证 券 代 码 ： 600563 证 券 简 称 ： 法 拉 电 子 编 号 ： 2023-006
厦门法拉电子股份有限公司
关于 2023 年度委托理财额度的公告
本公 司 董 事会 及 全 体 董 事 保 证本 公 告 内容 不 存 在任 何 虚 假记 载 、误
导性 陈 述 或者 重 大 遗漏 ，并 对 其内 容 的真 实 性 、准确 性 和完 整 性 承担 个
别及 连 带 责任 。
重 要 内 容 提 示 ：
委 托 理财 种 类 ：银行 及 非 银行 金 融 机构 公 开 发行 的 安 全性 高 、流 动 性
强、 低 风 险的 稳 健 型理 财 产 品 。
委 托 理财 金 额 ： 委托 理 财 单日 最 高 余额 上 限 为人 民 币 15 亿 元 ，在 上
述 额 度 内 资 金 可 循 环 投 资 、 滚 动 使 用 ， 任 一 时 点 投 资 余 额 不 得 超 出 上
述投 资 额 度 。
履 行 的审 议 程 序 ：公 司 第 八 届 董 事 会 2023 年 第 一 次 会议 审 议 通过 了
《关 于 2023 年 度 委托 理 财 额度 的 议 案》， 独立 董 事 发 表了 同 意 的独 立
意见 。 该 议案 无 须 提 交 股 东 大会 审 议 。
特 别 风 险 提 示 ：尽 管 公 司 购 买 的 理 财 产 品 属 于安 全 性 高 、流动 性 强 的
理 财 产 品 ， 但 金 融 市 场 受 宏 观 经 济 影 响 较 大 ， 不 排 除 该 投 资 受 到 市 场
风 险 、 信 用 风 险 、 政 策 风 险 、 流 动 性 风 险 、 不 可 抗 力 风 险 等 风 险 影 响
从 而 影 响 预 期 收 益 。
一 、 委 托 理 财 购 买 情 况 预 计
（一 ） 委 托理 财 目 的
为合 理 利 用阶 段 性 闲置 资 金 ，在 保 证 日常 经 营 资金 需 求 的前 提 下，
厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 ：“ 公 司 ”） 拟 使 用 自 有 闲 置 资
金 购 买 理 财 产 品 ， 以 进 一 步 提 高 公 司 资 金 使 用 效 率 和 收 益 ， 为 公 司 股
东谋 求 更 多投 资 回 报。
（二 ） 资 金来 源
公 司 自 有 闲置 资 金 。
（三 ） 委 托理 财 额 度预 计
公司 委 托 理财 单 日 最高 余 额 上限 为 人 民 币 15 亿 元 ，在 上述 额 度 内
资 金 可 循 环 投 资 、 滚 动 使 用 ， 任 一 时 点 投 资 余 额 不 得 超 出 上 述 投 资 额
度 。
（四 ） 投 资方 式
委 托 理 财 资 金 主 要 用 于 购 买 银 行 及 非 银 行 金 融 机 构 公 开 发 行 的 安
全 性 高 、 流 动 性 强 、 低 风 险 的 稳 健 型 理 财 产 品 。 产 品 范 围 包 括 ： 银 行
机构 结 构 性存 款 、 银行 机 构 理财 产 品 、国 债 逆 回购 产 品 等。
公 司 将 选 择 信 用 评 级 较 高 、 履 约 能 力 较 强 的 金 融 机 构 进 行 合 作 。
委 托 理 财 受 托 方 与 公 司 之 间 不 存 在 产 权 、 资 产 、 债 权 债 务 等 方 面 的 关
系 ， 不 构 成 关 联 交 易 。 公 司 董 事 会 授 权 公 司 管 理 层 按 照 上 海 证 券 交 易
所 监 管 要 求 对 委 托 理 财 受 托 方 开 展 理 财 业 务 尽 职 调 查 （ 受 托 方 包 括 但
不限 于 工 商 银 行 ， 建 设 银 行 ，广 发 证 券 等 ）。
（五 ） 授 权期 限
本次 授 权 有效 期 为 自股 东 大 会审 议 通 过之 日 起 不超 过 12 个 月 。
二 、 审 议 程 序
根据 公 司 第 八 届 董 事 会 2023 年 第 一 次会 议 决 议，公 司 委托 理 财 单
日最 高 余 额上 限 为 人民 币 15 亿 元，在上 述 额 度内 资 金 可循 环 投 资、滚
动 使 用 ， 任 一 时 点 投 资 余 额 不 得 超 出 上 述 投 资 额 度 。 董 事 会 授 权 公 司
管 理 层 在 上 述 额 度 内 ， 具 体 选 择 证 券 公 司 和 银 行 机 构 ， 结 合 公 司 资 金
状况 及 投 资收 益 情 况， 决 定 实施 或 停 止开 展 上 述业 务 及 金额 。
三 、 投 资 风 险 分 析 及 风 控 措 施
（一 ） 投 资风 险 分 析
公 司 拟 购 买 的 理 财 产 品 安 全 性 高 、 流 动 性 好 ， 但 金 融 市 场 受 宏 观
经 济 、 市 场 波 动 等 因 素 影 响 较 大 ， 不 排 除 该 项 投 资 受 到 市 场 波 动 的 影
响 。 理 财 产 品 发 行 人 提 示 了 产 品 面 临 的 风 险 包 括 本 金 及 收 益 风 险 、 利
率风 险 、流 动 性风 险 、投资 风 险 、法 律及 政 策 风险 、产 品不 成 立 风险 、
提前 终 止 风险 、 信 息传 递 风 险、 其 他 风险 （ 不 可抗 力 风 险） 等 。
（二 ） 风 险控 制 措 施
1、公 司 将严 格 按 照有 关 法 律 、法 规 、规 范性 文 件的 相 关规 定 进 行
决 策 、 审 批 和 执 行 ， 加 强 防 范 和 降 低 投 资 风 险 ， 促 进 相 关 业 务 有 效 开
展和 规 范 运行 。
2、公 司 年度 理 财 额度 经 公 司董 事 会 、股 东大 会 审议 批 准 。每笔 理
财 业 务 均 需在 公 司 董事 会 、 股东 大 会 批准 并 授 权的 额 度 内进 行 。
3、公 司 财 务 部 门 负责 理 财 产品 的 具 体购 买 事 项，跟 踪 理财 业 务 进
展 情 况 和 资 金 安 全 状 况 ， 出 现 异 常 情 况 及 时 向 公 司 管 理 层 报 告 ， 以 便
立即 采 取 相应 措 施 ，控 制 理 财投 资 风 险。
4、中 介机 构 及 公 司内 审 部 门负 责 对 理财 业 务 进行 审 核 、审 计 和 监
督 ， 对 理 财 产 品 的 品 种 、 时 限 、 额 度 及 审 批 程 序 的 合 规 性 进 行 检 查 与
核实 。
5、独 立 董事 、监 事会 有 权 对资 金 使 用情 况 进 行监 督 和 检查 ，必 要
时可 以 聘 请专 业 机 构进 行 审 计。
四 、 对 公 司 的 影 响
公 司 坚 持 规 范 运 作 ， 防 范 风 险 ， 为 实 现 资 产 的 保 值 增 值 ， 在 确 保
日 常 经 营 活 动 资 金 需 求 的 前 提 下 ， 使 用 部 分 自 有 流 动 资 金 开 展 安 生 性
高、流 动 性好 的 理 财业 务 ，不会 影 响 公司 的 日 常运 作 和 主营 业 务 开展 ，
同 时 可 以 提 高 公 司 资 金 使 用 效 率 和 效 益 ， 为 公 司 股 东 谋 取 更 多 的 投 资
回报 。
五 、 独 立 董 事 意 见
独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 ： 公 司 目 前 经 营 情 况 良 好 ， 财 务 状 况 稳
健 ， 自 有 资 金 充 裕 ， 在 保 证 公 司 正 常 经 营 资 金 需 求 和 资 金 安 全 的 前 提
下 ， 使 用 自 有 闲 置 资 金 购 买 保 本 型 或 非 保 本 低 风 险 类 理 财 产 品 和 投 资
基 金 ， 有 利 于 在 控 制 风 险 前 提 下 提 高 公 司 自 有 资 金 的 使 用 效 率 ， 增 加
公 司 资 金 收 益 ， 不 会 对 公 司 经 营 活 动 造 成 不 利 影 响 ， 符 合 公 司 利 益 ，
不 存 在 损 害 公 司 及 全 体 股 东 ， 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形 。 该 事 项 决
策程 序 合 法合 规 ， 同意 上 述 事项 。
特此 公 告 。
厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会
2023 年 4 月 1 日
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