中铁高新工业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二〇二四年六月
目 录
议案一：关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案......- 1 -
议案二：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 ......- 2 -
议案三：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 ......- 19 -
议案四：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 ......- 32 -
议案五：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 .....- 41 -
议案六：关于公司 2023 年利润分配方案的议案 ......- 75 -
议案七：关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联
交易预计额度的议案 ......- 82 -
议案八：关于在工商银行等金融机构办理各类信贷业务的议案 ..- 87 -
议案九：关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案 ......- 90 -
议案一：
关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议
案
各位股东及股东代表：
《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》于 2024 年
3 月 28 日经公司第九届监事会第二次会议、第九届董事会第二次会议审议通过，现提交股东大会。本议案内容于 2024 年 3 月29 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》披露，请予审议。
议案二：
关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案各位股东及股东代表：
《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》于 2024 年 3
月 28 日经公司第九届监事会第二次会议、第九届董事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。
公司 2023 年度财务决算报告
一、公司基本情况
2023年，公司实现营业总收入300.67亿元，同比增幅4.34%，完成年度经营计划296亿元的101.58%；实现净利润17.63亿元，同比减少 6.79%；实现归母净利润 17.44 亿元，同比减少 7.03%。经营性净现金流 6.36 亿元，同比增加流出 5.81 亿元。
二、合并范围情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司下设中铁山桥、中铁宝桥、
中铁科工、中铁装备、中铁九桥、中铁工服、中铁重工、中铁环境、香港公司 9 家全资子公司，中铁轨道、中铁新型交通、中铁
智能装备 3 家控股子公司，公司 2023 年度财务决算涵盖 12 个子
公司的财务情况。
三、主要财务比率
主要财务比率 2023 年 2022 年 同比增减
基本每股收益（元／股） 0.74 0.79 减少 0.05 元/股
加权平均净资产收益率（%） 6.62 7.58 降低 0.96 个百分点
应收账款周转率（次/年） 2.05 2.46 减少 0.41 次/年
应收账款周转天数（天/次） 176 146 增加 30 天/年
存货周转率（次/年） 1.45 1.43 增加 0.02 次/年
存货周转天数（天/次） 252 254 减少 2 天/年
资产负债率（%） 55.24 54.21 上升 1.03 个百分点
1.因归母净利润同比减少 7.03%，基本每股收益较 2022 年
减少 0.05 元/股。
2.因本年经营积累，本期末加权平均净资产较去年同期增加较大，在净利润同比减少的情况下，导致加权平均净资产收益率同比下降 0.96 个百分点。
3.应收账款周转率 2.05 次/年，周转天数 176 天/次，同比
增加 30 天/次，主要原因是合同结算后增加应收账款的同时，受经济下行压力影响，全产业链资金短缺，公司产品销售款回收速度放缓。
4.存货周转率 1.45 次/年，周转天数 252 天/次，同比减少
2 天/次，主要原因是本期开展双清攻坚战，逐步加大项目清收力度，加快合同结算及存货转化，因此存货周转率提高。
5.2023 年末，公司资产负债率为 55.24%，较年初上升 1.03
个百分点，主要原因是新签合同额与收入快速增长，在经济下行的大环境下，公司资金链持续紧绷，导致“两金”快速增长，应付材料采购款持续扩大，推升了资产及负债规模。
四、利润表情况
单位：亿元
项目 2023 年 2022 年 本期比上年同期增减(%)
营业收入 300.67 288.17 4.34
毛利率 19.08% 18.08% 增加 1 个百分点
销售费用 6.05 4.80 26.01
管理费用 14.38 12.33 16.67
研发费用 16.68 15.37 8.57
财务费用 0.22 -0.38 /
四项费用率 12.42% 11.14% 上升 1.28 个百分点
净利润 17.63 18.92 -6.79
归属于上市公司股东的净利润 17.44 18.76 -7.03
收入净利润率 5.86% 6.56% 降低 0.70 个百分点
1.2023年公司实现营业收入300.67亿元，同比增长4.34%，毛利率 19.08%，同比增加 1 个百分点。
（1）专用工程机械装备及相关服务实现营业收入 93.09 亿
元，同比增加 3.00%。
其中，隧道施工装备及相关服务业务实现营业收入 79.78 亿
元，同比增加 4.71%，毛利率实现上升，主要原因是公司积极践行“IPD”管理及“大商务”管理理念，抓好设计降本的“源头”，缩短公司产品开发平均周期，降低产品开发成本，实行采购与研发、采购与生产等部门间高效协同，降低采购成本、预装成本、管理成本等总体成本，提高成本管理水平。
工程施工机械业务本期实现收入 13.31 亿元，同比下降
6.18%，毛利率实现上升，主要是公司狠抓机械产品质量提升及成本控制，同时抓住新一轮大规模设备更新及“公转铁”、“公转水”的运输结构转化机遇，大力开拓机械产品市场，毛利相对较高的搬提运架设备订单取得突破。
（2）交通运输装备及相关服务业务实现营业收入 191.52 亿
元，同比增幅 4.37%。
其中，道岔业务实现收入 44.01 亿元，同比增幅 3.26%，毛
利率实现上升，主要是本期客专道岔规模提升导致。
钢结构制造与安装业务随着新签合同额的增长本期实现收入 147.51 亿元，同比增加 4.70%，占总收入比例 49.09%，毛利
率实现上升。钢结构业务总体毛利率上升的主要原因一是深入推进大商务管理，坚持“三不投”原则，加大项目二次营销力度，本年新开工项目合同毛利相对较高；二是公司不断加大钢结构项目成本管控，严格把关劳务分包、材料采购等合同招标评审流程，严格控制项目成本。
2.公司 2023 年发生四项费用 37.33 亿元，同比增加 5.22 亿
元，增幅 16.26%，四项费用率 12.42%，同比上升 1.28 个百分点。其中：
销售费用同比增加 26.01%，主要原因一是本年度市场宏观
环境放开，公司商务活动逐步增多，整体业务较去年同期开展力度增加，对应的差旅费、业务招待费等增加；二是随着业务市场规模不断扩大，海外业务也逐步拓展，各项商务活动随之增多，业务宣传费用增多；三是公司营销人员规模扩大，人员薪酬水平进一步提高，人工成本总额随之增加。
管理费用同比增长 16.67%，主要原因一是随着外部宏观经
济环境有所好转，公司业务开展力度较同期有所加大，差旅费、业务招待费等的投入明显高于上年同期水平；二是人才队伍建设规模进一步扩大，员工薪酬水平较同期有所提高，公司员工工资、社保等的投入随之增加，人工成本总额随之增加；三是企业管理水平稳步提升，业务规模进一步扩大，房产租赁费、办公费等各项费用较同期增长明显。
财务费用同比增加主要原因是人民币兑欧元汇率持续走低，
按期末汇率调整后的负债增加，导致本期汇兑损失同比增加较多。
研发费用同比增长8.57%，随着公司持续推进科研技术创新，进一步加大研发投入，提高研发费归集力度，各项科研经费同比均有所提高。
3.2023 年度公司实现净利润 17.63 亿元，同比减少 6.37%。
主要原因为：一是投资收益较去年减少 1.38 亿元，主要是子公司对合联营的收益减少 0.91 亿元；二是公司本期四项费用同比增加 16.26%，利润空间被进一步挤占。
五、资产负债情况
单位：亿元
项目 2023 年末 占资比例(%) 上年年末 占资比例 变动%
(%)
资产总额 576.68 100 535.21 100 7.75
货币资金 69.81 12.10 76.21 14.24 -8.41
应收账款 157.17 27.25 127.46 23.82 23.32
预付账款 15.96 2.77 16.40 3.06 -2.71
存货 174.91 30.33 161.11 30.11 8.56
长期股权投资 13.34 2.31 13.42 2.51 -0.60
固定资产 55.34 9.60 55.83
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