北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022年 6 月 30 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）218,891,916 股，募集资金总额为 2,409,999,995.16元，扣除承销和保荐费用 33,444,999.93 元后的募集资金 2,376,554,995.23 元，已由主承销商广州证券股份有限公司于2016年8月23日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用人民币 879,426.35 元，本次发行募集资金净额为人民币2,375,675,568.88 元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中审亚太验字（2016）010533-2 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
公司以前年度募集资金使用金额为 1,427,225,883.70 元，本年度募集资金使用金额为 7,999,921.55 元，累计使用募集资金为 1,435,225,805.25 元；累计取得存款利息收入人民币 50,810,688.65 元，支出银行手续费 31,117.58 元，其中本年度取得
利息收入人民币 2,033,868.53 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金结余人民
币 991,229,334.70 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用、提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《北京电子城高科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《“ 管理办法》”），
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。
根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金监管协议情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及有关规定的要求，公司分别与保荐机构、华夏银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份公司北京分行、平安银行股份有限公司北京崇文门支行、中信银行股份有限公司北京和平里支行、中信银行股份有限公司北京顺义支行签署募集资金三方监管协议。公司及全资子公司电子城（天津）数据信息创新产业开发有限公司与保荐机构、北京银行股份有限公司金运支行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司电子城（天津）科技创新产业开发有限公司与保荐机构、华夏银行股份有限公司北京分行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与保荐机构、华夏银行股份有限公司北京分行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与保荐机构、中国民生银行股份公司北京分行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司电子城（天津）科技创新产业开发有限公司与保荐机构、平安银行股份有限公司北京崇文门支行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司电子城（天津）移动互联网产业平台开发有限公司与保荐机构、中信银行股份有限公司北京顺义支行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与保荐机构、中信银行股份有限公司北京和平里支行签署募集资金四方监管协议。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专用账户存储情况
2022 年 1 月 25 日，公司第十一届董事会第四十六次会议审议通过了《公司
拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。截至 2022 年 6 月 30 日临时补充流动资金的募集资金金额为 80,000
万元。
故截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户存款余额如下：
单位：人民币元
序 账户名称 开户行 银行账号 余额 专用用途
号
北京电子城高科技集 北京银行金 电子城西青 1 号地
1 团股份有限公司 运支行 20000009429300012046840 16,544,649.36 西区项目
北京电子城高科技集 华夏银行北 电子城西青 7 号地
2 团股份有限公司 京光华支行 10262000000695898 27,402,240.94 西区项目
北京电子城高科技集 华夏银行北 2020 年账户已经注
3 团股份有限公司 京望京支行 10280000001203233 销
北京电子城高科技集 中国民生银 2020 年账户已经注
4 团股份有限公司 行北京安定 697891217 销
门支行
北京电子城高科技集 平安银行北 电子城西青 7 号地
5 团股份有限公司 京崇文门支 11016694092000 83,700,355.88 西区项目
行
北京电子城高科技集 中信银行北 北京电子城 京城
6 团股份有限公司 京和平里支 8110701012800582288 2,160,595.78 港清竹园小区建设
行 项目
北京电子城高科技集 中信银行北 电子城西青 1 号地
7 团股份有限公司 京顺义支行 8110701011700582299 40,684,319.90 东区项目
电子城（天津）移动 中信银行北 电子城西青 1 号地
8 互联网产业平台开发 京顺义支行 8110701013100596113 6,536,032.63 东区项目
有限公司
电子城（天津）数据 北京银行金 电子城西青 1 号地
9 信息创新产业开发有 运支行 20000032405000011985197 5,039,712.71 西区项目
限公司
电子城（天津）科技 华夏银行北 电子城西青 7 号地
10 创新产业开发有限公 京光华支行 10262000000697090 8,306,482.84 西区项目
司
电子城（天津）科技 平安银行北 电子城西青 7 号地
11 创新产业开发有限公 京崇文门支 11016784310006 24,402.02 西区项目
司 行
朔州电子城数码港开 华夏银行北 2020 年账户已经注
12 发有限公司 京望京支行 10280000001205377 销
朔州电子城数码港开 中国民生银 2021 年账户已经
13 发有限公司 行北京安定 697965174 注销
门支行
朔州电子城数码港开 中信银行北 北京电子城 京城
14 发有限公司 京和平里支 8110701013000593786 830,542.64 港清竹园小区建设
行 项目
合
计 191,229,334.70
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2022 年半年度实际使用募集资金人民币 7,999,921.55 元，具体情况详见
附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2016 年 11 月 29 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《公司
以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 163,967,045.50 元。具体情况如下：
序号 募投项目名称 已预先投入自筹资 截至2016年12月31 置换比例(%)
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