证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-68
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
关于公司下属全资及控股子公司向实际控制人
申请借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
交易内容：公司下属全资及控股子公司向实际控制人北京能源集
团有限责任公司（以下简称：“京能集团”）申请总额不超过人民
币 10 亿元的借款。
本议案已经 2021 年 11 月 30 日公司召开的第七届董事会第八次
会议审议通过，关联董事任启贵、孙永兴回避表决。
一、 关联交易概述
为保障公司下属企业保供所需资金需求，确保资金链安全，公司下属全资及控股子公司向实际控制人京能集团申请总额不超过人民币 10 亿元借款，其中，京能秦皇岛热电有限公司申请人民币 2 亿元借款，山西漳山发电有限责任公司申请人民币 3 亿元借款，河北涿州京源热电有限责任公司申请人民币 3 亿元借款，内蒙古京隆发电有限责任公司申请人民币 2 亿元借款。借款期限均不超过 5 年，借款利率均不高于 4%。
二、 关联方介绍
1、 京能集团基本情况
公司名称 北京能源集团有限责任公司
法定代表人 姜帆
注册资本 2,133,806 万人民币
注册地址 北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西 9 层
成立日期 2004 年 12 月 08 日
经营期限 2004 年 12 月 08 日至 2054 年 12 月 07 日
能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息
咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、
经营范围 技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与公司的关联关系
京能集团系公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次事项构成关联交易，但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、关联方主要财务指标
2020 年度，京能集团经审计资产总额 3285.69 亿元、所有者权益
总计 1170.82 亿元、营业收入 670.54 亿元、净利润 38.88 亿元。
2021 年三季度，京能集团未经审计资产总额 3762.85 亿元、所有
者权益总计 1376.60 亿元、营业收入 526.74 亿元、净利润 30.98 亿
元。
三、 关联交易目的及对公司的影响
公司下属全资子公司及控股子公司向实际控制人借款是为了满足公司日常经营资金所需，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况
公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司下属全资及控股子公司向实际控制人北京能源集团有限责任公司申请借款的议案》，关联董事任启贵、孙永兴回避表决，由非关联董事表决通过。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事赵洁、刘洪跃、崔洪明事先认可，同意该议案提交第七届董事会第八次会议审议。独立董事赵洁、刘洪跃、崔洪明发表独立董事意见如下：
公司下属全资及控股子公司向实际控制人北京能源集团有限责
任公司申请借款是为了保障下属企业保供所需资金需求，借款利率合理、公允，本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司董事会在审议《关于公司下属全资及控股子公司向实际控制人北京能源集团有限责任公司申请借款的议案》时，关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。
五、上网公告附件
1、公司第七届董事会第八次会议独立董事事前认可意见
2、公司第七届董事会第八次会议决议
3、公司第七届董事会第八次会议独立董事意见
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日
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