东软集团股份有限公司专项审计说明
2021 年度
关于东软集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第 ZA11718 号
东软集团股份有限公司全体股东：
我们审计了东软集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2021 年度的财务报表，包括2021 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母
公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2022 年 04 月 27
日出具了报告号为信会师报字(2022)第 11716 号的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师： 李晨
（特殊普通合伙）
中国注册会计师： 叶帅
中国·上海 二 O 二二年四月二十七日
东软集团股份有限公司 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
上市公司核 2021 年期 2021 年度占 2021 年度 2021 年度偿 2021 年期
非经营性资 资金占用方名称 占用方与上市公司的 算的会计科 初占用资 用累计发生 占用资金 还累计发生 末占用资 占用形成原因 占用性质
金占用 关联关系 目 金余额 金额（不含 的利息(如 金额 金余额
利息） 有)
现大股东及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计
前大股东及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计
总计
上市公司核 2021 年期 2021 年度往 2021 年度 2021 年度偿 2021 年期
其它关联资 资金往来方名称 往来方与上市公司的 算的会计科 初往来资 来累计发生 往来资金 还累计发生 末往来资 往来形成原因 往来性质
金往来 关联关系 目 金余额 金额（不含 的利息(如 金额 金余额
利息） 有)
阿尔派株式会社及其子公司 本公司之投资方 应收账款 192.52 7,529.80 7,615.47 106.85 销售商品或提供劳务 经营性往来
大连东软控股有限公司及其子公司 本公司之投资方 应收账款 29.59 292.28 270.84 51.03 销售商品或提供劳务 经营性往来
大股东及其东芝数字解决方案株式会社、株式会社东芝本公司之投资方 应收账款 625.29 5,486.21 5,504.35 607.15 销售商品或提供劳务 经营性往来
附属企业
大连东软控股有限公司及其子公司 本公司之投资方 应收票据 651.65 651.65 销售商品或提供劳务 经营性往来
小计 847.40 13,959.94 14,042.31 765.03
东软集团（广州）有限公司 本公司之子公司 其他应收款 21,155.93 20,330.39 825.54 资金往来、代收代缴款项 非经营性往来
东软集团（武汉）有限公司 本公司之子公司 其他应收款 2,034.25 34.25 2,000.00 资金往来、代收代缴款项 非经营性往来
上市公司的东软集团（海南）有限公司 本公司之子公司 其他应收款 16,098.75 15,998.76 16,100.00 15,997.51 资金往来 非经营性往来
子公司及其大连东软智行科技有限公司 本公司之子公司 其他应收款 22,400.00 2,600.00 19,800.00 资金往来 非经营性往来
附属企业 天津智医科技有限公司 本公司之子公司 其他应收款 9,430.00 11,147.86 10,451.18 10,126.68 资金往来 非经营性往来
武汉东软信息技术有限公司 本公司之子公司 其他应收款 600.00 1,500.08 1,850.08 250.00 资金往来、代收代缴款项 非经营性往来
沈阳东软物业管理有限公司 本公司之子公司 其他应收款 2,120.00 2,680.00 2,180.00 2,620.00 资金往来 非经营性往来
上市公司核 2021 年期 2021 年度往 2021 年度 2021 年度偿 2021 年期
其它关联资 资金往来方名称 往来方与上市公司的 算的会计科 初往来资 来累计发生 往来资金 还累计发生 末往来资 往来形成原因 往来性质
金往来 关联关系 目 金余额 金额（不含 的利息(如 金额 金余额
利息） 有)
湖南东软软件有限公司 本公司之子公司 其他应收款 37.00 100.92 100.92 37.00 资金往来、代收代缴款项 非经营性往来
生活空间（上海）数据技术服务有限公司 本公司之子公司 其他应收款 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 资金往来 非经营性往来
西安东软系统集成有限公司 本公司之子公司 其他应收款 904.04 6,190.00 6,232.04 862.00 资金往来、代收代缴款项 非经营性往来
成都东软系统集成有限公司 本公司之子公司 其他应收款 12.11 12.11 代收代缴款项 非经营性往来
东软集团（北京）有限公司 本公司之子公司 其他应收款 10.80 10.80 代收代缴款项 非经营性往来
东软
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