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600715 沪市 文投控股


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600715:文投控股股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2021-08-31

600715:文投控股股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

  证券代码:600715            证券简称:文投控股            编号:2021-044

            文投控股股份有限公司

 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
                    报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  文投控股股份有限公司(以下简称“文投控股”、“公司”)根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定,现将公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]163 号文核准,并经上海证券
交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 6 月 15
日向 10 名特定投资者非公开发行普通股(A 股)股票 205,724,500 股,每股面
值 1 元,每股发行价人民币 11.18 元。截至 2017 年 6 月 15 日,公司共募集资金
人民币 2,299,999,910.00 元,扣除发行费、相关的验资费及股权登记费用人民币 30,365,724.50 元,募集资金净额人民币 2,269,634,185.50 元(其中验资费及股权登记费人民币 365,724.50 元未从募集资金户支出)。上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2017]002815号”验资报告验证确认。

  截至 2021 年 06 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入人民币
1,440,262,149.40 元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 740,198,757.44 元,已使用募集资金置换 739,800,000.00
元,剩余人民币 398,757.44 元不再置换;于 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日使用募集资金人民币 121,685,988.00 元;2018 年度使用募集资金人民币
375,432,804.56 元;2019 年度使用募集资金人民币 154,999,867.15 元,2020年度使用募集资金人民币 40,071,740.74 元;2021 年上半年使用募集资金人民
币 8,271,748.95 元。截至 2021 年 06 月 30 日,公司募集资金专户余额为人民币
177,038,350.78 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
47,300,590.18 元,不包括 2020 年 7 月 8 日审议通过的 7 亿元闲置募集资金补
充流动资金)。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》,该管理办法经本公司第七届董事会第十五次会议审议通过。

  为规范公司募集资金存放与使用,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》,相关协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议正常履行。
  截至 2021 年 06 月 30 日,公司募集资金专户的存储情况列示如下:

                                                    金额单位:人民币元

      银行名称                  账号              初时存放金额      截止日余额    存储
                                                                                        方式

中国光大银行股份有限  35450188000061930            300,000,000.00  147,133,546.47  活期
公司北京五棵松支行

招商银行股份有限公司  24900068410201              1,969,634,185.50    4,304,363.14  活期
北京西客站支行

北京银行股份有限公司  01090510800120109134650                          1,847,282.71  活期
新源支行

北京银行股份有限公司  20000036581100021239546                          2,762,910.32  活期
新源支行

北京银行股份有限公司  20000031623400021831759                          19,163,728.11  活期
燕京支行

北京银行股份有限公司  20000036662500021264296                          1,771,262.37  活期
北京分行西单支行


北京银行股份有限公司  20000039661700026734626                              55,257.66  活期
北京分行西单支行

        合计                                      2,269,634,185.50  177,038,350.78

  注:以上募集资金专户余额不包括公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 7 亿元。

  三、2021 年半年度募集资金的使用情况

  (一)募集资金投资项目的资金使用情况

  详见附表《募集资金使用情况表》。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截
至 2017 年 5 月 31 日,自筹资金实际投资额人民币 74,019.88 万元。具体情况为:
新建影城项目已预先投入资金人民币 49,102.38 万元;补充影视业务营运资金项
目已预先投入资金人民币 24,917.50 万元。2017 年 7 月 14 日,公司第九届董事
会第一次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,鉴于公司非公开发行股票已经完成,同意公司以募集资金对预先投入募投项目的人民币 74,019.88 万元自筹资金进行置换。截至
2019 年 12 月 31 日,实际使用募集资金置换人民币 73,980.00 万元,剩余 39.88
万元不再置换。

  (三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2020 年 7 月 8 日,公司召开第九届董事会第四十三次会议及第九届监事会
第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用金额不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2020 年度,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 70,000.00 万元,2021 年 7月 1 日,公司已将上述用于补充流动资金的人民币 70,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。

  公司于 2021 年 7 月 1 日召开九届董事会第五十四次会议及九届监事会第二
十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司根据实际情况使用不超过人民币 87,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。


  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2018 年 1 月 12 日,公司召开九届董事会第十次会议和九届监事会第五次会
议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本次变更部分募集资金投资实施方式及
实施主体事项发表了意见。2018 年 1 月 23 日,公司 2018 年第一次临时股东大
会审议通过上述议案,同意公司将原募集资金投资项目“新建影城项目”剩余募集资金中的人民币 70,000.00 万元,由直接投资新建影城,变更为“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”(以下简称“收购及新建影城项目”)。项目的实施主体由北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司变更为北京文投互娱投资有限责任公司。本次变更“收购及新建影城项目”的募集资金具体实施方式如下:

  (1)收购单体影城:以股权收购或资产收购的方式收购运营成熟的单体影城项目;

  (2)收购影城资产包:以股权收购或资产收购方式收购优质影城资产包;
  (3)新建影城:投资于收购影城资产包中盈利前景好的新建项目。

  2018 年 12 月 20 日,公司召开了九届董事会第二十五次会议及九届监事会
第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司独立董
事、监事会、保荐机构分别发表了意见。2019 年 1 月 8 日,公司 2019 年第一次
临时股东大会审议通过上述议案,同意公司将“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”类别下尚未使用的募集资金 40,000.00万元,变更为投入到影视业务中,用于“影视剧制作及发行项目”投资。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2021 年上半年,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  六、董事会说明

  董事会认为:公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况。公司 2021 年半年度募集资金使用及披
露不存在重大问题。

  特此公告。

                                          文投控股股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 31 日
附表

                                    募集资金使用情况表

编制单位:文投控股股份有限公司

                                                                                                                  金额单位:人民币元

 募集资金总额                                                              2,269,634,185.50  本年度投入募集资金总额                                                        8,271,748.95

 变更用途的募集资

                                     
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