关于上海城投控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海城投控股股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]18853 号
上海城投控股股份有限公司全体股东：
我们审计了上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”或“公司”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注，并于2024年3月29日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解城投控股2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
[此页无正文]
附表 2
关于上海城投控股股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上 上市公司 2023 年期初 占用累计 度占用资 2023 年度 2023 年期末 占用形成 占用性
用 名称 市公司的关 核算的会 占用资金余 发生金额 金的利息 偿还累计 占用资金余 原因 质
联关系 计科目 额 (不含利 (如有) 发生金额 额
息)
现控股股东、实 非经营
际控制人及其附 性占用
属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营
际控制人及其附 性占用
属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上 上市公司 2023 年期初 2023 年度 2023 年 2023 年度 2023 年期末 往来形成 往来性
来 名称 市公司的关 核算的会 往来资金余 往来累计 度往来资 偿还累计 往来资金余 原因 质
系 计科目 额 发生金额 金的利息 发生金额 额
（不含利 （如有）
息）
上海义品置 控股股东、实 经营性
业有限公司 际控制人的附 应收账款 4,948.41 36.25 36.25 4,948.41 往来款 往来
属企业
上 海 城 投 经营性
（ 集 团 ） 有 控股股东 应收账款 241.81 2,963.71 3,205.52 往来款 往来
限公司
上 海 市 城 市 控股股东、实 经营性
排 水 有 限 公 际控制人的附 应收账款 88.23 401.51 480.76 8.98 往来款 往来
司 属企业
上 海 城 市 排 控股股东、实
水 设 备 制 造 际控制人的附 应收账款 9.62 145.11 127.74 26.99 往来款 经营性
安 装 工 程 有 属企业 往来
限公司
上 海 城 投 资 控股股东、实
控股股东、实际 产 管 理 （ 集 际控制人的附 应收账款 2.76 276.22 276.91 2.07 往来款 经营性
控
查看PDF原文
