证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-027
佳都科技集团股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2018 年可转换公司债券募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2018 年 11 月 27 日出具的《关于核准佳都新太科技
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1970 号）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 874,723,000.00 元，扣除本次发行费用含税合计人民币 13,433,730.00 元，实际募集资金净额为人民币 861,289,270.00 元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 12月 26 日出具了“天职业字[2018]23496 号”验资报告验证。
2、2023 年募集资金使用金额及当前余额
2023 年 3 月，公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议、第十届监事会 2023 年
第三次临时会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将可转债募投项目 “城市视觉感知系统及智能终端项目”和“轨道交通大数据平台及智能装备项目”结项，并将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。相关募
集资金账户于 2023 年 4 月 21 日全部办理完成注销手续。公司 2018 年可转换公司债券
募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2018 年 12 月 25 日募集资金到账金额（募集资金总额减承销保荐费用） 865,975,770.00
减：2019 年使用 77,230,022.23
减：2020 年使用 172,760,273.26
减：2021 年使用 159,444,671.54
减：2022 年使用 196,983,262.42
减：2023 年使用 16,255,320.63
减：置换前期已投入的自筹资金 38,685,297.43
减：其他发行费用 4,686,472.30
减：永久补充流动资金 213,322,239.91
加：理财收益 7,665,247.07
加：存款利息收入减支付的银行手续费 5,726,542.65
2023 年 12 月 31 日余额 0.00
（二）2022 年非公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）的核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通
股（A 股）股票 396,334,048 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.61 元，募
集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除发行费用人民币 12,983,674.43 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,814,116,286.85 元。
上述资金已于 2023 年 1 月 16 日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于
2023 年 1 月 16 日对前述事项进行了审验，并出具了天职业字[2023]2189 号《验资报
告》。
2、2023 年度募集资金使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2023 年 1 月 16 日募集资金到账金额（募集资金总额减承销保荐费用） 1,817,964,461.47
减：2023 年使用 658,743,205.38
减：其他发行费用 3,999,786.90
减：临时补流 1,050,000,000.00
减：购买理财 -
加：理财收益 -
加：存款利息收入减支付的银行手续费 3,033,625.19
2023 年 12 月 31 日余额 108,255,094.38
注：非公开发行股票募集资金在 2023 年度有进行现金管理，详见“三、本年度募集资金的实际使用情况 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”一节，现金管理为协定存款，收益在存款利息中列示。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他有关规定，结合公司实际，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
（一）2018 年可转换公司债券募集资金基本情况
2019 年 1 月 2 日，本公司及广发证券股份有限公司就 2018 年可转换公司债券募集
资金分别与工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东山支行、广州银行吉祥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2019 年 7 月 30 日，本公司及广发证券股份有限公司就 2018 年可转换公司债券募
集资金与工商银行广州白云路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020 年 5 月 9 日，本公司及中信建投证券股份有限公司就 2018 年可转换公司债券
募集资金与工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、广州银行吉祥支行、中国银行广州东山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2022 年 7 月 1 日，公司及广发证券股份有限公司就 2018 年可转换公司债券募集资
金与工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、广州银行吉祥支行、中国银行广州东山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金监管协议的履行未发生违规问题。
2、募集资金专户存储情况
公司董事会为本次募集资金批准开设了工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东山支行、广州银行吉祥支行五个专项账户，对募集资金实行专户存储制度。
截至 2023 年 12 月 31 日，可转债募投项目已结项，相关账户已于 2023 年 4 月销
户。
（二）2022 年非公开发行股票募集资金基本情况
1、募集资金三方监管协议情况
2023 年 1 月 19 日，公司及广发证券与中国建设银行股份有限公司广东省分行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023 年 1 月 30 日，公司及广发证券分别与上
海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、广发银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州富力中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）与广发证券及中国工商银行股份有限公司广州白云路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。由于合同签署权限受限，“中国工商银行股份有限公司广州白云路支行”代理下属支行“中国工商银行股份有限公司广州东华东路支行”进行合同签署；“中国建设银行股份有限公司广东
2023 年 5 月 8 日，公司及子公司广州方纬智慧大脑研究开发有限公司、广发证券
及招商银行股份有限公司广州富力中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司广州华佳软件有限公司、广发证券及中国工商银行股份有限公司广州白云路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司广州佳都科技软件开发有限公司、广发证券及招商银行股份有限公司广州富力中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。由于合同签署权限受限，“中国工商银行股份有限公司广州白云路支行”代理下属支行“中国工商银行股份有限公司广州东华东路支行”进行合同签署。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金监管协议的履行未发生违规问题。
2、募集资金专户存储情况
公司董事会为本次募集资金在上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、广发银
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