600600 沪市 青岛啤酒

证券代码：600600          证券简称：青岛啤酒          编号：临 2022-005
                        青岛啤酒股份有限公司

          关于使用公司自有资金购买结构性存款产品的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

  青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 29 日召开第十
届董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司开展结构性存款业务的议案》，为提高资金使用效率，同意在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有资金进行结构性存款投资。自本次董事会审议通过之日起12 个月内，使用最高额度不超过 80 亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款产品，受托方为上市商业银行，在决议有效期内，上述购买额度可以滚动使用。现将进展情况公告如下：

    一、本次使用自有资金购买结构性存款产品的概况

  （一）委托理财目的

  公司为提升公司自有资金的使用效率、实现公司资本的保值增值，本着稳健、谨慎的操作原则，在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有资金开展购买结构性存款理财投资。

  （二）资金来源

  本次委托理财的资金来自于公司的自有资金。额度不超过 80 亿元人民币，在该额度内资金可循环滚动使用。

  （三）委托理财产品的基本情况


                                                                                        是否
受托方    产品          产品          金额        预计年化                    收益  构成
                                                                    产品期限

 名称    类型          名称        （万元）        收益率                      类型  关联
                                                                                        交易

青岛银                                                                            保本

行股份  人民币银

有限公                                100,000  1.80%/3.80%/3.90%  2021-12-30 至  浮动

        行结构性  结构性存款                                      2022-04-11          否
司瑞昌                                                                            收益

路支行  存款产品

                                                                                  型

中国光            2022年对公结构                                                保本

大银行  人民币银

股份有            性存款挂钩汇率              1.1% / 3.5% /3.6%  2022-01-06 至  浮动

限公司  行结构性                    50,000                        2022-12-28          否
青岛分            定制第一期产品                                                收益

        存款产品

  行              131                                                            型

中国建                                                                            保本

设银行  人民币银  中国建设银行青

股份有  行结构性  岛市分行单位人                  1.35%-3.60%    2022-01-07 至  浮动

限公司            民币定制型结构    150,000                      2022-12-28          否
青岛市  存款产品  性存款                                                        收益

北支行                                                                            型

兴业银                                                                            保本

行股份  人民币银  兴业银行企业金                                  2022-01-12 至  浮动

有限公  行结构性  融人民币结构性    50,000  1.80%/3.50%/3.71%  2022-12-28          否
司青岛  存款产品  存款产品                                                      收益

 分行                                                                              型

平安银            平安银行对公结                                                保本

行股份  人民币银  构性存款（100%保                                2022-01-12 至  浮动

有限公  行结构性  本挂钩指数）2022  50,000      1.80%或 3.50%    2022-12-12          否
司青岛  存款产品  年 TGG22200028 期                                              收益

 分行              人民币产品                                                      型

中国工            中国工商银行挂

商银行            钩汇率区间累计                                                保本

股份有  人民币银  型法人人民币结                                  2022-01-21 至  浮动

限公司  行结构性  构性存款产品-专    120,000      1.50%-3.60%      2022-12-29          否
青岛市  存款产品  户型2022年第033                                              收益

南第二            期 I 款                                                          型

 支行


  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

  2、公司财务管理总部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司购买的结构性存款产品属于低风险的银行理财产品，经过审慎评估，符合公司内部资金管理的要求。

    二、委托理财的具体情况

  （一）结构性存款合同主要条款

  ● 与青岛银行股份有限公司签订的结构性存款合同

  1、产品名称：结构性存款

  2、产品类型：保本浮动收益型

  3、认购金额：人民币 100,000 万元

  4、产品起息日：2021 年 12 月 30 日

  5、产品到期日：2022 年 4 月 11 日

  6、挂钩标的：彭博（Bloomberg）BFIX 页面“ EUR CURNCY ”显示的欧元/
美元中间汇率

  7、预期年化收益率：

  （1）如果期末价格大于挂钩标的上限，则产品收益率为 1.80%；

  （2）如果期末价格大于挂钩标的下限且小于等于挂钩标的上限，则产品收益率为 3.800%；

  （3）如果期末价格小于等于挂钩标的下限，则产品收益率为 3.90%；

  其中:

  挂钩标的下限: 期初价格-【0.0570】

  挂钩标的上限: 期初价格+【0.1140】

  期初价格:指产品成立日当日北京时间 14:00,彭博( Bloomberg )页面“ EUR
CURNCY BFIX ”显示的欧元/美元即期价格；


  期末价格:指期末观察日北京时间 14:00,彭博( Bloomberg )页面“ EUR
CURNCY BFIX ”显示的欧元/美元即期价格；

  9、挂钩标的观察日：到期日前两个伦敦工作日

  ● 与光大银行股份有限公司签订的结构性存款合同

  1、产品名称：2022 年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期产品 131

  2、产品类型：保本浮动收益型

  3、认购金额：人民币 50,000 万元

  4、产品起息日：2022 年 1 月 6 日

  5、产品到期日：2022 年 12 月 28 日

  6、挂钩标的：Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇
率

  7、预期年化收益率：1.1%/3.5%/3.6%

  8、观察水平及收益率确定方式：若观察日汇率小于等于 N-0.1380，产品收益率按照 1.100%执行；若观察日汇率大于 N-0.1380、小于 N+0.0900，收益率按照 3.500%执行；若观察日汇率大于等于 N+0.0900，收益率按照 3.600%执行。N为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率

  9、挂钩标的观察日：2022 年 12 月 23 日

  ● 与中国建设银行股份有限公司签订的结