证 券 代 码 ： 600563 证 券 简 称 ： 法 拉 电 子 编 号 ： 2022-007
厦门法拉电子股份有限公司
关于 2022 年度委托理财额度的公告
本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记
载 、误导 性 陈 述或 者重 大 遗 漏 ，并对 其内 容 的 真实 性 、准确 性 和 完
整性 承 担 个别 及 连 带责 任 。
重 要 内 容 提 示 ：
委 托 理财 受 托 方 ：具 有 合 法经 营 资 质的 金 融 机构
委 托 理财 金 额 ： 委托 理 财 单日 最 高 余额 上 限 为人 民 币 15 亿元 ，
在上 述 额 度内 资 金 可循 环 投 资 、滚 动 使用 ，任 一 时点 投 资余 额 不 得
超出 上 述 投资 额 度
委 托 理 财 产 品 名 称 ： 银 行 及 非 银 行 金 融 机 构 公 开 发 行 的 安 全 性
高、 流 动 性强 、 低 风险 的 稳 健型 理 财 产品
委 托 理财 期 限 ：本次 授 权 有效 期 为 自股 东 大 会审 议 通 过之 日 起 不
超 过 12 个 月
履 行 的审 议 程 序 ：公 司 第 八 届 董 事 会 2022 年 第 一 次 会议 审 议 通
过了《 关 于 2022 年 度委 托 理 财额 度 的 议案 》，本 次 委 托理 财额 度 预
计事 项 尚 需提 交 公 司股 东 大 会审 议 ，自股 东 大 会审 议 通 过之 日 起 生
效
一 、 委 托 理 财 购 买 情 况 预 计
（一 ） 委 托理 财 目 的
为合 理 利 用阶 段 性 闲置 资 金 ，在 保证 日常 经 营 资金 需 求 的前 提
下 ，厦 门法 拉 电子 股份 有 限 公司（以 下简 称 ：“ 公司 ”）拟使 用 自 有
闲置 资 金 购买 理 财 产品 ， 以 进一 步 提 高公 司 资 金使 用 效 率和 收 益 ，
为公 司 股 东谋 求 更 多投 资 回 报。
（二 ） 资 金来 源
公 司 自 有 闲置 资 金 。
（三 ） 委 托理 财 额 度预 计
公司 委 托 理财 单 日 最高 余 额 上限 为 人 民币 15 亿 元 ，在 上述 额
度内 资 金 可循 环 投 资 、滚 动 使 用，任 一时 点 投 资余 额 不 得超 出 上 述
投资 额 度 。
（四 ） 理 财产 品 类 型
委 托 理 财 资 金 主 要 用 于 购 买 银 行 及 非 银 行 金 融 机 构 公 开 发 行
的安 全 性 高 、流 动 性强 、低 风 险的 稳 健型 理 财 产品 。产 品范 围 包 括：
银行 机 构 结构 性 存 款、 银 行 机构 理 财 产品 、 国 债逆 回 购 产品 等 。
（五 ） 授 权期 限
本 次 授 权 有 效 期 为 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 不 超 过 12 个
月 。
二 、 公 司 对 委 托 理 财 相 关 风 险 的 内 部 控 制
（一 ）公 司 将 严格 按照 有 关 法律 、法 规 、规范 性 文 件的 相关 规
定进 行 决 策 、审批 和执 行 ，加 强 防范 和降 低 投 资风 险 ，促进 相 关 业
务有 效 开 展和 规 范 运行 。
（二 ） 公 司年 度 理 财额 度 经 公司 董 事 会、 股 东 大会 审 议 批准 。
每笔 理 财 业务 均 需 在公 司 董 事会 、股 东大 会 批 准并 授 权 的额 度 内 进
行 。
（三 ）公 司 财 务 部 门负 责 理 财产 品 的 具体 购 买 事项 ，跟 踪理 财
业务 进 展 情况 和 资 金安 全 状 况 ，出 现 异常 情 况 及时 向 公 司管 理 层 报
告， 以 便 立即 采 取 相应 措 施 ，控 制 理 财投 资 风 险。
（四 ）中 介 机构 及 公司 内 审 部门 负 责 对理 财 业 务进 行 审 核 、审
计 和 监 督 ，对 理财 产品 的 品 种 、时限 、额 度及 审 批 程序 的合 规 性 进
行检 查 与 核实 。
（五 ）独 立董 事 、监 事会 有 权 对资 金 使 用情 况 进 行监 督 和 检查 ，
必要 时 可 以聘 请 专 业机 构 进 行审 计 。
三 、 委 托 理 财 受 托 方
公 司 将 选 择 信 用 评 级 较 高 、 履 约 能 力 较 强 的 金 融 机 构 进 行 合
作 。委托 理 财 受托 方与 公 司 之间 不 存 在产 权 、资 产 、债 权债 务 等 方
面的 关 系 ，不构 成 关联 交 易 。公司 董 事会 授 权 公司 管 理 层按 照 上 海
证券 交 易 所监 管 要 求对 委 托 理财 受 托 方开 展 理 财业 务 尽 职调 查（ 受
托方 包 括 但不 限 于 工 商 银 行 ，建 设 银 行， 广 发 证券 等 ）。
四 、 对 公 司 的 影 响
公司 坚 持 规范 运 作 ，防 范风 险 ，为 实 现资 产 的 保值 增 值 ，在 确
保日 常 经 营活 动 资 金需 求 的 前提 下 ，使用 部 分 自有 流 动 资金 开 展 安
生性 高 、流 动性 好 的理 财 业 务 ，不 会 影响 公 司 的日 常 运 作和 主 营 业
务开 展 ，同 时可 以 提高 公 司 资金 使 用 效率 和 效 益 ，为 公 司股 东 谋 取
更多 的 投 资回 报 。
五 、 风 险 提 示
公司 拟 购 买的 理 财 产品 安 全 性高 、流 动性 好 ，但 金融 市 场受 宏
观经 济 、市 场波 动 等因 素 影 响较 大 ，不排 除 该 项投 资 受 到市 场 波 动
的影 响 。理 财产 品 发行 人 提 示了 产 品 面临 的 风 险包 括 本 金及 收 益 风
险 、利率 风 险 、流 动性 风 险 、投 资风 险 、法律 及 政 策风 险 、产品 不
成立 风 险、提 前终 止风 险 、信 息 传递 风险 、其他 风 险（ 不可 抗 力 风
险） 等 。
六 、 决 策 程 序 的 履 行 及 独 立 董 事 意 见
根据 公 司 第 八 届 董 事会 2022 年 第 一 次会 议 决 议， 公 司 委托 理
财单 日 最 高余 额 上 限为 人 民 币 15 亿 元， 在 上 述额 度 内 资金 可 循 环
投资 、滚 动 使 用 ，任一 时 点 投资 余 额 不得 超 出 上述 投 资 额度 。董 事
会授 权 公 司管 理 层 在上 述 额 度内 ， 具 体选 择 证 券公 司 和 银行 机 构 ，
结合 公 司 资金 状 况 及投 资 收 益情 况 ，决定 实 施 或停 止 开 展上 述 业 务
及金 额 。
独立 董 事 发表 了 独 立意 见 ：我 们 对委 托理 财 额 度预 计 的 事项 进
行了 审 慎 审核 ，认 为公 司 利 用自 有 闲 置资 金 开 展委 托 理 财业 务 ，总
体风 险 可 控 ，有 利 于提 高 公 司自 有 资 金的 使 用 效率 ，不 影响 公 司 的
日常 经 营 运作 和 主 营业 务 的 发展 ，不 存在 损 害 公司 及 股 东 ，特 别 是
中小 股 东 利益 的 情 形， 审 议 程序 符 合 有关 法 律 法规 和 《 公司 章 程 》
等规 定 。同 意该 委 托理 财 额 度预 计 事 项 ，并 同 意 将该 议 案提 交 公 司
股东 大 会 审议 。
本次 委 托 理财 额 度 预计 事 项 尚需 提 交 公司 股 东 大会 审 议 ，自 股
东大 会 审 议通 过 之 日起 生 效 。
特此 公 告 。
厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会
2022 年 03 月 26 日
查看PDF原文
