58,231.77 万元，经鉴证后的公司募集资金投入和置换情况具体如下：
单位：人民币万元
募集资金投资 截至 2021 年 5 月 31 日 以募集资金置换
序号 项目名称 总额 以自筹资金预先投入募 换预先投入募投
投项目金额 项目的金额
1 ARCFOX 品牌高端车型开发 262,825.84 56,274.83 56,274.83
及网络建设项目
2 5G 智能网联系统提升项目 35,613.21 1,956.94 1,956.94
3 换电业务系统开发项目 81,540.95 0 0
4 补充流动资金 165,000.00 0 0
合计 544,980.00 58,231.77 58,231.77
2021 年 7 月 23 日，公司九届二十八次董事会和九届十九次监事会
审议通过《关于调整募集资金投资项目部分投资金额及使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 58,231.77 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，独立董事发表了明确的同意意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目情况鉴证报告（》致同专字（2021）第110A014062号）。中信建投发表了《关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》。公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信
息披露，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 24 日在《上海证券报》《中
国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分投资金额及使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告
编号：临 2021-057）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年公司不存在使用闲置募集资金行现金管理和投资相关产品
情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募投项目中 ARCFOX 品牌高端车型开
发及网络建设项目和换电业务系统开发项目正在实施中，5G 智能网联系统提升项目正在后续结算阶段。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、 变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金实际投资项目发生
变更的情况，也无对外转让募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经审核，我们认为，北汽蓝谷公司董事会编制的《2022 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022 年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了北汽蓝谷公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
北汽蓝谷 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司证
券发行管理办
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