600686 沪市 金龙汽车

                                                                        前次募集资金使用情况专项报告

                厦门金龙汽车集团股份有限公司

                前次募集资金使用情况专项报告

    一、前次募集资金情况

    （一）前次募集资金的数额及到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1557 号文核准，公司非公开发行股票
 不超过 12,134.7702 万股，向特定对象非公开发行人民币普通股股票 11,030.8906 万股，
 每股发行价格为人民币 6.49 元，募集资金总额为人民币 715,904,799.94 元，扣除各项发
 行费用合计人民币 11,630,701.25 元后，实际募集资金净额为人民币 704,274,098.69 元。
 募集资金于 2020 年 1 月 23 日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所“容诚验
 字[2020]361Z0008 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度管理。
    （二）前次募集资金的管理情况、资金专户存储情况

      公司根据《证券法》相关法律的修订情况对《公司章程》及《募集资金管理办法》
 等制度进行修订，《募集资金管理办法》（2020 年修订本）已于 2020 年 4 月 27 日经
 公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。对募集资金的存储、审批、使用、管理与 监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

    2020 年 2 月 18 日，公司分别与中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行、中国民
 生银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门分行和国家开发银行福建省 分行及保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协 议各方均按照协议的规定履行了相关职责。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

    公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和《募集资金专户存储三方监管协议》
 约定，存放和使用募集资金。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下表所示：
                                                          金额单位：人民币元

              银行名称                        银行账号                  余额

中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行 35150198160100001702                        0.00

中国民生银行股份有限公司厦门分行    631748629                                    0.00

兴业银行股份有限公司厦门分行        129910100100587723                          0.00

国家开发银行福建省分行              35101560032104950000                        0.00