证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-037
佳都科技集团股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
2018 年 11 月 27 日中国证券监督管理委员会出具《关于核准佳都新太科技股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1970 号），核准公司向社会公开发行面值总额 874,723,100.00 元可转换公司债券，期限 6 年。根据发行结果，公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行价格为每张人民币 100元，发行数量 874.723 万张，募集资金总额为人民币 874,723,000.00 元。
截至 2018 年 12 月 25 日止，公司已实际发行可转换公司债券 874.723 万张，募集
资金总额为人民币 874,723,000.00 元（大写：人民币捌亿柒仟肆佰柒拾贰万叁仟元整），扣除本次发行费用含税合计人民币 13,433,730.00 元，实际募集资金净额为人民币861,289,270.00 元（大写：人民币捌亿陆仟壹佰贰拾捌万玖仟贰佰柒拾元整）。
本次募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于 2018
年 12 月 26 日出具了“天职业字[2018]23496 号”验资报告验证。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币元
项目 金额
2018 年 12 月 25 日募集资金余额（募集资金总额减承销保荐费用） 865,975,770.00
减：2019 年使用 77,230,022.23
项目 金额
减：2020 年使用 172,760,273.26
减：2021 年使用 159,444,671.54
减：2022 年使用 196,983,262.42
减：置换前期已投入的自筹资金 38,685,297.43
减：其他发行费用 4,686,472.30
减：临时补流 160,000,000.00
减：购买理财 -
加：理财收益 7,665,247.07
加：存款利息收入减支付的银行手续费 4,981,596.46
2022 年 12 月 31 日余额 68,832,614.35
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他有关规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
（二）募集资金三方监管协议情况
2019 年 1 月 2 日，公司及广发证券股份有限公司就 2018 年可转换公司债券募集资
金分别与工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东山支行、广州银行吉祥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2019 年 7 月 30 日，公司及广发证券股份有限公司就 2018 年可转换公司债券募集
资金与工商银行广州白云路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020 年 5 月 9 日，公司及中信建投证券股份有限公司就 2018 年可转换公司债券募
集资金与工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、广州银行吉祥支行、中国银行广州东山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2022 年 7 月 1 日，公司及广发证券股份有限公司就 2018 年可转换公司债券募集资
金与工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、广州银行吉祥支行、中国
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金监管协议的履行未发生违规问题。
（三）募集资金专户存储情况
公司董事会为本次募集资金批准开设了工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东山支行、广州银行吉祥支行五个专项账户，对募集资金实行专户存储制度。
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放账户的存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
工商银行广州白云路支行 3602004429200327444 活期存款 230,461.02
招商银行广州富力中心支行 120914824810888 活期存款 11,256,322.20
中国银行广州东山支行 673071078819 活期存款 8,581,334.96
广州银行吉祥支行 800217361902366 活期存款 48,764,494.93
工商银行广州白云路支行 3602004429200454492 活期存款 1.24
合计 68,832,614.35
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表《2018 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司 2022 年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 1 月 11 日，公司第九届董事会 2021 年第一次临时会议、第九届监事会 2021
年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 50,000.00 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事、时任保
荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意意见。2021 年 1 月 12 日及 13 日，公司
合计使用 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2021 年 4 月 20 日、2021
年 10 月 18 日、2022 年 1 月 4 日分别归还 6,000.00 万元、3,300.00 万元、40,700.00 万
元至公司募集资金专用账户。
2022 年 1 月 17 日，公司第九届董事会 2022 年第一次临时会议、第九届监事会 2022
年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 30,000.00 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事、时任保
荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意意见。2022 年 1 月 18 日及 19 日，公司
合计使用 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2022 年 5 月 9 日、2022
年 6 月 30 日、2022 年 8 月 8 日、2023 年 1 月 6 日分别归还 7,000.00 万元、2,000.00 万
元、5,000.00 万元、16,000.00 万元至公司募集资金专用账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司 2022 年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司 2022 年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司 2022 年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司 2022 年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年 8 月 26 日，公司召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议
审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据实际情况将“城市视觉感知系统及智能终端项目”和“轨道交通大数据平台及智能装备项目”达到预定可使
用状态的日期延长至 2023 年 8 月 30 日。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。
2022 年度，公司使用募集资金购买了部分与募投项目研发关联度较低的设备，保荐机构督导公司及时整改并进行了募集资金使用专项培训，公司已及时将该部分设备购置资金改用自有资金支付。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使
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