关于广州珠江发展集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：广州珠江发展集团股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：13560452178
附表 2
关于广州珠江发展集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度 2022 年度
非经营性资 资金占用方 占用方与上市 上市公司核算 2022 年期 占用累计 占用资金 2022 年度 2022 年期末
金占用 名称 公司的关联关 的会计科目 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 占用资金余 占用形成原因 占用性质
系 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 额
息)
现大股东及 非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
前大股东及 非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度
其他关联资 往来方与上市 上市公司核算 2022 年期 往来累计 往来资金 2022 年度 2022 年期末
金往来 资金往来方名称 公司的关系 的会计科目 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 往来资金余 往来形成原因 往来性质
金余额 （不含利 （如有） 发生金额 额
息）
广州珠江建设发 控股股东、实际 应收工程技术咨
展有限公司 控制人的附属企 应收账款 22.76 151.01 151.01 22.76 询费、工程款、 经营性往来
大股东及其 业 酒店消费款
附属企业 广州珠江建设发 控股股东、实际
展有限公司 控制人的附属企 预付款项 99,460.07 98,509.69 950.38 预付工程款 经营性往来
业
广州珠江建设发 控股股东、实际
展有限公司 控制人的附属企 其他应收款 78.59 13.30 15.52 76.37 保证金、电费 经营性往来
业
广州好世界综合 控股股东、实际
大厦有限公司 控制人的附属企 预付款项 1.35 1.35 预付物业租赁款 经营性往来
业
广州珠江产业园 控股股东、实际
投资发展有限公 控制人的附属企 应收账款 305.78 257.11 48.67 应收咨询服务费 经营性往来
司 业
合肥珠侨物业管 控股股东、实际
理有限公司 控制人的附属企 应收账款 255.33 645.89 238.08 663.14 应收水电物业费 经营性往来
业
合肥珠侨物业管 控股股东、实际
理有限公司 控制人的附属企 其他应收款 1.06 0.05 1.01 水电费 经营性往来
业
广州世界贸易中 控股股东、实际
心大厦有限公司 控制人的附属企 预付款项 0.10 0.10 预付物业租赁款 经营性往来
业
广州世界贸易中 控股股东、实际
心大厦物业管理 控制人的附属企 预付款项 0.02 0.02 预付物业管理费 经营性往来
有限公司 业
广州珠江城市管 控股股东、实际
理服务集团股份 控制人的附属企 其他应收款 61.69 61.69 押金、水电费等 经营性往来
有限公司 业
广州珠江装修工 控股股东、实际 水费、电费、污
程有限公司 控制人的附属企 其他应收款 1.80 1.80 水费等 经营性往来
业
广州市城实投资 控股股东、实际 应收委托管理服
有限公司 控制人的附属企 应收账款 2,607.50 1,670.00 3,917.50 360.00 务费 经营性往来
业
广州珠江物业管 控股股东、实际 应收租赁费、水
理有限公司 控制人的附属企 应收账款 0.04 12.91 12.47 0.48 电空调费 经营性往来
业
广州珠江物业管 控股股东、实际 水、电、空调
理有限公司 控制人的附属企 其他应收款 0.15 0.12 0.03 费、代垫款 经营性往来
业
广州珠江商业经 控股股东、实际
营管理有限公司 控制人的附属企 其他应收款 0.70 0.69 0.01 水费、空调费 经营性往来
业
广州珠江商业经 控股股东、实际
营管理有限公司 控制人的附属企 应收账款 0.03 1.36 1.17 0.22 应收水电费 经营性往来
业
小计
查看PDF原文
