证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-032
河北金牛化工股份有限公司
关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金牛化工”）
拟与关联方河北高速燕赵驿行集团有限公司（以下简称“燕赵驿行”）共同投
资设立合资公司“河北高速能源科技有限公司”（暂定名，以市场监督管理
部门登记名称为准，以下简称“合资公司”），共同投资经营河北高速公路集
团有限公司（简称“河北高速”）旗下部分高速公路服务区加油站资产。合资
公司注册资本为人民币88,000万元，其中公司以现金形式出资17,719.81万元，
其中17,600万元计入合资公司注册资本，其余计入合资公司资本公积金，出
资比例占20%，为参股股东；燕赵驿行以其持有的15对加油站相关资产出资，
按评估值70,879.26万元作价（最终作价以经河北高速备案的评估结果为准），
其中70,400万元计入合资公司注册资本，其余计入合资公司资本公积金，出
资比例占80%，为控股股东（上述交易以下简称“本次合资”）。就本次合资有
关事宜，公司与燕赵驿行于2023年11月22日签署了《关于组建河北高速能源
科技有限公司的合资协议》（以下简称“《合资协议》”）。
燕赵驿行系公司控股股东河北高速的全资子公司，本次合资构成关联交易，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月内，公司向燕赵驿行采购商品/接受劳务产生的关联交易金额累计
为138.99万元，公司未与其他关联方发生过本次合资类别相同的关联交易。 本次合资相关议案已经公司第九届董事会第十次会议和及第九届监事会第
十次会议分别决议通过，独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。本次
合资相关事项已经河北高速批复同意，燕赵驿行拟出资资产评估结果尚需河
北高速备案。本次合资尚需公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。 本次投资作为财务性投资，不纳入公司并表范围。
特别风险提示：（1）本次合资相关议案尚需公司股东大会审议通过，关联股
东需回避表决，公司股东大会能否审议通过存在一定不确定性；（2）本次合
资系河北高速成为公司控股股东后，逐步拓宽公司业务范围、推动公司持续
良性发展、提升公司盈利能力的举措；但公司此前未投资经营过加油站业务，
合资公司设立后，未来实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场和竞
争环境变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性，未来
经营情况存在风险。
一、 关联交易概述
2023年11月22日，公司与燕赵驿行签署《合资协议》，约定公司拟与燕赵驿行共同投资设立合资公司，以共同投资经营河北高速旗下部分高速公路服务区加油站资产。合资公司注册资本为人民币88,000万元，其中公司以现金形式出资17,719.81万元，其中17,600万元计入合资公司注册资本,其余计入合资公司资本公积金，出资比例占20%；燕赵驿行以其持有的15对加油站相关资产作价出资，按评估值70,879.26万元作价（最终作价以经河北高速备案的评估结果为准），其中70,400万元计入合资公司注册资本，其余计入合资公司资本公积金，出资比例占80%。
燕赵驿行系公司控股股东河北高速的全资子公司，本次合资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2023年10月22日召开第九届董事会第十次会议及第九届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》等相关议案，公司独立董事就本次合资发表了同意的事前认可意见及独立意见，关联董事回避表决，本次合资尚需提交股东大会审议通过。
过去12个月内，公司向燕赵驿行采购商品/接受劳务产生的关联交易金额累计为138.99万元。过去12个月内公司未与燕赵驿行或与不同关联人之间发生相同
交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易。
二、 关联方基本情况
（一）关联关系介绍
燕赵驿行系公司控股股东河北高速的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定，燕赵驿行为公司关联方。
（二）关联人基本情况
公司名称：河北高速燕赵驿行集团有限公司
统一社会信用代码：91130101MA0EK3K208
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：石家庄高新区中山东路832号澳怡大厦18、22楼
法定代表人：董辉
注册资本：200,000万元人民币
成立日期：2020年1月17日
经营范围：一般项目：高速公路服务区建设、管理、经营、租赁；高速公路服务区设施设备建设、管理、经营、租赁；物业管理；会议服务；企业管理服务；商务信息咨询；天然气[富含甲烷的]、汽油、乙醇汽油、柴油的批发（无储存）；旅游业务；智能化安装工程、公路工程、通信工程的施工；安全技术防范系统设计施工；电力工程设计、维护及施工；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、第二类增值电信业务中的信息服务业务；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、园林绿化工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、机电设备安装工程、防水防腐保温工程、公路路基工程、公路路面工程、公路交通工程（含公路安全设施、公路机电工程）、公路养护工程、土石方工程、地质灾害治理工程、地基基础工程施工；餐饮服务；蔬菜销售；车
用尿素、润滑油、玻璃水、汽车配件、通讯器材、食品、保健食品、预包装食品、未经加工的初级农产品、百货、工艺品、五金产品、化妆品、服装、皮衣、皮具、酒、乳制品的批发、零售；烟、图书、报刊、音像制品零售；矿泉水、包装饮用水、饮用天然水、其他饮用水、冷热饮品销售；商品运输、仓储、配送；住宿服务；室内游泳馆服务（不得从事高危项目）、宾馆建设、运营；汽车维修服务；汽车道路救援；公路清障服务；汽车配件销售；汽车租赁；二手车收购、鉴定、销售；普通货运、货运代理服务、停车场管理服务；服务区环境治理；苗木、花卉培育、销售；生活垃圾、污水处理设施设备建设、维护；文化艺术交流策划；设计、制作、代理、发布广告；广告牌匾租赁；标志标识制作；旅游资源开发和经营管理、旅游宣传促销策划、旅游商品开发销售、旅游景区配套设施建设、景区游览服务、旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；公路旅客运输、票务服务、票务代理服务、旅客票务代理；软件开发、信息技术咨询服务、信息系统运行维护服务、网络技术服务、网络设备销售；高速公路设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、环保设备的技术研发、技术咨询、技术服务及销售；信息系统集成服务；会议及展览服务；专利代理；机械设备、仪器仪表、办公用品、建材、金属材料的销售；通讯设备安装、租赁和维护；机电设备租赁、安装、维修、销售；通信管道租赁；互联网信息服务、互联网销售、食品互联网销售、出版物互联网销售；未列入危险化学品名录的其他化工产品的批发和零售；通用航空服务；体育用品及器材零售、批发，体育用品设备出租；水产品零售、批发；初级农产品收购；畜禽收购；水产品收购；粮食收购；食用农产品批发、零售；环境保护监测；室内环境检测、室内空气污染治理；专业保洁、清洗、消毒服务；办公服务；办公设备耗材销售；道路货物运输站经营；物流园区运营管理；仓储服务（危险品除外）；搬倒装卸服务；道路旅客运输站经营；制冷、空调设备的销售、安装、维修；家用电器销售、安装服务；合同能源管理；电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电、售电；人力资源服务；建筑劳务分包（劳务派遣除外）；劳务服务（不含劳务派遣）；体验式拓展活动及策划；公园、景区小型设施娱乐活动；分支机构经营：蔬菜种植；淡水养殖；畜禽养殖、屠宰加工；汽油、乙醇汽油、柴油的零售；机油的批发、零售；矿泉水、包装饮用水、饮用天然水、其他饮用水、冷热饮品制造；机电设备生产；食用农产品初加工；人力资源培训（学历教
体育健康服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、河北高速为燕赵驿行控股股东，持有燕赵驿行100%股权。
4、燕赵驿行不是失信被执行人。
5、燕赵驿行最近一年及一期的主要财务数据如下所示：
单位：万元
会计科目 2023年1-6月/截至2023年 2022年度/截至2022年12
6月30日（未经审计） 月31日（已经审计）
资产总额 772,019.33 774,416.05
负债总额 413,627.26 426,729.10
资产净额 358,392.07 347,686.96
营业收入 280,312.31 512,571.33
净利润 -3,809.54 2,203.23
三、 设立合资公司的基本情况
合资公司尚未成立，以下信息均为合资双方签署《合资协议》的拟定信息，具体以在市场监督管理部门登记为准。
（一）合资公司基本情况
1、公司名称
河北高速能源科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记名称为准）。
2、主营业务
专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；危险化学品经营；燃
气汽车加气经营；电动汽车充电基础设施运营等。
3、出资额及出资方式
合资公司注册资本为人民币88,000万元，其中公司以现金形式出资17,719.81
万元，其中17,600万元计入合资公司注册资本,其余计入合资公司资本公积金，出
资比例占20%；燕赵驿行以其持有的15对加油站相关资产作价出资，按评估值
70,879.26万元作价（最终作价以经河北高速备案的评估结果为准），其中70,400
万元计入合资公司注册资本，其余计入合资公司资本公积金，出资比例占80%。
合资公司成立后，股东及持股结构如下：
序
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式 出资时间
号
房屋建筑物、设备、土
河北高速燕赵驿 地使用权资产等资产 2025年12
1 行集团有限公司 70,400 80% 和应付帐款、其他应付 月31日前
款、租赁负债等负债
河北金牛化工股 2025年12
2 17,600 20% 货币
份有限公司
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