中国高科集团股份有限公司
关于 2020 年度公司及控股子公司购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行信托等金融机构
本次委托理财金额：预计 2020 年拟用于委托理财的单日最高余额上限为
13 亿元人民币，可循环投资，滚动使用
委托理财产品类型：安全性较高、流动性较好的低风险类理财产品
委托理财期限：自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度
股东大会召开之日止
履行的审议程序：中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2020 年 4 月 26 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2020 年度
公司及控股子公司购买理财产品的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东 大会审议。
一、本次委托理财概况
1、委托理财目的
为提高公司及控股子公司资金使用效率和现金资产的收益，在不影响公司及 控股子公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买安全性较高、 流动性较好的低风险类理财产品，为公司与股东创造更大的价值。
2、资金来源
公司及控股子公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。
3、委托理财产品的基本情况
公司董事会批准公司及控股子公司使用不超过人民币13亿元的闲置自有资
金购买安全性较高、流动性较好的低风险类理财产品，在该额度内的资金可循环投资，滚动使用。投资期限为提交2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，在额度范围和有效期内授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。
4、公司对委托理财相关风险的内部控制
根据董事会决议，公司投资理财的资金主要用于购买安全性较高、流动性较好的低风险类理财产品。本次委托理财符合公司内部资金管理的要求，同时公司将进一步完善投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全、有效。
5、委托理财的资金投向
公司委托理财的资金主要用于购买国债逆回购和金融机构（包括银行、证券、基金、信托、资管等）的固定收益类或低风险的理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年（含一年）。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。
6、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买理财产品和国债逆回购严格把关，谨慎决策。公司开展的理财业务平均操作周期短，并严格控制理财产品的风险，与业务合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
二、委托理财受托方的情况
1、公司购买理财产品的受托人为国有控股商业银行、股份制商业银行及信托机构。
2、预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。如有关联关系,公司将严格按照关联交易的有关规定办理。
3、公司董事会尽职调查情况
公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情
况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的，可以免于上述尽职调查。
三、对公司的影响
1、公司最近一年又一期的相关财务数据如下：
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日/ 2020 年 3 月 31 日/
2019 年 1-12 月 2020 年 1-3 月
资产总额 2,226,252,066.63 2,236,306,419.62
负债总额 281,756,204.72 278,655,843.97
归属于上市公司股东的净资产 1,888,114,870.64 1,897,171,992.16
经营活动产生的现金流量净额 -23,936,490.73 -13,247,989.18
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至 2019 年 12
月 31 日，公司货币资金为 40,380.34 万元，流动负债金额 7,891.84 万元，且公
司无企业债券及长期借款。预计 2020 年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为 13 亿元，公司最近一年期末货币资金及持有理财余额合计为 12.14 亿元，两者的比例为 107.08%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。在确保生产经营资金需求及风险可控的基础上，公司利用闲置资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
根据新金融工具准则的要求，公司将委托理财划分为“以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产”和“以摊余价值计量的金融资产”两类，在资产负债表中分别记入“交易性金融资产”和“其他流动资产”科目，收到的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目。
四、风险提示
公司购买的银行理财产品属于非保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
五、决策程序的履行及独立董事意见
上述投资理财事项已经公司第九届董事第九次会议批准。
公司独立董事认真审议了《关于 2020 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》，并就有关情况发表独立意见如下：
在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的低风险类理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
此次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额
1 银行理财 10,637 10,637 201.99 —
2 银行理财 26,000 26,000 738.27 —
3 信托理财 30,000 — 1,545.21 30,000
4 信托理财 31,000 10,000 696.11 21,000
5 信托理财 10,000 10,000 41.80 —
6 信托理财 5,000 5,000 22.17 —
7 银行理财 5,000 — 46.75 5,000
8 银行理财 5,000 — — 5,000
9 银行理财 4,000 4,000 89.36 —
10 银行理财 10,000 7,000 170.39 3,000
11 银行理财 500 500 7.36 —
12 银行理财 500 500 4.35 —
13 银行理财 400 — — 400
14 信托理财 12,000 — — 12,000
15 银行理财 480 — — 480
16 银行理财 150 — — 150
17 银行理财 3,000 3,000 67.48 —
18 信托理财 3,000 — 60.90 3,000
19 银行理财 900 900 8.1 —
20 银行理财 400 — — 400
21 信托理财 900 — 14.2 900
22 银行理财 110 110 3.32 —
23 银行理财 1,500 1,500 26.99 —
24 银行理财 8,000 - 67.91 8,000
25 银行理财 200 150 2.40 50
26 银行理财 3,000 3,000 63.97 —
27 银行理财 10,585 10,585 134.31 —
28 银行理财 800 — — 800
29 银行理财 503 170 4.86 333
30 银行理财 200 200 1.30 —
31 银行理财
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