600549 沪市 厦门钨业

  股票代码：600549    股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2021-090

            厦门钨业股份有限公司

 关于下属公司厦钨新能投资海璟基地20,000吨锂离
  子电池正极材料生产线设备采购安装项目的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

      投资标的名称：下属公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司海璟基地年
产 20,000 吨锂离子电池正极材料生产线设备采购安装项目。

      投资金额：62,006.60 万元。

      特别风险提示：本项目可能存在项目不达预期风险、市场竞争风险、原
材料供应和价格波动风险、技术风险。

    一、投资概述

  （一）投资基本情况

  公司下属公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）海璟基地年产 40,000 吨锂离子电池材料产业化项目（一、二期）（即厦钨新能 IPO募投项目，一、二期合计产能 20,000 吨/年）正按计划投建中，为发挥规模效应，满足下游市场需要，厦钨新能拟在募投项目建设的同时，投资 62,006.60 万元，启动三期项目的建设，进行海璟基地 20,000 吨锂离子电池正极材料生产线设备采购安装项目。年产 40,000 吨锂离子电池材料产业化项目一、二期（募投项目）和三期建设完成后，厦钨新能海璟基地将达到年产 40,000 吨锂电池正极材料的产能。

  （二）董事会审议情况

  2021 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于下属公司厦钨新能投资海璟基地 20000吨锂离子电池正极材料生产线设备采购安装项目的议案》，同意了本项目的建设
投资。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

  （三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资主体的基本情况

    企业名称：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

    企业性质：股份有限责任公司（国有控股上市企业）

    法定代表人：杨金洪

    注册资本：25,157.2267 万元

    设立日期：2016 年 12 月 20 日

    控股股东：厦门钨业股份有限公司

    注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社 300 号之一

    经营范围：电子元件及组件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售)；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业。

    厦钨新能最近一年又一期的主要财务数据（合并报表）如下：

                                                                    单位：万元

    项目              2020 年 12 月 31 日          2021 年 9 月 30 日
                          （2020 年）            （2021 年 1-9 月）

    总资产                622,182.54                922,929.89

    负债                  441,661.66                559,895.54

 净资产（归母）            174,810.96                357,618.06

  营业收入                798,963.77                1,031,250.29

 净利润（归母）            25,054.61                  39,899.41

  审计机构    致同会计师事务所（特殊普通合伙）      未经审计

  三、投资标的基本情况

  （一）项目名称：海璟基地年产 20,000 吨锂离子电池正极材料生产线设备采购安装项目

  （二）项目实施主体：厦钨新能


  （三）项目建设地点：厦钨新能海璟基地

    （四）项目建设内容：厦钨新能拟投资 62,006.60 万元，其中固定资产投资
53,606.60 万元，铺底流动资金 8,400.00 万元；在厦钨新能海璟基地厂房基础上，通过设备采购及相关安装工程，形成 20,000 吨锂离子正极材料产能。

        产品类型              主要应用领域          预计产能

    高镍三元正极材料          国内外电动汽车          2 万吨/年

  （五）项目总投资估算：本项目计划投资总额为 62,006.60 万元（最终投资总额以实际投资为准），资金来源为企业自有及自筹资金，其中生产设备购置及安装费 53,606.60 万元，铺底流动资金 8,400.00 万元。

  （六）项目建设计划：本项目计划于 2021 年 10 月启动，2022 年 7 月投产
（具体建设周期以实际建设情况为准）。

  （七）项目经济评价预测：该项目预计投资回收期约为 8 年（含建设期），税后财务内部报酬率约为 14.8%。前述数据为公司依据现行情况进行的测算，与未来实际运行情况可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。

  （八）项目实施的必要性及可行性

  1. 项目建设的必要性分析

  在汽车电动化的大浪潮下，国际主流整车企业纷纷加大新能源汽车战略布局，从而推动三元正极材料需求量的增加。公司下游客户对三元正极材料，尤其是高镍正极材料的需求不断增长。为满足客户快速增长的需求，同时考虑到车用材料产品认证周期长，公司有必要对现有产能进行及时扩产、并对产品进行升级创新。
  2. 项目建设的可行性分析

  （1）技术可行性：公司十余年以来专注于锂离子电池正极材料的研发，是国内较早开始锂离子电池正极材料研发与产业化应用探索的企业之一，一直为国内外主要锂电池生产企业供应高质量正极材料产品，在锂电池正极材料研发方面积累了丰富经验。本项目所采用的技术先进可靠，工艺成熟可靠，具备技术可行性。

  （2）生产制造可行性：厦钨新能拥有成熟的生产工艺与执行力强的生产技术团队、良好的生产制造能力和完善的品质检验流程，为保证本项目的顺利实施提供坚实保障。


  （3）营销能力可行性：厦钨新能在市场上建立了良好的国产高质量正极材料品牌形象，目前已经进入全球主要动力电池核心供应链，成为国内销售规模和数量都排在第一梯队的供应商。

    四、本次投资对公司的影响

  本项目的建设是公司进一步夯实核心竞争力的重要举措，符合国家相关的产业政策，符合公司未来整体战略发展方向，有利于进一步扩大公司业务规模，提升行业地位和抗风险能力，增强综合实力。

  本项目建设完成后，有利于实现扩产增效。随着产能规模的扩大，体现规模效应，进一步降低生产成本，提高产品竞争力。

  本次投资短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响。

    五、风险分析

  1.项目不达预期的风险：项目在实施过程中可能受到宏观环境、市场变化等变化因素的影响，导致项目的实际情况出现差异，从而影响项目的投资收益。
  2.市场竞争风险：近年来，国内众多锂电新材料企业纷纷扩大产能，市场竞争日益激烈。

  3.原材料供应和价格波动风险：本项目主要原材料包括镍、钴、锂等，如出现供应短缺，将影响生产供应稳定；同时若原材料市场价格大幅波动，将存在公司无法完全消化原材料价格波动影响的风险。

  4.技术风险：本项目生产的主要产品为三元正极材料，随着竞争的加剧和电池材料技术的不断进步，公司产品存在技术被赶超、产品被替代的风险。

  公司将继续加大研发投入，提升核心竞争力；充分发挥公司技术和品质优势参与市场竞争；根据行业与市场环境的变化及时调整原材料采购策略；项目上严密组织、科学计划，推进项目顺利实施。

    六、备查文件

  《厦门钨业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》

  特此公告。

                                              厦门钨业股份有限公司

                                                    董事会

                                              2021 年 10 月 29 日