物产中大集团股份有限公司
WuchanZhongda Group Co., Ltd.
股票简称:物产中大 股票代码:600704
2021 年第四次临时股东大会
会议文件
二〇二一年十二月二十三日·杭州
目录
会议议程 ......3
会议须知 ......4
议案 关于变更部分募集资金投资项目的议案 ......5
授权委托书 ......24
会议议程
会议时间：2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 3:00
会议地点：杭州市环城西路 56 号公司三楼会议室
主持人：董事长王挺革先生
一、主持人宣布本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数
二、主持人宣布提交本次会议审议的议案
议案：关于变更部分募集资金投资项目的议案
三、股东、股东代表发言
四、记名投票表决上述议案
五、表决结果统计
六、主持人宣布表决结果
七、见证律师宣读股东大会见证意见
会议须知
为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，保证本次股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：
一、股东请提前十分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。
二、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。
三、本次股东大会会议共审议一项议案。本议案需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。
四、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
五、大会对提案表决时，由律师、股东代表与监事共同负责计票、监票；表决结果由董事长宣布。
议案
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东及股东代表：
重要内容提示：
原募集资金投资项目：汽车智慧新零售平台建设项目
变更后募集资金投资项目及投资总额：
1.线缆智能制造基地建设项目（本项目为原有募投项目之一，项目名称不调整，增加项目土地、设备投资，提升项目产能，相应金额进行调整）拟投资总额预计204,543.07万元（含前期已使用的募集资金5,956.86万元）；
2.供应链大数据中心建设项目（本项目为原有募投项目之一，项目名称不调整，增加软件、硬件和技术服务费等项目的投资，相应金额进行调整）拟投资总额预计37,226.65万元（含已实际使用的募集资金5,734.87万元）；
3.污水处理厂改扩建项目拟投资总额预计34,743.44万元，包括 3 个子项目，分别为：东阳市南马镇西区污水处理厂一期改扩建项目（以下简称“东阳南马污水厂一期改扩建项目”）拟投资总额预计7,906.47 万元、桐庐县富春污水处理厂三期扩建项目（以下简称“桐庐污水厂三期扩建项目”）拟投资总额预计23,457.35万元、桐庐富春污水处理厂一二期改造项目（以下简称“桐庐污水厂一二期改造项目”）拟投资总额预计3,379.62万元。
为推动募投项目的实施，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“物产中大”）拟使用募集资金向下属全资子公司/控股子公司增资/借款并专项用于实施募投项目，具体情况如下：
1.线缆智能制造基地建设项目：公司向控股子公司物产中大元通实业集团有限公司（以下简称“实业公司”，由浙江中大元通实业有限公司更名而来）按市场化原则提供借款 125,195.65 万元，实业公司再将上述款项借给控股子公司浙江物产中大线缆有限公司（以下简称“物产中大线缆”）用于募投项目实施。
2.供应链大数据中心建设项目：公司拟使用募集资金32,521.40万元，物产中大及全资子公司物产中大数字科技有限公司（以下简称“物产数科”，由浙江物产信息技术有限
公司更名而来）为该项目实施主体，其中公司通过向物产数科增资4,000万元，用于购买并管理“供应链大数据中心建设项目”相关硬件设备，剩余资金由物产中大实施。
3.污水处理厂改扩建项目：公司使用募集资金向全资子公司物产中大公用环境投资有限公司(以下简称“环境公司”)增资21,911.50万元，环境公司再将上述款项按市场化原则借款给各募投项目实施主体（其中：物产中大（东阳）净水科技有限公司 4,499.00 万元、物产中大凤川（桐庐）水处理有限公司14,352.02万元、物产中大（桐庐）水处理有限公司 3,060.48 万元）用于污水处理厂改扩建项目的实施，各实施主体均为环境公司的全资子公司。
变更募集资金投向的金额：公司拟对原募投项目汽车智慧新零售平台建设项目剩余的募集资金 82,915.88万元用途予以变更。
本次变更募集资金投资项目事项已经2021年12月7日公司召开的第九届二十三次董事会、第九届十六次监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会以及保荐机构对该事项发表了同意的意见。本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
一、变更募集资金投资项目概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1159 号文核准，本公司采用非公开发行的方式向特定对象发行人民币（A股）股票755,499,623.00股，发行价格为5.05元/股，募集资金总额为 3,815,273,096.15 元，扣除与本次发行相关有关的费用人民币16,286,367.89 元后，募集资金净额为人民币 3,798,986,728.26 元，上述募集资金已于
2019 年 10 月 31 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验
资报告》（天健验[2019]367号），募集资金全部存放于募集资金专户管理。
（二）原募集资金投资项目情况
根据公司的非公开发行方案，上述募集资金净额到位后用于以下项目：
单位：万元
序号 项目类型 项目名称 投资金额 拟使用募集资
金金额
线缆智能制造基地建设项目 106,165.74 73,480.70
1 供应链集成服务项目 汽车智慧新零售平台建设项目 100,996.53 83,014.88
城市轨道交通集成服务项目 115,750.00 112,500.00
2 供应链支撑平台项目 供应链大数据中心建设项目 30,497.57 23,231.96
序号 项目类型 项目名称 投资金额 拟使用募集资
金金额
3 补充流动资金 88,907.13 87,671.13
合计 442,316.97 379,898.67
截至2021年12月6日，汽车智慧新零售平台建设项目已累计使用募集资金99万元，尚未使用的募集资金余额为 82,915.88万元，占公司募集资金净额的 21.83%；线缆智能制造基地建设项目已累计使用募集资金 5,956.86 万元，尚未使用的募集资金余额为67,523.84万元，占公司募集资金净额的17.77%；供应链大数据中心建设项目已累计使用募集资金5,734.87 万元，尚未使用的募集资金余额为17,497.09 万元，占公司募集资金净额的4.61%。
（三）本次拟变更募投项目情况
本次募投项目变更后，原汽车智慧新零售平台建设项目尚未使用的募集资金余额拟按优先顺序投向以下项目。
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 变更后拟使用 相对原方案实际
募集资金 增加募集资金投入
1 线缆智能制造基地建设项目 204,543.07 125,195.65 51,714.95
2 供应链大数据中心建设项目 37,226.65 32,521.40 9,289.44
3 污水处理厂改扩建项目 34,743.44 21,911.50 21,911.50
3.1 东阳南马污水厂一期改扩建项目 7,906.47 4,499.00 4,499.00
3.2 桐庐县污水处理厂三期扩建项目 23,457.35 14,352.02 14,352.02
3.3 桐庐县污水处理厂一二期改造项目 3,379.62 3,060.48 3,060.48
合计新增使用募集资金 82,915.88
二、变更募集资金投资项目的情况说明
（一）原项目计划投资
汽车智慧新零售平台建设项目实施主体为浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称“物产元通”）及其全资子公司浙江元通投资有限公司，项目已在余杭区发
改局备案。该项目总投资为 100,996.53 万元，投资范围包括土建工程、设备购置及安装、基本配套费用、基本预备费及铺底流动资金；项目建设期为 36 个月。
单位：万元
序号 项目名称 投资额 占总投资的比例 募集资金投入金额
1 土建工程 69,284.98 68.60% 69,284.98
2 设备购置及安装 13,729.90 13.59% 13,729.90
3 基建配套费用 2,868.00 2.84% -
4 基本预备费 4,294.14 4.25%
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