上海爱使电子设备股份有限公司增资送配股公告
根据国家和上海市有关股票发行、证券交易等法规的规定以及本公司第六次股东大会通过的增资扩股决议,经上海市证券管理委员会办公室批准,本公司向老股东定向送股270万股和配股540万股。每股面值一元。送配股后,公司注册资本为1080万元,计1080万股,现向投资者提供本瓮的基本情况及本次送配股的细则。公司董事会对本公告所载内容的准确性负全部责任。
本公告已分别送达下列单位:
1.上海市证券管理委员会;
2.上海证券交易所;
下列简称适用于本公告:
1.本瓮:指上海爱使电子设备股份有限公司;
2.承销机构:指上海申银证券公司;
3.股票:指本公司老股东持有的股票及本次送股、配股的股票;
4.元:指人民币单位
一、本公司全称、地址及法定代表人
1.公司全称:上海爱使电子设备股份有限公司
2.注册地址:上海市江西中路323号,邮编:200031
电话:3234534
3.办公地址:上海市安福路191弄26号,邮编:200031
电话及电传:4330608
4.法定代表人:赵坤兴董事长
二、本公司的基本情况:
本公司创办于一九八五年一月,是上海市首批股份制试点企业之一,公司先后于一九八五年一月,一九八七年四 一九九一年八月3次累计向社会的法人和个人公开发行股票270万元,本次送配股后,本公司的股本金总额将达1080万元。八年来,公司在融技、工贸为一体的基础上,已从单一生产经营电子产品扩大到生产经营汽车客运业、旅馆饮食业、房地产业、商业等第三产业,经济实力日益壮大,公司内部已按股份制企业规范化要求,充分利用股份制机制的优势,积极提高经营管理水平,并改集权经营为投资各子公司自主经营,不断扩大经营成果,为逐步发展成爱使股份制集团公司而努力。
三、公司的资产状况和经营范围;
1.资产状况 一九九地年本公司资产总额达2115万元,其中净资产(属股东权益)达1830万元,股东权益占资产总额比率为86.52％,每股净资产额6.78元。
2.经营范围 公司和各子公司主要经营:仪器仪表、电子元器件、金属加工机械、电器专用设备、家用电器、照明电器、电工器材、电脑橡塑制品、救生设备、陶瓷制品、家具、汽车客运、汽车配件等业务,经政府批准后,公司还将拓展旅馆饮食业、房地产业等经营业务。
四、公司前两年经营业绩及后三年效益预测
1.一九九一至一九九二年公司经营业绩
本公司近几年取得了较好的经营业绩,为本次增资扩股奠定了良好的基础,业绩详见下列各表。
(1)1991年--1992年公司资产负债情况:(单位:元)
年 份 总资产 负债额 资产净值(股东权益)
1991年 11644954.16 -1589324.74 13234278.90
1992年 21155069.69 2853462.96 18301606.73
(2)1991年--1992年的经济效益情况:(单位:元)
项目/年份 1991 1992
一.销售收入 2962118.53 3646220.97
二.利润总额 118747.42 1495497.76
三.税后利润额 89621.84 1281579.33
有关本公司前两年的财务状况,均由上海市会计师事务所第二分所注册会计王嘉业和杨克昌和上海市会计师事务所注册会计师顾福佑查帐签证,并出具报告。
五、本公司发行增资股票的目的、资金投向和效益预测:
1.目的:扩大经营业务,积极参与市场开拓和浦东开发,投资兴办中外合资和第三产业,使公司的经营和资本达到一定的规模。
2.资金投向:本闪增资扩股所得资金将主要投资于扩大各子公司规模和范围;组记港合资上海爱使救生设备有限公司;在上海新沪路45号处,建造9000平方米的标准厂房和9000平方米集商场、饮食、旅馆为一体的综合楼各一幢;开设新的经营网点;投资房地产业等。
3.一九九三年至一九九五年经济效益预测:(单位:万元)
项目/年份 1993年 1994年 1995年
销售收入 1500 1950 2535
利润总额 440 528 633
税后利润 374 448 538
以上经济效益预测已经上海市会计师事务所注册会计师顾福佑和上海市会计师事务所第二分所注册会计师杨克昌审核验算,并出具验证报告。
六、承销机构、地址及承销方式
1.承销机构:上海申银证券公司
注册地址:上海市威海中681号
法定代表人:阚治东
2.承销方式:本公司委托承销机构采用代销方式定向向老股东发行增资股票,发行期满后,如有未销售部分股票将由承销机构返回本公司。
七、增资送配股方案:
1.送配股比例:股东按股权登记日所持有的股票可获得一送一,送后再一配一的送配股权,即一股老股经送配股后为四股;
2.发行价格:每股面值一元,配股540万股全部采用溢价发行,发行价每股为5.50元,送股270万股的资金由一九九二年税后利润分红划转70万元和从资本公积金中划转200万元,一九九二年度不再另发现金红利,配股的溢价收入作为公司资本公积金。
八、增资股票发售办法:
1.老股东是指截止到股权登记日(1993年3月12日)在上海证券交易所登记在册的股东。
2.对老股东派送的经股,由上海主券交易所于除权日前一天自动存入股东的帐户。
3.1993年3月15日为本次送配股的除权基准日及派送红股的上市交易日。
4.配股交款日期为1993年3月15日至1993年3月24日,认购交款办法由承销机构另行公告。
5.如在规定的配股期间,老股东未予办理配股事宜,其配股权作自动放弃。
6.老股东在认配股时需带好本人身份证和股票帐户。
7.配售股票的上市交易日由上海证券交易所另行公告。
8.本公司股票在发行期间,采用除权交易方式照常上市交易。本公告的解释权属公司董事会。
上海爱使电子设备股份有限公司
1993年3月6日
