证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2020-020
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债
湖北济川药业股份有限公司
关于公司 2019 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“济川药业”）将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
1、2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
2013 年 12 月 19 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1604 号文
核准，公司非公开发行人民币普通股 3,243.00 万股，发行价格为每股 20.10 元，募集资金总额人民币65,184.30万元，扣除相关的发行费用人民币29,653,761.00
元后，实际募集资金净额为人民币 622,189,239.00 元。资金于 2014 年 1 月 24
日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2014]第110050 号验资报告验证。
2014 年 2 月，根据公司第六届董事会第十二次会议，公司以募集资金净额人
民币 62,218.92 万元全额向全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）增资，增资后公司将继续持有济川有限 100%股权。
2、2016 年非公开发行股份募集资金
2015 年 12 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3093 号文
核准，公司非公开发行人民币普通股 28,169,298 股，发行价格为每股 22.80 元，募集资金总额人民币 642,259,994.40 元，扣除相关的发行费用人民币14,928,589.20 元后，实际募集资金净额为人民币 627,331,405.20 元。资金于
2016 年 5 月 5 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报
字[2016]第 114698 号验资报告验证。
2016 年 5 月，根据公司第七届董事会第十八次会议，公司以募集资金净额人
民币 627,331,405.20 元全额向济川有限增资，增资后公司将继续持有济川有限100%的股份。济川有限继续对江苏天济药业有限公司（以下简称“天济药业”）
增资 11,172.00 万元，对江苏济源医药有限公司（以下简称“济源医药”）增资7,766.00 万元用于募投项目建设。增资后，济川有限将继续持有天济药业和济源医药 100%股权。
3、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
2017 年 10 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1755 号文
核准，公司公开发行可转换公司债券 8,431,600 张，票面金额 100 元/张，发行
总额 84,316.00 万元，发行费用 1,521.77 万元，实际募集资金净额为 82,794.23
万元，资金于 2017 年 11 月 17 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）以信会师报字[2017]第 ZA16370 号验资报告验证。
2017 年 11 月，根据公司第八届董事会第九次会议，公司以本次可转债发行
募集资金净额中的 32,114.23 万元对济川有限增资，用于募投项目建设，增资后公司将继续持有济川有限 100%的股份。公司以本次可转债发行募集资金净额中的50,680.00 万元对陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）增资，用于募投项目建设，增资后公司将继续持有东科制药 100%的股份。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，公司开设了募集资金专用账户。
1、2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
2014 年 1 月，公司与中国建设银行股份有限公司荆州分行营业部、独立财务
顾问签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及独立财务顾问共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
2、2016 年非公开发行股份募集资金
2016 年 5 月，公司与中国建设银行股份有限公司泰兴支行营业部、保荐机构
签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、天济药业、中信银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、济源医药、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
3、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
2017 年 11 月，公司与中国民生银行股份有限公司南京分行及保荐机构签署
《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》；公司与济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构签署《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；公司与东科制药、中国民生银行股份有限公司南京分行以及保荐机构签署《陕西东科制药有限责任公司募集资金专户存储四方监管协议》。
公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
1、 2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
金额单位：人民币元
银行名称 账户类别 账号 初始存放日 初始存放金额 2019 年 开户单位 备注
12 月 31 日余额
建设银行荆州分行营业部 专用存款账户 42001628808053003615 2014 年 1 月 24 日 640,761,669.00 2,708.57 本公司 注 1
工商银行泰兴支行 专用存款账户 1115926029300888822 2014 年 2 月 24 日 622,189,239.00 265,621.50 济川有限
工商银行泰兴支行 七天通知存款账户 1115926014400008120 4,500,000.00 济川有限 注 2
合计 4,768,330.07
注 1：公司募集资金专户的初始存放金额包含发行费用 1,857.24 万元，扣除后实际募集资金净额为 62,218.92 万元。
注 2：该账户为七天通知存款账户，济川有限在工商银行泰兴支行设立的所有账户均通过此账户办理七天通知存款业务。
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2、 2016 年非公开发行股份募集资金
金额单位：人民币元
银行名称 账户类别 账号 初始存放日 初始存放金额 2019 年 开户单位 备注
12 月 31 日余额
建设银行泰兴支行营业部 专用存款账户 32050176633600000170 2016 年 5 月 5 日 630,941,574.50 - 本公司 注 1
工商银行泰兴支行 专用存款账户 1115926029300299980 2016 年 5 月 18 日 627,331,405.20 297,159.62 济川有限
工商银行泰兴支行 七天通知存款账户 1115926014400008120 2,000,000.00 注 2
工商银行泰兴支行 专用存款账户 1115926029300299856 2016 年 5 月 19 日 77,660,000.00 91,607.73 济源医药
中信银行泰兴支行 专用存款账户 8110501013800382720 2016 年 5 月 19 日 111,720,000.00 40,778.19 天济药业
中信银行泰兴支行 七天通知存款账户 2,200,000.00
合计 4,629,545.54
注 1：公司募集资金专户的初始存放金额包含发行费用 361.02 万元，扣除后实际募集资金净额为 62,733.14 万元。
注 2：该账户为七天通知存款账户，济川有限在工商银行泰兴支行设立的所有银行账户均通过此账户办理七天通知存款业务。
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